Gmina i Miasto Wyszogród

- dotacje 3 879 344,- 3 748 335 ,- 96,6

- subwencje 4 724 749,- 4 724 749,- 100,0

- wydatki bieżące 9 620 537,- 9 545 273,- 99,2

Plan 1700 zł wykonanie 1 966 zł .

- dzierżawy rolne zaplanowano kwotę 100 zł – wykonanie 98 zł .

Dzierżawą objętych jest 4 podatników .

- tenuta dzierżawna plan 1600 zł - wykonanie 1 868 zł

/ obwody łowieckie /

Z planowanej kwoty 123 000 zł wpłynęło 120 330 zł tj 97,8 % Kwota tych dochodów składa się z:

plan wykonanie

- wieczystego użytkowania gruntów 15 000.- 18 863,-

- najem i dzierżawy 3 800,- 5 709,-

/za grunty pod lokale użytkowe/

- sprzedaży mienia gminnego 100 000,- 91 851,-

/sprzedaż budynku gminnego w Rębowie,

- odsetki od nieterminowych wpłat 1 000,- 715,-

- przekształcenie z wieczystego

użytkowania na własność 3 200,- 3 192,-

/ 1 użytkownik/

Z planowanej kwoty 23 994 zł osiągnięto dochody za 2006 r. w
wysokości 26 921 zł - są to:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy - plan 15 000 zł ; wykonanie 18 229 zł,

mienia gminnego

/ Policja, KRUS, SIS, PZU/

- zwrot za rozmowy telefoniczne - plan 2 000 zł, wykonanie 1 021 zł

/ Pogotowie/

- 5% od wpływu za wydane dowody osobiste - plan 694 zł wykonanie 1 163 zł

- wpływy z różnych dochodów - plan 6 300 zł wykonanie 6508 zł

/pozostałość środków ze

zlikwidowanego rachunku bankowego/.

Z planowanej kwoty 3 079 560 zł osiągnięto dochody w wysokości 3 081 793 zł

w tym podatki i opłaty:

• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

z tytułu:

plan wykonanie

- podatku od nieruchomości - 1 100 000,- 1 016 588,-

- podatku rolnego - 30 000,- 28 109,-

- podatku leśnego - 9 000,- 9 293,-

- podatku od środków transportowych - 3 500,- 647,-

- podatku od czynności cywilnoprawnych - 1 700,- 7 621,-

- odsetki od nieterminowych wpłat - 1 000,- 1 699,-

• od osób fizycznych z planowanej kwoty 810 150 zł

z tytułu:

plan wykonanie

- podatku od nieruchomości - 225 000,- 289 305,-

- podatku rolnego - 380 000,- 363 132,-

- podatku od środków transportowych - 40 000,- 40 414,-

- podatku od spadków i darowizn - 400,- (- 172,-)

/Rozliczenie z Urzędem Skarbowym/ .

- opłaty targowej - 60 000,- 37 845,-

- wpisu do działalności gospodarczej - 5 000,- 3 822,-

- podatku od czynności cywilno-prawnych - 57 400,- 72 167,-

- karty podatkowej - 25 000,- 14 489,-

- odsetki od nieterminowych wpłat - 17 350,- 17 547,-

• opłata skarbowa plan 20 100 zł wykonanie 20 310 zł

• opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych plan 50 000 wykonanie 61 551 zł

• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

- plan 1 049 110 zł wpłynęło 1 085 704 zł

• udziały w podatku od osób prawnych

Z planowanej kwoty 105 100 zł osiągnięto dochody 120 672 zł

z tytułu:

plan wykonanie

- dopłat do wyżywienia w stołówce szkolnej - 50 000,- 54 899,-

- wpłaty rodziców w Przedszkolu - 55 000,- 65 682,-

za wyżywienie dzieci, opłaty stałe

/opłaty za zajęcia muzyczne, korekcyjne,

naukę języka niemieckiego/

- opłat za wydanie legitymacji szkolnej - 100,- 91,-

- z tytułu ściągniętych przez komornika alimentów od dłużników – 50% ściągniętej kwoty

plan 900 zł wpływ 867 zł

Z planowanej kwoty 15 100 zł osiągnięto dochody 11 560 zł tj. 76,6 % z tytułu wpłat za wynajem Hali Sportowej.

Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu zostało spowodowane tym, iż hala była częściowo wyłączona z użytkowania ze względu na montaż urządzeń zabezpieczających /monitoring/.

- wpływy pochodzące z refundacji na zadanie inwestycyjne plan 783 975 zł

wykonanie 783 974 zł :

• „Budowa sieci wodociągowej we wsi Pozarzyn, Bolino, Wiązówka, Chmielewo, Wilczkowo, Rębowo” w ramach programu ZPORR

• „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kobylnikach - 349 167 zł

- wpłaty rolników na wodociągowanie wsi Drwały -

zaplanowano kwotę 70 000 zł – wykonanie - 67 800 zł.

Środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP Rębowo z przeznaczeniem na zakup mundurów strażackich.

środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego / porozumienie ze Stowarzyszeniem Wyszogrodzian/ z przeznaczeniem na zorganizowanie XXVII „Dni Wisły”.

plan wykonanie

- zwrot akcyzy za paliwo - 54 487,- 54 485,-

/zwrot dla rolników/

- administracja samorządowa - 63 733,- 63 733,-

/ wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń pracowników OC i USC/.

- aktualizacja list wyborców - 990,- 990,-

- wybory do rad gmin, powiatów, - 26 906,- 15 636,-

sejmików oraz wybory burmistrza

- obrona cywilna - 500,- 500,-

/ konserwacja sprzętu OC/

- opieka społeczna - 2 005 845,- 2 005 799,-
na:

plan wykonanie

• świadczenia rodzinne - 1 443 900,- 1 443 865,-
• ubezpieczenia zdrowotne - 16 593,- 16 593,-
• zasiłki stałe - 166 440,- 166 429,-
• usuwanie skutków klęsk - 378 912,- 378 912,-

plan wykonanie

- wyprawka szkolna 1 792,- 1 792,-

- zatrudnienie pracowników 4 849,- 4 849,-

młodocianych

- zasiłki i pomoc w naturze 65 000,- 64 867,-

/zasiłki okresowe/

- środki dla MGOPS 148 500,- 148 500,-

• dotacja na wyżywienie dzieci 70 000,- 70 000,-
• pomoc materialna dla uczniów 73 841,- 73 838,-

/ stypendia/

Z planowanej kwoty 193 422 zł wpłynęło 73 868 zł tj. 38,2 %

w tym:

- na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej we wsi Pozarzyn, Bolino, Wiązówka, Chmielewo, Wilczkowo, Rębowo” -

plan 48 584 zł wpłynęło 48 582 zł – są to środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie w ramach programu ZPORR

- na zadanie inwestycyjne pn. Stacja Uzdatniania Wody w Kobylnikach

plan 144 838 zł wykonanie 25 286 zł są to środki z rezerwy

celowej budżetu państwa .

Pozostała należna kwota została umieszczona w wykazie wydatków niewygasających w Urzędzie Wojewódzkim na 2007 rok

Realizacja pozostałej kwoty należnej gminie nastąpi w 2007 roku.

- środki przyznane przez Urząd Marszałkowski z przeznaczeniem na kontynuację budowy Hali Sportowej przy zespole szkół w Wyszogrodzie

- dotacja z Banku Światowego na zadanie inwestycyjne pn. ”Zabezpieczenie skarpy wiślanej przed dalszym osuwiskiem”

plan 109 800 zł,- wykonanie 109 800 zł,-

- dofinansowanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego modernizacji pojazdu

pożarniczego Jelcz 005 dla OSP Wyszogród

plan - 15 000 zł wykonanie - 15 000 zł

- dofinansowanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego zakupu

motopomp dla OSP Rębowo

plan - 36 504 zł wykonanie - 36 503 zł

- zwrot środków ze Starostwa Powiatu na spłacaną pożyczkę zaciągniętą

w WFOŚ na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego Powiatu

plan - 56 815 zł wykonanie - 56 815 zł

- środki ze Starostwa Powiatu – udział w kosztach budowy Hali Sportowej

przy Zespole Szkół –

plan - 150 000 zł wykonanie - 150 000 zł

- środki ze Starostwa Powiatu na zorganizowanie XXVII „Dni Wisły”/5 000 zł/

oraz dofinansowanie OSP /1 000 zł/

plan - 6 000 zł wykonanie - 6 000 zł

- środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego na budowę wodociągu

ul. Rybaki

plan - 80 000 zł wykonanie - 80 000 zł

- dofinansowanie zakupu samochodu - środki z PFRON

plan - 89 360 zł wykonanie - 89 360 zł

- dofinansowanie remontu stadionu sportowego przez Marszałka

Województwa Mazowieckiego

plan - 56 000 zł wykonanie - 56 000 zł

- dofinansowanie budowy drogi gminnej Kobylniki - Bziny

Z planowanej kwoty subwencji 4 724 749 zł wpłynęła kwota 4 724 749 zł

w tym:

plan wykonanie

- część oświatowa subwencji ogólnej 3 260 223 zł 3 260 223 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 464 526 zł 1 464 526 zł

w tym:

z tytułu:

• podatku od nieruchomości 343 800 zł

• podatku leśnego 490 zł

• podatku od środków transport. 21 194 zł

• skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych - 28 878 zł

z tytułu:

- podatku od nieruchomości 28 878 zł

• skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej - 63 393 zł

• podatek transportowy 15 218 zł

- podatek rolny 6 916 zł

- podatek od nieruchomości 41 259 zł

• skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty , odroczenia terminu płatności - 8 191 zł

