Gmina i Miasto Wyszogród

- dochody własne 3 731 404,- 1 942 862,- 50,7

• dotacje 2 497 929,- 1 454 857,- 58,2

w tym:

- subwencje 5 483 509,- 3 152 230,- 57,5

- wydatki bieżące 10 859 722,- 5 828 454,- 53,7

Zaplanowano kwotę 6 000 zł na dzierżawy rolne i tenutę dzierżawną. W dziale tym wpłynęła kwota 3 250 zł z tyt. wpłat rolników za przyłącza wodociągowe z miejscowości Wilczkowo i Słomin (wpłaty rozłożone na raty dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej).

Wpływy z tyt. dzierżaw rolnych i tenuty nastąpią w II pólroczu b.r.

Wpłynęła kwota 156 zł za zajęcie pasa drogowego.

Z planowanej kwoty 84 000 zł wpłynęło 74 483 zł tj 88,7 % Kwota tych dochodów składa się z:

- wieczystego użytkowania gruntów - 16 575,-

- najem i dzierżawy - 10 389,-

- odsetki od nieterminowych wpłat - 147,-

Z planowanej kwoty 18 224 zł osiągnięto dochody za I półrocze 2008 r w
wysokości 5 397 zł tj. 29,6 % - są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy, zwrotu za rozmowy telefoniczne, oraz 5% od wpływu za wydane dowody osobiste.

W związku z ekspertyzą drugiego budynku Urzędu Gminy i Miasta / budynek nie nadaje się do eksploatacji/ zostały rozwiązane umowy za najem lokali.

Plan zostanie skorygowany w II półroczu b.r.

Z planowanej kwoty 3 469 680 zł osiągnięto dochody w wysokości 1 778 070 zł

tj. 51,2%

w tym podatki i opłaty:

• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 536 156,-

- podatku rolnego - 16 587,-

- podatku leśnego - 5 203,-

- podatku od środków transportowych - 7 956,-

- podatku od czynności cywilnoprawnych - 2 601,-

- odsetki od nieterminowych wpłat - 522,-

• od osób fizycznych z planowanej kwoty 924 000 zł

z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 194 410,-

- podatku rolnego - 214 293,-

- podatku od środków transportowych - 8 943,-

- podatku od spadków i darowizn - 3 056,-

- opłaty targowej - 29 614,-

- podatku od czynności cywilno-prawnych - 63 402,-

- karty podatkowej - 5 396,-

- odsetki od nieterminowych wpłat - 3 599,-

• opłata skarbowa plan 20 000 zł wykonanie 12 275 zł 61,4 %

• opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych plan 60 000 wykonanie 61 966 zł

• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

- plan 1 293 180 zł wpłynęło 600 961 zł tj. 46,5%

• udziały w podatku od osób prawnych

Z planowanej kwoty 98 500 zł osiągnięto dochody 64 452 zł tj. 65,4 %

z tytułu:

- dopłat do wyżywienia w stołówce szkolnej 30 960,-

- wpłaty rodziców w Przedszkolu

za wyżywienie dzieci, opłaty stałe 33 377,-

/opłaty za zajęcia muzyczne, korekcyjne,

naukę języka niemieckiego/

- opłat za wydanie legitymacji szkolnej 115,-

Wpływ kwoty 555 zł z tytułu ściągniętych przez komornika alimentów od dłużników.

Z planowanej kwoty 55 000 zł osiągnięto dochody 16 498 zł tj. 30 % z tytułu wpłat za wynajem Hali Sportowej. Wpływy za I półrocze niskie ponieważ Starostwo Powiatowe za wynajem Hali dla LO dokonuje wpłaty w m-cu lipcu.

- administracja samorządowa - wpłynęła kwota - 35 210 zł

na wynagrodzenia i pochodne pracowników OC i USC

- obrona cywilna – wpłynęła kwota - 500 zł

na konserwację sprzętu OC

- opieka społeczna – wpłynęła kwota - 945 257 zł
na:

- aktualizacja list wyborców - 460 zł

- zwrot akcyzy za zakupione paliwo przez rolników - 116 216 zł

• dotacja na wyżywienie dzieci 40 500 zł

- pomoc materialna dla uczniów 40 633 zł

/ stypendia/

- zasiłki i pomoc w naturze 43 400 zł

/zasiłki okresowe/

- środki dla MGOPS 82 681 zł

Plan 2 000 zł wykonanie po otrzymaniu dotacji. Dotacja przeznaczona na

remont grobów żołnierzy poległych w II wojnie światowej.

Plan 5 000 zł wykonanie po otrzymaniu dotacji.

Dotacja przeznaczona na zadanie pn. „Festyn sportowa rekreacyjny dla samorządowców”

- środki przyznane przez Urząd Marszałkowski z przeznaczeniem na:

• budowę sieci wodociągowej Rostkowice Pruszczyn – 50 000 zł.
• przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębowo – 100 000 zł.