• podatek rolny 8 191 zł

/ dla 1 podatnika/

• wieczyste użytkowanie gruntów 1 323,- 2,-
• naliczone odsetki od zaległości 291,- -
• podatek dochodowy opłacany 12 049,- 110,-

w formie karty podatkowej

• podatek od nieruchomości 259 441,- 508,-
• podatek rolny 19 499,- 21,-
• podatek od środków transportowych 1 036,- -
• podatek od spadków i darowizn 7 985,- -
• podatek od czynności cywilno-prawnych 85,- 4 641,-

- zaliczki alimentacyjne 68 125,- -

ściągane od dłużników

W dziale tym z planowanej kwoty 2605 941 zł wydatkowano kwotę

2 602 628 zł co stanowi 99,9 % planu.

w tym:

• na zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 2 538 554 zł wydatkowano 2 535 754 tj. 99,9%

• opłacenie faktur wykonawcy - kwota 1 567 588 zł

• nadzór inwestycyjny - 26 000 zł

Do wykonania pozostała zewnętrzna sieć energetyczna, która zostanie wykonana w roku przyszłym.

Powyższa inwestycja była współfinansowana ze środków unijnych w

ramach programu ZPORR.

- udział funduszy unijnych ZPORR - 75%

- budżet państwa /dotacja - 8,61%

- środki własne Gminy - 16,39%

W ramach inwestycji wybudowano:

Budynki powierzchnia zabudowy : 196,23 m²

Kubatora 825,33 m²

Powierzchnia użytkowa 168,77 m²

Wybudowana stacja zapewni zapotrzebowanie w wodę dla 8 wsi.

Technologia stacji przewiduje – wg. obliczeń i doboru urządzeń technologicznych dla wydajności układu technologicznego Q = 95 m³/h.

Jest to ilość zapewniająca wodę dla w/w miejscowości, a po wykonaniu obiegu zamkniętego sieci dla całej Gminy.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 1 900 000 zł.

- wodociąg wiejski Pozarzyn, Bolino, Wiązówka, Chmielewo Wilczkowo,

Z planowanej kwoty 8 349 zł wydatkowano kwotę 8 306 zł .

Jest to opłacenie końcowej faktury dla inspektora nadzoru.

Inwestycja współfinansowana ze środków unijnych w ramach programu

ZPORR.

Całkowity koszt zakończonej inwestycji wyniósł 1 105 533 zł.

z tego:

- kwota 434 807 zł – środki ZPORR.

- kwota 48 582 zł – środki z dotacji z budżetu państwa./rezerwa celowa z

budżetu państwa/.

- kwota 622 144 zł - środki samorządowe.

- budowa wodociągu we wsi Drwały -

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 723 800 zł wydatkowano kwotę

723 796 zł :

Realizacja zadania nastąpiła z następujących środków:

• pożyczka z WFOŚiGW - 101 212,-
• wpłaty rolników - 67 800,-
• budżet Gminy - 554 784,-

- wodociąg wsi Ciućkowo – z zaplanowanej kwoty 91 000 zł wydatkowano

90 100 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, sporządzenie map oraz

opłacenie badań laboratoryjnych – nadzór sanitaryjny Państwowej Izby

Sanitarnej i wykonanie 2 km sieci głównej oraz 5 przyłączy

Plan – 140 000 zł wykonanie 138 296 zł

• środki Gminy i Miasta - 58 296 zł
• dotacja z Urzędu Mazowieckiego - 80 000 zł

W ramach zadania wykonano 0,9 km. sieci głównej 8 przyłączy.

- wodociąg Słomin

Plan – 7 500 zł wykonanie 7 444 zł

Dopłata dla wykonawcy za dodatkowo wykonane przyłącza przy budowie

wodociągu.

plan – 67 387 zł wykonanie - 66 874 zł

w tym:

- wpłaty do Izby Rolniczej - 2% wpływu podatku rolnego

Plan 8 000 zł wykonanie 7 613 zł

- koszty obsługi bankowej kredytu bankowego zaciągniętego w BGK

na zadanie „Stacja Uzdatniania w Kobylnikach” – udział własny,

plan – 4 900 zł wykonanie - 4 776 zł

- wydatki związane z wypłata akcyzy na paliwa

plan – 54 487 zł wykonanie - 54 485 zł

w tym:

wypłaty dla rolników - 53 417 zł

wynagrodzenie dla pracownika obsługującego wypłaty - 1 068 zł.

Z planowanej kwoty wydatków 595 770 zł wydatkowano kwotę 543 032 zł co stanowi 91,1 %.

W ramach w/w kwoty:

• wydatki inwestycyjne:

- współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr. 250 w miejscowości

Rakowo o długości 0,7 km.

plan 200 000 zł – wykonanie 200 000 zł

- końcowe rozliczenie z wykonawcą za wykonanie zadania inwestycyjnego

pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębowo „ - nr. drogi

314217 o długości 1 km.

Plan 119 500 zł wykonanie 119 449 zł .