Z planowanej kwoty subwencji 5 483 509 zł wpłynęła kwota 3 152 230 zł tj. 57,5 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 3 557 494 zł wpłynęło 2 189 224 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej ,, 1 926 015 zł ,, 963 006 zł

1. Rolnictwo i łowiectwo

3. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 46,5% realizowane przez Ministerstwo Finansów .

w tym :

z tytułu:

• podatku od nieruchomości 152 009 zł

• podatku rolnego 183 710 zł

• podatku od środków transport. 6 189 zł

• skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych - 17 726 zł

z tytułu:

• podatku od nieruchomości 17 265 zł

• podatku leśnego 461 zł

• skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej 27 449 zł

- podatek od nieruchomości 27 449 zł

• skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty , odroczenia terminu płatności 1 617 zł

• podatek od nieruchomości 978 zł

- podatek rolny 639 zł

• wieczyste użytkowanie gruntów 2 983,- 29,-
• dzierżawy komunalne 10 844,- -
• należności z tyt. dzierż. 12 078,-

• podatek dochodowy opłacany 7 283,- 2 296,-

w formie karty podatkowej

• podatek od nieruchomości 258 384,- 224,-
• podatek rolny 21 095,- 535,-
• podatek leśny 5,- -
• podatek od środków transportowych 712,- -
• podatek od spadków i darowizn 97,- -
• podatek od czynności cywilno-prawnych 140,- 16 491,-

- zaliczki alimentacyjne 173 296,- -

ściągane od dłużników

W dziale tym z planowanej kwoty 374 216 zł wydatkowano kwotę

168 307 zł co stanowi 45,0 % planu.

w tym:

• na zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 250 000 zł wydatkowano

50 000 zł tj. 20%

- wodociąg wsi Ciućkowo III etap, Wilczkowi II etap

– Zaplanowano kwotę 200 000 zł.

Budowa ostatniego etapu sieci wodociągowej o długości 3 km. Przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50 000 zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu b.r.

• wydatki bieżące z zaplanowanej kwoty 124 216 zł wydatkowano

kwotę 118 307 zł tj. 95,2 %.

w tym:

- 2% wpływu podatku rolnego - należność do Izby Rolniczej

plan 8 000 zł przekazano 4 370 zł

- zwrot akcyzy od zakupionego paliwa przez rolników wykorzystywanego

do produkcji rolnej.

plan 116 216 zł wykonanie 113 937 zł

Z planowanej kwoty wydatków 2 786 000 zł wydatkowano kwotę 377 715 zł co stanowi 13,6 %.

W ramach w/w kwoty:

• wydatki inwestycyjne:

Z zaplanowanej kwoty 2 575 000 zł wydatkowano 217 806 8,5%

w tym:

- współfinansowanie modernizacji nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Rakowo zaplanowano

kwotę 300 000 zł /środki pochodzić będę z kredytu /.

Zakres planowanych prac – położenie nawierzchni asfaltowej /2 warstwy/ wraz z podbudową na długości 1,111 km o szerokości istniejącego pasa drogi.

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2008 roku.

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębowo

Zaplanowano kwotę 235 000 zł .

Środki własne to kwota 135 000 zł.

100 000 zł otrzymaliśmy dotację z Województwa Mazowieckiego ze środków Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych.

Z planowanej kwoty w I półroczu wydatkowano 166 717 zł - końcowe rozliczenie z wykonania zadania nastąpi w m-cu sierpniu zgodnie z podpisana umową.

Zakres prac to położenie nawierzchni asfaltowej /2 warstwy/ wraz z podbudową z tłucznia kamiennego na odcinku 1 km o szerokości istniejącego pasa drogowego.

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pruszczyn

Założono plan realizacji zadania na kwotę 470 000 zł ze środków pochodzących z kredytu. Na to zadania mamy przyznaną dotację z Urzędu Mazowieckiego w wysokości 100 000 zł. Zadanie polegać będzie na położeniu nawierzchni asfaltowej na długości 1,81 km o szerokości istniejącego pasa drogowego.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

Założono plan realizacji zadania na kwotę 200 000 zł ze środków pochodzących z kredytu. Plan zostanie skorygowany w II półroczu b.r ponieważ na to zadanie mamy przyznaną dotację w Urzędzie Mazowieckim na kwotę 50 000 zł. Modernizacja drogi będzie wykonywana etapowo w miarę posiadania środków własnych.

I etap prac polegał będzie na wykonaniu podbudowy żwirowej wraz z tłuczniem na odcinku 1,05 km o szerokości istniejącego pasa drogi.

Z planowanej kwoty 120 000 zł wydatkowano kwotę 51 089 zł na opracowanie

dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji dróg gminnych.

Zakres prac to opracowanie dokumentacji na przebudowę lub modernizację 8 km dróg gminnych oraz chodników w ul. Czerwińskiej.