Całkowity koszt zadania wyniósł 238 898 zł

- przebudowa drogi gminnej we wsi Kobylniki-Bziny o długości 0,5 km

plan 189 770 zł wykonanie 189 763 zł

Uzyskano dofinansowanie na złożony wniosek – 80 000 zł od Marszałka

Województwa Mazowieckiego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony

Gruntów Rolnych.

Koszt przebudowy wyniósł – 189 763 zł

- zaplanowano kwotę 50 000 zł na zakup równiarki. Do końca 2006 roku

wydatek nie został zrealizowany.

• wydatki bieżące:

Utrzymanie dróg gminnych:

• wyprofilowano dwukrotnie w ciągu roku drogi gminne o nawierzchni gruntowej i gruntowej ulepszonej na terenie sołectw w miejscach wskazanych przez sołtysów na długości około 60 km.
• nawieziono pospółkę na uszkodzone odcinki dróg gminnych w sołectwach: Ciućkowo, Wilczkowi, Rakowo, Bolino, Starzyno.

Z planowanej kwoty 21 300 zł wydatkowano 21 291 zł

Z kwoty powyższej dokonano wydatki na wyceny nieruchomości i działek, wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów opiniodawczych, podział nieruchomości.

Z planowanej kwoty 16 950 zł wydatkowano 16 397 zł tj. 96,7 %.

• zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

W/w kwotę wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o

warunkach zabudowy dla terenu miasta i wsi.

Z planowanej kwoty 1 606 549 zł wydatkowano 1 602 584 zł tj. 99,8 %.

- pracownicy d/s zadań zleconych z zakresu administracji rządowej /OC i USC/.

plan - 137 860 zł wydatkowanie - 137 808 zł

w tym:

dotacja z Urzędu Mazowieckiego – 63 733 zł

pozostałe środki w kwocie - 74 075 zł to środki własne Gminy.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla pracowników OC i USC wraz z pochodnymi.

Na plan 45 361 zł wydatkowano kwotę 45 259 zł

Kwotę powyższą wydatkowano na diety radnych za udział w posiedzeniach i drobne wydatki .

1. wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz

- zakup materiałów 57 860 zł

/ opał, materiały kancelaryjne,

środki czystości/,

- energia 10 857 zł

- usługi remontowe 5 965 zł

/remont pieca CO

w budynku Urzędu/

/ryczałty Burmistrza ,zwrot za delegacje pracowników Urzędu, zwrot

kosztów podróży poborowych na Komisję/

- wydatki pozostałe 11 066 zł

/ubezpieczenie majątku Urzędu i składki na związki gmin/

c - zakupy inwestycyjne – plan 20 000 zł wydatkowanie 19 439 zł

na zakup 3 zestawów komputerowych dla działu księgowości

budżetowej, księgowości podatkowej oraz dla Sekretariatu

Urzędu Gminy i Miasta.

Z planowanej kwoty 79 160 zł wydatkowano 78 581 zł tj. 99,3%

• zorganizowanie XXVII DNI WISŁY.

- wydatkowano kwotę 45 248 zł na:

opłacenie występujących zespołów i artystów, dyskoteki, nagrody dla uczestników konkursów, nagłośnienie i zadaszenie amfiteatru,

w tym:

• środki własne Gminy - 24 088 zł
• sponsorzy - 6 160 zł
• Starostwo Powiatu - 5 000 zł
• Urząd Marszałkowski - 10 000 zł

• utworzenie Lokalnej Grupy Działania w ramach Inicjatywy Wspólnotowej LEADER - 4000 zł
• reklama Miasta i Gminy w środkach masowego przekazu - 4 906 zł
• nadanie szkole imienia F. Chopina – dofinansowanie zakupu sztandaru dla szkoły podstawowej w Kobylnikach - 3 500 zł
• prowadzenie orkiestry strażackiej /umowa zlecenie dla kapelmistrza/

- 5 157 zł

• dofinansowanie zakupu sztandaru dla OSP Drwały - 4 100 zł
• dożynki wojewódzkie /koszty organizacyjne/ - 6 780 zł
• prace wykopaliskowe /badania geologiczne - 1 500 zł
• wyścig kolarski /zakup nagród i pucharów na lotna premie/- 1 603 zł
• pozostałe wydatki /m.in.warsztaty lokalne, spotkania integracyjne/ - 1 787 zł

Z planowanej kwoty 64 214 zł wydatkowano 63 808 zł tj. 99,4 %

W tym:

- wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 55 856 zł

- wydatki materialne – 7 952 zł

Z planowanej kwoty 27 896 zł wydatkowano 16 626 zł

w tym:

- aktualizacja spisu wyborców – plan 990 zł wykonanie – 990 zł

- wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory

Z zaplanowanej kwoty 26 906 zł wydatkowano 15 636 zł

- wypłatę diet dla członków komisji wyborczych, wydruk obwieszczeń i kart do głosowania, obsługę informatyczną, dostarczenie obwieszczeń i urn do lokali wyborczych, delegacji, zakup materiałów biurowych i środków czystości.