Drogi zaplanowane do przebudowy to:

• Słomin – 2,1 km
• Kobylniki – 1,62 km
• Drwały - 1,9 km
• Ciućkowo – 1,05 km
• Rębowo – 1,25 km

Zaplanowana kwota - 1 250 000 zł :

środki własne – 50 000 zł , środki z kredytu 1 200 000 zł

Plan zostanie skorygowany w II półroczu b.r o kwotę 1 200 000 zł ponieważ zadanie to jest przygotowywane do aplikacji w ramach RPOWM w naborze planowanym na przełom II/IV kwartału 2008 roku . Zakres prac polega na położeniu nawierzchni i przebudowy oświetlenia .

W ramach programu możemy skorzystać z dotacji 85% kosztów.

• wydatki bieżące

- remonty dróg gminnych plan 211 000 zł wykonanie 159 909

w tym:

• wyprofilowano drogi gminne o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie sołectw w miejscach wskazanych przez sołtysów

na kwotę - 16 082 zł .

• remont cząsteczkowy jezdni dróg gminnych - 2 000 zł
• nawiezienie pospółki i destruktu asfaltowego na nawierzchnię dróg gminnych - 31 153 zł zł.
• remont chodników w mieście – 110 033 zł /w tym materiały – 50 033 zł/
• decyzje środowiskowe - 641 zł

Z planowanej kwoty 100 000 zł wydatkowano 54 729 zł tj. 54,7 %

Z kwoty powyższej dokonano wydatki na wyceny nieruchomości i działek, wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów opiniodawczych, podział nieruchomości oraz na przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w spółkę Gminy na kwotę – 48 219 zł.

Z planowanej kwoty 262 000 zł wydatkowano 11 623 zł tj. 4,4 %.

wydatki inwestycyjne plan 170 000 zł wykonanie 3 538 zł tj 2,1%

• opracowanie planu rewitalizacji rynku i ulic w mieście Wyszogród i odnowy wsi Rębowo - zaplanowano kwotę 170 000 zł wykonano 3 538 zł

• rewitalizacja rynku i ulic w mieście Wyszogród plan 120 000 zł wykonanie 3 538 zł na opracowanie planu odnowy miejscowości Wyszogród

• odnowa wsi Rębowo - plan 50 000 zł

wydatki bieżące plan 92 000 zł wykonanie 8 085 zł tj. 8.8%

• zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego .

Plan 90 000 zł wykonanie 8 085 zł

W/w kwotę wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o

warunkach zabudowy dla terenu miasta i wsi.

II etap planu zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowania.

• remont grobów poległych żołnierzy w II wojnie światowej zaplanowano kwotę 2000 zł na– przyznana dotacja z Urzędu Mazowieckiego.

Wydatki będą realizowane w II półroczu b.r. po otrzymaniu dotacji.

Z planowanej kwoty 2 494 677 zł wydatkowano 984 160 zł tj. 39,4 %.

Plan 115 577 zł wydatkowanie 65 513 tj. 56,7%

W/w kwota została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników USC i OC

W tym:

dotacja – 35 207 zł.

środki samorządowe - 30 306 zł.

Na plan 56 000 zł wydatkowano kwotę 24 712 zł tj. 44,1 %

Kwotę powyższą wydatkowano na diety radnych za udział w posiedzeniach i drobne wydatki .

1. wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz

- zakup materiałów 21 675 zł

/ opał, materiały kancelaryjne,

środki czystości/,

- energia 7 503 zł

- usługi remontowe 54 687 zł

/remont pomieszczeń biurowych

w budynku Urzędu, konserwacja

kserokopiarki/

/ ryczałty Burmistrza ,zwrot za delegacje pracowników Urzędu /

- wydatki dotyczące funkcjonowania 9 452 zł

sprzętu komputerowego i urządzeń

kserograficznych /papier ksero, tusze,

tonery, taśmy, programy komputerowe/

- szkolenia pracowników 8 725 zł

- wykonanie ekspertyzy II budynku 1 464 zł

należącego do UGiM

- wydatki pozostałe 6 080 zł

/ubezpieczenie majątku Urzędu i składki na związki gmin/

d - wydatki inwestycyjne –rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Miasta

– zaplanowano kwotę 480 000 zł – środki z kredytu bankowego.

Plan zostanie skorygowany w II półroczu w związku z niewyjaśnioną

sytuacja prawną dotyczącą budynku.

e - zakupy inwestycyjne –zaplanowano kwotę 40 000 zł na zakup

serwera z oprogramowaniem, skrzynki podawczej w ramach informatyzacji

Urzędu /E-Urząd/.

Realizacja zakupów inwestycyjnych nastąpi w II półroczu b.r.

Z planowanej kwoty 44 000 zł wydatkowano 29 788 zł tj. 67,7%

• zorganizowanie XXVIII DNI WISŁY.

- wydatkowano kwotę 20 900 zł na:

opłacenie występujących zespołów i artystów, dyskoteki, nagrody dla uczestników konkursów wędkarskich i rozgrywek piłkarskich, nagłośnienie i zadaszenie amfiteatru, promocja miasta w prasie

Rozliczenie końcowe nastąpi w miesiącu lipcu.

Przewidywany koszt całkowity zorganizowanej imprezy wyniesie

około 44 350 zł.

w tym:

• środki własne – 32 050 zł

• środki ze Starostwa – 3 000 zł
• środki ze Związku Miast Nadwiślańskich – 2 000 zł
• środki od sponsorów - 7 300 zł

• wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry strażackiej - 4 147 zł
• dofinansowanie zakupu sztandaru z okazji 100-lecia OSP Rębowo – 1 000 zł
• dofinansowanie zakupu sztandaru dla Gimnazjum z okazji nadania imienia „Bohaterów bitwy nad Bzurą” – 1 402 zł
• zakup pucharów na zawody wędkarskie o puchar Burmistrza – 444 zł
• Dzień Pracownika Samorządowego – 1 000 zł

• tablice promujące Miasto i Gminę - 895zł

Z planowanej kwoty 87 100 zł wydatkowano 63 270 zł tj. 72,6 %

w tym:

• Gminne Centrum Informacji - wykonanie 31 946 zł

• wydatki materialne – 3 568 zł

• prace interwencyjne – wykonanie – 22 761 zł

• pozostałe wydatki - 8 563 zł

Zaplanowano kwotę 886 zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu

wyborców - dotacja

W dziale tym z planowanej kwoty 141 100 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 88 476 zł tj. 62,7 %

w tym:

a/ OSP Wyszogród . Z planowanej kwoty wydatków 89 800 zł wydatkowano kwotę 56 507 zł 62,9 % na:

- wynagrodzenia kierowcy OSP 16 648 zł

- udział w akcjach pożarniczych strażaków 12 070 zł

- pozostałe wydatki 27 789 zł

/ zakup paliwa do wozów bojowych, części do samochodu, opłaty za

energie , drobne remonty samochodów, ubezpieczenia strażaków,

telefony, przegląd sprzętu ratowniczego/.

b/ jednostki w terenie . Z zaplanowanej kwoty 45 000 zł wydatkowano

28 869 zł tj. 64,2 %.

W tym :

• OSP Rębowo plan 15 000 zł wydatkowano 15 000 zł . Powyższą kwotę wydatkowano na remont strażnicy, oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego, uzupełnienie umundurowania.
• Pozostałe jednostki OSP /6 jednostek/

Kwotę powyższą przeznaczono na remonty strażnic, samochodów strażackich, motopompy, przeglądy techniczne samochodów strażackich, ubezpieczenia wozów strażackich, strażaków, zakup paliwa i opłatę za energię.

c/ zarząd OSP . Z zaplanowanej kwoty 5 800 zł wydatkowano 3 100 zł zł tj.53,4%

- wynagrodzenie komendanta – 1 500 zł

- zawody strażackie , konkursy wiedzy pożarniczej - 1 600 zł

Przyznana dotacja w wysokości 500 zł zostanie wydatkowana w II półroczu.

Z planowanej kwoty 30 000 zł wydatkowano w I półroczu 13 317 zł tj. 44,4 % są to wynagrodzenia dla sołtysów za pobory podatków, dostarczenie nakazów płatniczych na terenie miasta.

Z zaplanowanej kwoty 80 000 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 31 065 zł tj. 38,8 %

Z planowanej kwoty na wydatki w wysokości 4 612 854 zł wydatkowano 2 634 832 zł tj. 57,1%

w tym:

Z planowanej kwoty 2 527 431 zł wydatkowano 1 456 114 zł tj. 57,5%

w tym:

• Szkoła podstawowa Wyszogród

- wydatki rzeczowe - 27 656 zł

/ środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół

tj. materiały kancelaryjne, środki czystości, telefony, Internet, akcesoria

komputerowe, drobne remonty, usługi informatyczne, energia, delegacje,

ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości/.

- zakup środków żywności na stołówkę - 30 473 zł

plan -50 000 zł

- wydatki rzeczowe - 16 651 zł

/ środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół

tj. zakup opału, materiałów kancelaryjnych,

pomocy naukowych, środków czystości, energii, telefony, Internet,

akcesoria komputerowe, usługi informatyczne, delegacje, ubezpieczenie

mienia, wywóz nieczystości/.

• Szkoła podstawowa Rębowo

- wydatki rzeczowe - 21 428 zł

/ środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół

tj. opał, materiały kancelaryjne, pomoce naukowe, akcesoria komputerowe,

środki czystości, rozmowy telefoniczne, Internet, usługi informatyczne,

energia, delegacje, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości/.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Z zaplanowanej kwoty 113 284 zł wydatkowano kwotę 55 980 zł tj . 49,4%

Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z pochodnymi oraz drobne wydatki rzeczowe

- 4 458 zł.