Kwotę 11 270 zł zwróciliśmy do Krajowego Biura Wyborczego, ponieważ nie była przeprowadzona II tura wyborów na burmistrza Gminy

W dziale tym z planowanej kwoty 194 617 zł wydatkowano kwotę 191 869 zł tj. 98,6 %

- Komendy wojewódzkie Policji - zaplanowana została kwota 32 000 zł 31 178 zł

w tym:

- zakup fotoradaru plan 19 000 zł wykonanie 18 178 zł

Fotoradar przekazano umową darowizny Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu, która go zamontowała oraz przekazała w użytkowanie Komendzie Miejskiej Policji w Płocku.

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji

w Wyszogrodzie plan 13 000 zł wykonanie 13 000 zł

- jednostki OSP – z planowanej kwoty 162 117 zł wydatkowano kwotę
160 191 zł tj. 98,8 %

w tym:

a/ OSP Wyszogród. Z planowanej kwoty wydatków 69 000 zł wydatkowano kwotę 68 143 zł 98,8 %

w tym:

dotacja - 15 000 zł.

Dotację otrzymała OSP Wyszogród od Marszałka Województwa Mazowieckiego na remont samochodu pożarniczego STAR

środki samorządowe – 53 143 zł

- wynagrodzenia kierowcy 25 943 zł

- udział w akcjach pożarniczych strażaków 4 645 zł

- pozostałe wydatki 22 555 zł

/ zakup paliwa do wozów bojowych, części do samochodu, sprzętu ratowniczego, opłaty za energie , ubezpieczenia strażaków, telefony, przegląd sprzętu ratowniczego i pompy Niagara, konserwacja gaśnic, delegacje, ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych/.

b/ jednostki w terenie. Z zaplanowanej kwoty 86 617 zł wydatkowano 85 579 zł tj. 98,8 %.

w tym:

- dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego – 51 217 zł

dla OSP Rębowo.

Przyznana dotacja w kwocie:

- 36 503 zł została przeznaczona na zakupy inwestycyjne- zakup motopomp

- 14713 zł została przeznaczona na wydatki bieżące - zakup mundurów

strażackich

- środki samorządowe - 34 362 zł

Kwotę powyższą przeznaczono na wydatki bieżące 7 jednostek strażackich tj. - remonty strażnic, samochodów strażackich, motopompy, przeglądy techniczne samochodów strażackich, ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych, zakup paliwa i opłatę za energię, rozmowy telefoniczne.

c/ Zarząd OSP. Z zaplanowanej kwoty 6 500 zł wydatkowano 6 469 zł tj. 61,9%

- wynagrodzenie Komendanta OSP 2 720 zł

- pozostałe wydatki 3 749 zł

/ turniej wiedzy pożarniczej i koszty związane ze zorganizowaniem

zawodów strażackich- nagrody dla jednostek OSP/.

Plan 500 zł wykonanie 500 zł

Dotacja z Urzędu Mazowieckiego na szkolenie pracownika OC oraz konserwację sprzętu.

Z planowanej kwoty 20 140 zł wydatkowano 20 131 zł - są to wynagrodzenia dla sołtysów za pobory podatków.

Z zaplanowanej kwoty 65 500 zł wydatkowano 64 468 zł

W tym :

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 52 468 zł

- zabezpieczono środki z tytułu udzielonego poręczenia dla Centrum Medycznego BMC / Centrum Medyczne pobrało kredyt na remont przychodni/. Poręczenie zostało udzielone na okres 4 lat do 2007 roku włącznie.

Z planowanej kwoty na wydatki w wysokości 5 316 706 zł wydatkowano 5 293 951 zł tj. 99,6%

w tym:

Z planowanej kwoty 2 219 448 zł wydatkowano 2 217 979 zł

w tym:

• Szkoła podstawowa Wyszogród

- wydatki rzeczowe - 38 731 zł

/ środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół

tj. materiały kancelaryjne, pomoce naukowe, środki czystości, telefony,

usługi informatyczne, energia, delegacje, ubezpieczenie mienia/.

- zakup środków żywności na stołówkę - 50 084 zł

- wydatki rzeczowe - 44 654 zł

/ środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół

tj.zakup stolików uczniowskich, krzeseł, opału, materiałów kancelaryjnych,

pomocy naukowych, środków czystości, energii, telefony, usługi

informatyczne, delegacje, ubezpieczenie mienia,/

• w tym na remont wydatkowano kwotę 4 648 zł -

- wydatki rzeczowe - 27 909 zł

/ środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół

tj. opał, materiały kancelaryjne, środki czystości, rozmowy telefoniczne,

usługi informatyczne, energia, delegacje, ubezpieczenie mienia,/

Z zaplanowanej kwoty wydatków 104 498 zł wydatkowano kwotę 104 050 zł

Wydatki zostały przeznaczone w całości na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z pochodnymi .