Z zaplanowanej kwoty 403 016 zł wydatkowano kwotę 227 051 zł tj . 56,3%

- płace i pochodne , dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i

- wydatki materialne - 13 873 zł

• zakupiono materiały i dokonano drobnych napraw zużytych elementów instalacji hydraulicznej i elektrycznej oraz sprzętów i urządzeń przedszkolnych

• uzupełniono braki w glazurze w łazienkach bloku żywieniowego.

• zakup materiału na ocieplenie ściany szczytowej budynku przedszkola, które zostanie wykonane w czasie wakacji

- wydatki bieżące tj. zakup opału, prenumerata, telefony, Internet,

akcesoria komputerowe, energia, materiały kancelaryjne, monitoring,

pomoce dydaktyczne, wywóz nieczystości, i drobne zakupy/.

- wyżywienie dzieci 22 126 zł

/ wpłaty rodziców /

W czasie wakacji planowana jest wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami na całym budynku placówki ze środków własnych oraz z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego /dotacja - 31 688 zł/.

Z zaplanowanej kwoty 1 309 600 zł wydatkowano złotych 713 362 tj. 54,5 %

• wynagrodzenia i pochodne , dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych 695 769 zł

- wydatki rzeczowe 17 593 zł

/ materiały kancelaryjne, środki czystości, energia, telefony, Internet,

akcesoria komputerowe, opłaty za usługi internetowe, ubezpieczenia

mienia, delegacje, wywóz nieczystości/.

W okresie wakacyjnym planowany jest remont pokrycia dachowego na budynku szkolnym. Zadanie to będzie wykonywane ze środków własnych oraz ze środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Z planowanej kwoty 150 000 zł w I półroczu wydatkowano 97 844 zł tj. 65,2 %

Są to opłaty za wynajem autobusów oraz zwrot za bilety dojeżdżających do

szkół uczniów.

Z planowanej kwoty 20 210 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 860 zł tj. 4,3 % na zwrot poniesionych kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Z planowanej kwoty 89 313 zł wydatkowano w I półroczu 83 621 zł tj. 93,6% Są to środki przeznaczone na:

- zakup oleju do kotłowni do Zespołu Szkół, konserwację i ubezpieczenie.

Rozliczenie ze Starostwem Powiatu zakupu oleju opałowego dla Liceum nastąpi w II półroczu b.r.

Z planowanej kwoty 81 600 zł wydatkowano kwotę 35 631 zł tj. 43,7 %

Wydatki dotyczą funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej oraz gabinetu fizykoterapii i ginekologicznego

w tym:

- zwalczanie narkomanii – plan – 4 000 zł wykonanie 2 350 zł

Przeprowadzono program profilaktyczny dla młodzieży „Przeciw narkotykom ku afirmacji życia”, szkolenie dla nauczycieli ”Bezpieczna szkoła” oraz spotkanie z rodzicami „Ustrzec dziecko od alkoholu, narkotyków”.

- świetlica socjoterapeutyczna z planowanej kwoty 58 000 zł wydatkowano

kwotę 23 682 zł na :

• wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy 14 224 zł
• wydatki rzeczowe : 9 458 zł

- pozostałe wydatki – z planowanej kwoty 19 600 zł wydatkowano 9 599 zł na zakup oleju opałowego, wywóz nieczystości, opłacenie energii i wody zużytej w gabinecie fizykoterapii, oraz zwrot kosztów dojazdu lekarza do poradni „K”.

Z planowanej kwoty 2 430 100 zł wydatkowano 1 165 312 zł tj. 48,0 %

- Domy Pomocy Społecznej - plan 66 500 zł wydatkowano 22 829 zł

/częściowo pokrywamy koszty pobytu 3 osób samotnych w Domu Pomocy Społecznej/.

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na

ogółem plan 1 655 000 zł wykonanie 780 177 zł tj. 47,1 %

/ dotacja – 1 650 000 zł, środki samorządowe – 5 000 zł/

w tym:

• wypłata świadczeń rodzinnych - 744 395 zł

- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę - 369 801 zł

dziecka, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka,

rozpoczęcia roku szkolnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie

pielęgnacyjne - liczba osób 324 /

- zaliczki alimentacyjne - liczba osób 49 na kwotę - 68 990 zł

• składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od osób pobierających świadczenia rodzinne - 4 930 zł

• opłaty pocztowe od wypłaconych świadczeń - 2 514 zł

• wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego świadczenia rodzinne - 28 338 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 18 600 zł wykonanie 10 164 zł tj. 54,6%

Składki odprowadzone od 57 osób.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 301 881 zł wykonanie 146 941 zł tj. 48,7%

w tym:

- środki z dotacji - 125 268 zł

• zasiłki stałe / dotacja/ - 94 055 zł

• zasiłki okresowe /dotacja/ - 31 213 zł

• zasiłki celowe - 18 734 zł

/pomoc na żywność, odzież, opał, lekarstwa;

- z zasiłków skorzystało 35 osób, rodzin/.

• opłaty pocztowe /śr. samorządowe/ - 2 939 zł

- dodatki mieszkaniowe

Plan 54 400 zł wykonanie 23 443 zł tj. 43,1%

Dodatki mieszkaniowe pobrało w I półroczu 2008 r. 32 rodziny.

- ośrodek pomocy społecznej

Z planowanej kwoty 191 919 zł /udział środków samorządowych

- 44 919 zł, dotacja 147 000 zł/ wydatkowano w I półroczu b.r. 102   266 zł tj. 53,3 %.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości - 91 345 zł

- wydatki materialne - 10 921 zł

opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, telefony, Internet,

zakup oleju opałowego, delegacje, usługi informatyczne, materiały biurowe,

akcesoria komputerowe

- pozostała działalność

Z planowanej kwoty 141 800 zł /dotacja – 51 700 zł, środki samorządowe –

90 100 zł/ w I półroczu wydatkowano kwotę 79 492 zł

tj. 56,1 %

w tym:

• ze środków samorządowych - 62 852 zł
• z dotacji - 16 640 zł

Planowane środki zostały wydatkowane na:

- dożywianie dzieci - 42 201 zł

Tą formą pomocy objęto 211 uczniów ze Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola

- zasiłki celowe wypłacone z dożywiania dla 60 osób i rodzin na tzw. „Posiłek

dla potrzebujących” - 16 640 zł.

- prace społecznie użyteczne - 12 967 zł

Gmina zorganizowała prace społecznie użyteczne dla 30 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej – zwrot przez Powiatowy Urząd Pracy - 60%

- wydatki związane z eksploatacją samochodu do przewozu osób

niepełnosprawnych - 7 684 zł

/ paliwo, przegląd techniczny, ubezpieczenie samochodu/.

Plan 103 473 zł wykonanie 82 612 zł tj . 79,8 %

Z planowanej kwoty 62 840 zł wydatkowano kwotę 43 149 zł tj. 68,7 % na:

- wynagrodzenie pracownika świetlicy dodatki socjalne, dodatkowe

wynagrodzenie roczne, odprawę emerytalną i fundusz świadczeń socjalnych.

• pomoc materialna dla uczniów

Z planowanej kwoty 40 633 zł wydatkowano 39 463 zł tj . 97,1 %

- dotacja na stypendia dla uczniów.

Powołana komisja podzieliła przyznane środki z dotacji między uczniów spełniających kryterium dochodowe.

Z planowanej kwoty 765 000 zł wydatkowano kwotę 226 134 zł tj. 29,6 %

w tym:

- wydatki inwestycyjne –planowana kwota 445 000 zł

wydatki 19 501 zł tj. 4,4%

• modernizacja oczyszczalni ścieków w Wyszogrodzie

Z zaplanowanej kwoty 105 000 zł – środki pochodzące z częściowo umorzonej pożyczki z WFOŚiGW wydatkowano 3 000 zł na wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie objętym przepisami Prawo ochrony środowiska.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

• budowa i modernizacja systemu gospodarki wodno ściekowej w mieście, kanalizacja Stare Miasto i ulicy Rybaki

Z zaplanowanej kwoty 110 000 zł wydatkowano 5 277 zł na

wykonanie mapy do celów projektowych

Realizacja inwestycji obejmowałaby lata 2008 – 2010.

Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacyjnej obejmującej teren Starego

Miasta i ul. Rybaki.

Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach pierwszego naboru

PROW, planowanym na przełom III/IV kwartału 2008 roku.

W ramach PROW można uzyskać dotację w wysokości 75% kosztów

inwestycji.

• składowisko odpadów w Wilczkowie plan 50 000 zł

Realizacja zadania II półrocze b.r.

• budowa i modernizacja przestrzeni publicznej w mieście –

Zakres zadania :

- budowa placu zabaw dla dzieci „Smyk” – 80 000 zł

Plac zlokalizowany będzie na dzisiejszym zieleńcu znajdującym się

pomiędzy ul. Rębowską, Płocką i Wąską.

- budowa parku /zieleńca/ „Zamkowa” w Wyszogrodzie – 100 000 zł

Inwestycja polega na zmodernizowaniu istniejącego parku na teren

rekreacyjny, kształtujący nowy wizerunek centrum miasta oraz polepszający

jakość życia mieszkańców.

Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach pierwszego naboru

PROW, planowanym na przełom III/IV kwartału 2008 roku.

W ramach PROW można uzyskać dotację w wysokości 75% kosztów

• oczyszczanie miast i wsi .

Z planowanej kwoty 148 000 zł wydatkowano kwotę 116 781 zł tj. 78,9%

w tym:

- znaki drogowe i odblaskowe na kwotę - 4 579 zł

- zakupiono deski na molo - 439 zł

- remont cząsteczkowy jezdni dróg gminnych

na terenie miasta - 24 901 zł

- wymalowano pasy przejścia dla pieszych - 4 600 zł

- naprawiono ławki i na terenie amfiteatru - 1 775 zł

- w oparciu o umowę z ZGKiM opłacono faktury na kwotę - 80 487zł

za:

• oczyszczanie i omiatanie ulic i chodników w mieście

opróżnianie pojemników z terenów wiejskich - 63 684 zł

• odśnieżanie „ akcja zima” - 16 803 zł

• zieleń w mieście – z planowanej kwoty 19 000 zł wydatkowano kwotę

7 461 zł tj. 39,3 % na obcięcie chwastów i utrzymanie trawników.