Z zaplanowanej kwoty 367 364 zł wydatkowano kwotę 359 017 zł tj. 97,7%

- płace i pochodne, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i

- wydatki materialne

plan 44 154 wykonanie 35 823 zł

Środki wydatkowano na:

• drobne remonty tj. zakupiono materiały i dokonano drobnych napraw zużytych elementów instalacji hydraulicznej i elektrycznej oraz sprzętów i urządzeń przedszkolnych

• dokonano ekspertyzy technicznej budynku Przedszkola

- wydatki bieżące tj. zakup opału, prenumerata, telefony, energia,

materiały kancelaryjne, monitoring, pomoce dydaktyczne,

wywóz nieczystości, i drobne zakupy/.

- wyżywienie dzieci - plan 41 060 zł wykonanie 41 057 zł

/ wpłaty rodziców /

Z zaplanowanej kwoty 2 321 415 zł wydatkowano złotych 2 321 085 tj. 100%

• wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych

- wydatki rzeczowe

plan 26 599 zł wykonanie 26 355 zł

/ materiały kancelaryjne, środki czystości, energia, telefony, opłaty za

usługi internetowe, ubezpieczenia mienia, delegacje/

• wydatki inwestycyjne.

• opłacenie faktur dla wykonawcy - 1 259 391 zł
• Inspektor nadzoru - 11 813 zł
• Zabezpieczenie P.Poż. – 5 301 zł

Budowa Hali Sportowej została zrealizowana ze środków:

- Urzędu Marszałkowskiego - 1 300 000 zł

- Starostwa Powiatowego - 300 000 zł

- środki własne Gminy - 1 827 400 zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu koszt budowy hali sportowej miał wynosić – 2 600 000 zł.

W trakcie budowy okazało się, ze są konieczne dodatkowe prace polegające na odwodnieniu terenu, doprowadzeniu linii energetycznej, zakupu dodatkowego pieca do kotłowni oraz doprowadzenie wody.

Ogółem koszt budowy hali sportowej wyniósł 3 427 400 zł

w tym:

- koszty budowy – 3 277 400 zł

- wyposażenie hali sportowej – 150 000 zł

W powstałej Hali Sportowej znajdują się-

- 3 zespoły szatniowo-sanitarne z natryskiem, sala ćwiczeń korekcyjnych, wentylatornia, magazyny oraz budynek główny z areną sportową i widownią na 216 osób.

W 2006 roku zakupiono niezbędny sprzęt sportowy do funkcjonowania hali.

Hala Sportowa dostępna jest dla uczniów szkół, osób niepełnosprawnych oraz dla mieszkańców.

Z planowanej kwoty 161 300 zł wydatkowano 161 291 zł

Są to opłaty za wynajem autobusów oraz zwrot za bilety dojeżdżających do

szkół uczniów.

Z planowanej kwoty 18 777 zł wydatkowano kwotę 18 775 zł na zwrot poniesionych kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Z planowanej kwoty 123 904 zł wydatkowano 111 754 zł. Są to środki przeznaczone na:

- zakup oleju do kotłowni do Zespołu Szkół

plan 99 953 zł wykonanie 88 001 zł

/całkowity koszt zakupu oleju opałowego wyniósł - 207 571 zł

zwrot kosztów zakupu oleju opałowego z Liceum – 119 626 zł/

- konserwacja i ubezpieczenie kotłowni plan 2 800 zł wykonanie 2 609 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących księgi

rachunkowe Oświaty plan 16 302 zł wykonanie 16 295 zł

- zatrudnienie pracowników

młodocianych plan 4 849 zł wykonanie 4 849 zł

Z planowanej kwoty 70 500 zł wydatkowano kwotę 65 883 zł tj. 93,5 % - wydatki dotyczą funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej oraz gabinetu fizykoterapii i ginekologicznego

- zwalczanie narkomanii – plan 2000 zł wykonanie 2 000 zł.

Programy profilaktyczne „ Bezpieczna szkoła” przeprowadzone w szkołach przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień , oraz szkolenia dla nauczycieli.

- świetlica socjoterapeutyczna z planowanej kwoty 48 000 zł wydatkowano

kwotę 44 607 zł na :

• wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy

• wydatki rzeczowe

Pozostałe wydatki – z planowanej kwoty 20 500 zł wydatkowano 19 275 zł na utrzymanie bieżące gabinetu fizykoterapii, oraz zwrot kosztów dojazdu lekarza do poradni „K”.

Z planowanej kwoty 2 670 055 zł wydatkowano 2 566 294 zł tj. 96,1 %

- Domy Pomocy Społecznej plan 24 125 zł wykonanie 20 426 zł

/ pełne koszty pobytu 3 osób samotnych umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie/.