• oświetlenie ulic

opłacenie rachunków za zużytą energię elektryczną miasta i wsi oraz

konserwację oświetlenia.

• usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zabezpieczenie skarpy wiślanej przed usuwiskiem

Realizacja następnego etapu zadania obejmuje zakres wykonania:

• opasek zabezpieczających skarpę na różnych wysokościach wraz z kamienną tamą podłużną,
• ciągów spacerowych wraz z nasadzeniami
• zatoki dla łodzi

• pozostała działalność – z planowanej kwoty 23 000 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 4 382 zł tj. 19,1%

• targowisko miejskie – plan 12 200 zł wykonanie 4 114 zł

• utylizacja padłych zwierząt - plan 800 zł . – brak wykonania wydatków - nie wystąpiły przypadki chorób zwierząt związanych z „ptasią grypą”
• grobownictwo - plan 2 000 wykonanie 268 – zakup zniczy i wieńców
• wyłapywanie bezdomnych psów - plan 8 000 zł.

– brak wykonania wydatków ponieważ nie było takiej konieczności.

Z zaplanowanej kwoty 150 000 zł wydatkowano 60 000 zł tj. 40 %.

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2008r. złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazaną dotację wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

- zakup 167 książek głównie literatury pięknej, prenumeratę czasopism,

- zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, opału,

- zakup artykułów papierniczych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć

plastycznych, konkursów,

- zakup energii, opłata za monitoring i rozmowy telefoniczne

- zakup zestawu komputerowego

- zakup krzeseł i biurek

- wyremontowano i przystosowano odpowiednio pomieszczenie na salę

komputerową

Należności i zobowiązania w I półroczu nie wystąpiły.

Z planowanej kwoty 393 000 zł wydatkowano kwotę 185 386 zł tj. 47,2%

w tym:

• obiekty sportowe plan 266 900 zł wykonanie 118 648 tj . 44,5% zł

• zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu .

• dotacja celowa dla Stowarzyszenia LKS „Stegny” Wyszogród.

plan 116 100 zł wykonanie 63 800 zł tj. 55,0%

Stowarzyszenie LKS „Stegny” wygrało konkurs na realizację

W/w kwotę Stowarzyszenie wydatkowało na:

- organizowanie imprez sportowych w rozgrywkach piłki nożnej - 47 400 zł

- zorganizowanie rozgrywek lekkoatletycznych międzyszkolnych - 1 200 zł

memoriał J.Grzegorzewskiego

- zorganizowanie zawodów wędkarskich dla dzieci - 1 200 zł

- dodatkowe zajęcia sportowe prowadzone z dziećmi i młodzieżą

przygotowujące do udziału w rozgrywkach międzyszkolnych - 9 000 zł

• utrzymanie boiska na stadionie plan 5 000 zł wydatkowano 2 938 zł

na opłacenie energii.

• środki z dotacji na zorganizowanie Festynu Sportowo-Rekreacyjnego – plan 5 000 zł . Wydatki w II półroczu b.r.

• modernizacja jezdni i chodników wraz z budową świetlenia ulicznego w ul. Klasztornej – środki własne – 50 000 zł , środki z kredytu bankowego 1 200 000 zł.

Realizacja zakupów inwestycyjnych nastąpi w II półroczu b.r .

• rozbudowa budynku UGiM – środki z kredytu bankowego

Z planowanej kwoty 250 000 zł wydatkowano 50 000 zł tj. 20 %

W ramach w/w kwoty:

- wodociąg wsi Ciućkowo III etap, Wilczkowi II etap

– Zaplanowano kwotę 200 000 zł.

Budowa ostatniego etapu sieci wodociągowej o długości 3 km. Przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50 000 zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu b.r.

Dział 600 Transport i łączność

Z zaplanowanej kwoty 2 575 000 zł wydatkowano 217 806 tj. 8,5%

w tym:

- współfinansowanie modernizacji nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Rakowo zaplanowano kwotę 300 000 zł

/środki pochodzić będę z kredytu /.

Zakres planowanych prac – położenie nawierzchni asfaltowej /2 warstwy/ wraz z podbudową na długości 1,111 km o szerokości istniejącego pasa drogi.

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2008 roku.

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębowo

Zaplanowano kwotę 235 000 zł .

Środki własne to kwota 135 000 zł.

100 000 zł otrzymaliśmy dotację z Województwa Mazowieckiego ze środków Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych. Z kwoty planowanej w I półroczu wydatkowano 166 717 zł - końcowe rozliczenie z wykonania zadania nastąpi w m-cu sierpniu zgodnie z podpisana umową.

Zakres prac to położenie nawierzchni asfaltowej /2 warstwy/ wraz z podbudową z tłucznia kamiennego na odcinku 1 km o szerokości istniejącego pasa drogowego.

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pruszczyn

Założono plan realizacji zadania na kwotę 470 000 zł ze środków pochodzących z kredytu. Na to zadania mamy przyznaną dotację z Urzędu Mazowieckiego w wysokości 100 000 zł. Zadanie polegać będzie na położeniu nawierzchni asfaltowej na długości 1,81 km o szerokości istniejącego pasa drogowego.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

Założono plan realizacji zadania na kwotę 200 000 zł ze środków pochodzących z kredytu. Plan zostanie skorygowany w II półroczu b.r ponieważ na to zadanie mamy przyznaną dotację w Urzędzie Mazowieckim na kwotę 50 000 zł. Modernizacja drogi będzie wykonywana etapowo w miarę posiadania środków własnych.

I etap prac polegał będzie na wykonaniu podbudowy żwirowej wraz z tłuczniem na odcinku 1,05 km o szerokości istniejącego pasa drogi.

Z planowanej kwoty 120 000 zł wydatkowano kwotę 51 089 zł na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji dróg gminnych.

Zakres prac to opracowanie dokumentacji na przebudowę lub modernizację 8 km dróg gminnych oraz chodników w ul. Czerwińskiej.

Drogi zaplanowane do przebudowy to:

• Słomin – 2,1 km
• Kobylniki – 1,62 km
• Drwały - 1,9 km
• Ciućkowo – 1,05 km
• Rębowo – 1,25 km

Z zaplanowanej kwoty 1 250 000 zł :

środki własne – 50 000 zł , środki z kredytu 1 200 000 zł

Plan zostanie skorygowany w II półroczu b.r o kwotę 1 200 000 zł ponieważ zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach RPOWM w naborze planowanym na przełom II/IV kwartału 2008 roku . Zakres prac polega na położeniu nawierzchni i przebudowy oświetlenia .

W ramach programu możemy skorzystać z 85% dotacji.

Z planowanej kwoty 170 000 zł wydatkowano 3 538 zł tj. 2,1%

• opracowanie planu rewitalizacji rynku i ulic w mieście Wyszogród i odnowy wsi Rębowo - zaplanowano kwotę 170 000 zł wykonano 3 538 zł

• rewitalizacja rynku i ulic w mieście Wyszogród plan 120 000 zł wykonanie 3 538 zł na opracowanie planu odnowy miejscowości Wyszogród

• odnowa wsi Rębowo - plan 50 000 zł

Zaplanowana kwota to 520 000 zł - brak wykonania planu

w tym:

• rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Miasta

– zaplanowano kwotę 480 000 zł – środki z kredytu bankowego.

• zakupy inwestycyjne –zaplanowano kwotę 40 000 zł na zakup

serwera z oprogramowaniem, skrzynki podawczej w ramach

informatyzacji Urzędu /E-Urząd/.

Realizacja zakupów inwestycyjnych nastąpi w II półroczu b.r.

Z planowanej kwoty 445 000 zł wydatkowan0 19 501 zł tj. 4,4 %

• modernizacja oczyszczalni ścieków w Wyszogrodzie

Z zaplanowanej kwoty 105 000 zł – środki pochodzące z częściowo umorzonej pożyczki z WFOŚiGW wydatkowano 3 000 zł na wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie objętym przepisami Prawo ochrony środowiska.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

• budowa i modernizacja systemu gospodarki wodno ściekowej

Z zaplanowanej kwoty 110 000 zł wydatkowano 5 277 zł na

wykonanie mapy do celów projektowych

Realizacja inwestycji obejmowałaby lata 2008 – 2010.

Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacyjnej obejmującej teren

Starego Miasta i ul. Rybaki.

Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach pierwszego naboru

PROW, planowanym na przełom III/IV kwartału 2008 roku.

W ramach PROW można uzyskać dotację w wysokości 75% kosztów

inwestycji.

• składowisko odpadów w Wilczkowie

• budowa i modernizacja przestrzeni publicznej w mieście –

Wyjaśnienia przyczyn niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych są podane przy poszczególnych zadaniach .

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii plan - 4 000 zł

wykonanie - 2 350 zł

Przeprowadzono program profilaktyczny dla młodzieży „Przeciw narkotykom ku afirmacji życia”, szkolenie dla nauczycieli ”Bezpieczna szkoła” oraz spotkanie z rodzicami „Ustrzec dziecko od alkoholu, narkotyków”.

- świetlica socjoterapeutyczna na:

• wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy 14 224 zł
• wydatki rzeczowe : 9 458 zł

- zorganizowanie rozgrywek lekkoatletycznych międzyszkolnych - 1 200 zł

memoriał J.Grzegorzewskiego

przygotowujące do udziału w rozgrywkach międzyszkolnych - 9 000 zł