- Świadczenia rodzinne ogółem plan 1 451 065 zł wykonanie 1 450 657 zł

w tym:

• wypłata świadczeń rodzinnych - 1 393 483 zł wykonanie 1 393 450 zł

- dodatki do zasiłków rodzinnych - liczba świadczeń 4 390

na kwotę - 436 544 zł

- świadcz. pielęgnacyjne - liczba świadczeń 99 na kwotę - 41 510 zł

- zaliczki alimentacyjne - liczba świadczeń 590 na kwotę - 137 983 zł

- świadcz. z tyt. urodzenia dziecka – liczba świadczeń 64

na kwotę - 64 000 zł

• składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od osób pobierających świadczenia rodzinne - 7 648 zł

• opłaty pocztowe od wypłaconych świadczeń - 3 724 zł

• wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego świadczenia rodzinne - 45 835 zł

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych bez prawa do zasiłków

Plan 16 593 zł wykonanie 16 593zł

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 277 286 zł wykonanie 273 160 zł tj. 42,1%

w tym:

- środki z dotacji - plan 231 440 zł wykonanie 231 297 zł

• zasiłki stałe - 166 429 zł

• zasiłki okresowe - 64 868 zł

• zasiłki celowe - 35 641 zł

/pomoc na żywność, odzież, opał, lekarstwa;

- z zasiłków skorzystało 98 rodzin/.

• opłaty pocztowe - 6 222 zł

- Dodatki mieszkaniowe

Plan 87 500 zł wykonanie 85 763 zł tj.98,0%

Dodatki mieszkaniowe w 2006 r. pobrało 67 rodzin

- Ośrodek pomocy społecznej

Z planowanej kwoty 304 915 zł /udział środków samorządowych

- 156 415 zł, dotacja 148 500 zł/ wydatkowano w 2006 211 294 zł tj.69,3%.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne - plan 165 460 wykonanie 163 298 zł

- wydatki materialne - plan 20 095 zł wykonanie 17 996 zł

/na energię elektryczną, telefony, zakup oleju opałowego, delegacje, usługi informatyczne, materiały biurowe/.

- wydatki inwestycyjne – plan 119 360 wykonanie 30 000 zł

środki własne – 30 000 zł - dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z udziałem środków z PFRON.

Mniejsze wykonanie planu wydatków inwestycyjnych spowodowane jest tym, iż przyznane środki z PFRON, wpłynęły na rachunek bankowy Gminy ostatniego dnia 2006 roku i nie było możliwości uregulowania całkowitej należności za zakupiony samochód.

Należność w kwocie 89 360 zł zostanie uregulowana w pierwszych dniach 2007 roku.

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – środki z dotacji

Dotacja została przyznana w związku z klęską suszy występującą na terenie

Gminy na wypłaty dla poszkodowanych rolników

- Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 129 659 zł wydatkowano kwotę 129 489 zł

w tym:

• dożywianie uczniów

• środki samorządowe - 48 831 zł

• dotacja - 70 000 zł

Wydatki obejmują:

- dożywianie uczniów ze Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola

/ 204 uczniów/ oraz zasiłki celowe dla 98 rodzin na tzw.

„Posiłek dla potrzebujących” - 118 000 zł

- opłaty pocztowe - 831

/ pobierane przez Pocztę za wypłacane zasiłki celowe/

• prace społecznie użyteczne

Całkowity koszt wynagrodzenia pracowników wyniósł 26 642 zł

w tym:

- środki z Urzędu Pracy - 15 984 zł

- środki samorządowe - 10 658 zł

Plan 123 027 zł wykonanie 122 996 zł

Z planowanej kwoty 49 186 zł wydatkowano kwotę 49 157 zł

na:

- wynagrodzenie pracownika świetlicy dodatki socjalne, dodatkowe

wynagrodzenie roczne i fundusz świadczeń socjalnych.

Środki pochodzące z subwencji oświatowej.

• Pomoc materialna dla uczniów

Z planowanej kwoty 73 841 zł wydatkowano 73 839 zł

- dotacja na stypendia dla uczniów.

Powołana komisja podzieliła przyznane środki z dotacji między uczniów spełniających kryterium dochodowe.

Z planowanej kwoty 882 500 zł wydatkowano kwotę 871 032 zł tj. 98,7%

w tym:

- wydatki inwestycyjne – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

– zadanie pn. ”Zabezpieczenie skarpy wiślanej w Wyszogrodzie”.

Z planowanej kwoty 379 800 zł wydatkowano kwotę 379 766 zł.

w tym:

- dotacja - 109 800 zł

/Mazowiecki Urząd Wojewódzki/

- środki samorządowe - 269 966 zł .

W miesiącu maju zakończono II etap realizacji zadania zabezpieczającego górną krawędź skarpy tj. budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Klasztornej i Ogrodowej, wykonywano przykanaliki oraz

położono podłoże betonowe pod nawierzchnię docelową.

- wydatki bieżące

Plan 502 700 zł wykonanie 491 266 zł tj. 97,7 %

• oczyszczanie miast i wsi. Z planowanej kwoty 262 370 zł wydatkowano kwotę 261 897 zł tj. 99,8%

• krawężnik prosty zwykły szary – 472 szt. na kwotę - 8 638 zł
• kostka betonowa - 439 m² na kwotę - 11 782 zł
• obrzeża szare - 96 szt. na kwotę - 585 zł

Wyremontowano chodnik w ulicy Rębowskiej na 3 odcinkach o łącznej

powierzchni 1048 m².

• wykonanie słupków do znaków drogowych - 16 szt.
• wymiana znaków drogowych - 9 sztuk
• ustawienie nowych znaków – 5 szt.

- przeprowadzono remont cząsteczkowy uszkodzonych nawierzchni

jezdni ulic Miasta - 25 693 zł

- w oparciu o umowę z ZGKiM opłacono faktury za oczyszczanie i

omiatanie ulic i chodników w mieście, odśnieżanie „ akcja zima”,

opróżnianie pojemników z terenów wiejskich, usunięcie drzew

stanowiących zagrożenie dla otoczenia, obcięcie gałęzi, malowanie

pojemników - na kwotę - 134 529 zł

- zieleń w mieście –

Z planowanej kwoty 12 000 zł wydatkowano kwotę 11 871 zł tj.98,9%

na obcięcie chwastów i utrzymanie trawników.

• oświetlenie ulic –

opłacenie rachunków za zużytą energię elektryczną miasta i wsi

oraz zainstalowanie opraw oświetleniowych w sołectwie Rakowo w rejonie

przystanków PKS dowożących dzieci do szkół.

• pozostała działalność – z planowanej kwoty 85 410 zł wydatkowano kwotę 84 724 zł tj. 99,2%

• targowisko miejskie – wydatkowano kwotę 10 446 zł na:

• utylizacja padłych zwierząt - 596 zł
• grobownictwo - 990 zł
• wyłapywanie bezdomnych psów i umieszczanie w schronisku

• kary i odszkodowania - 67 557 zł

Z zaplanowanej dotacji 160 609 zł przekazano 160 609 zł

Od 01.01.2006 Biblioteka została wydzielona jako odrębna jednostka -Samorządowa Instytucja Kultury dotowana przez UGiM Wyszogród – dotacja podmiotowa dla Biblioteki.

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2006r. złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazaną dotację wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

- zakup 42 książek głównie literatury pięknej, prenumeratę czasopism,

- zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, opału,

- zakup artykułów papierniczych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć

plastycznych, konkursów,

- zakup energii, opłata za monitoring i rozmowy telefoniczne

Pracownicy Biblioteki byli również głównymi koordynatorami XXVII Dni Wisły.

Należności i zobowiązania w 2006 roku nie wystąpiły.

Z planowanej kwoty 221 420 zł wydatkowano kwotę 220 236 zł

W tym:

• obiekty sportowe plan 102 720 zł wykonanie 101 916 zł

• zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

• dotacja celowa dla Stowarzyszenia LKS „Stegny” Wyszogród.

plan 35 000 zł wykonanie 34 798 zł

Stowarzyszenie LKS „Stegny” wygrało konkurs na realizację

Z zaplanowanej kwoty 1 000 zł wydatkowano 992 zł. na

zorganizowanie rozgrywek lekkoatletycznych międzyszkolnych.

- zorganizowanie rozgrywek w siatkówce z zaplanowanej kwoty 500 zł

wydatkowano 306 zł na zakup pucharów w rozgrywkach siatkówki o puchar

Burmistrza z okazji „Dni Wyzwolenia”.

- zorganizowanie rozgrywek w tenisie stołowym z zaplanowanej

kwoty 500 zł wydatkowano 500 zł.

• utrzymanie boiska na stadionie plan 5 000 zł wydatkowano 3 523 zł

na założenie monitoringu, opłacenie energii, ścięcie trawy.

• remont budynków gospodarczych na stadionie LKS

- plan 80 000 zł wykonanie 80 000 zł

- rachunek bankowy wydatków dotyczący 28,91 zł

funduszy strukturalnych.

- zwalczanie narkomanii na:

- świetlica socjoterapeutyczna na :

Z planowanej kwoty 2 538 554 zł wydatkowano 2 535 754 tj. 99,9%

• opłacenie faktur wykonawcy - kwota 1 567 588 zł

• nadzór inwestycyjny - 26 000 zł

Do wykonania pozostała zewnętrzna sieć energetyczna.

Powyższa inwestycja była współfinansowana ze środków unijnych w

ramach programu ZPORR.

- udział funduszy unijnych ZPORR - 75%

- budżet państwa /dotacja - 8,61%

- środki własne Gminy - 16,39%

W ramach inwestycji wybudowano:

Budynki powierzchnia zabudowy : 196,23 m²

Kubatora 825,33 m²

Powierzchnia użytkowa 168,77 m²

Wybudowana stacja zapewni zapotrzebowanie w wodę dla 8 wsi .

Technologia stacji przewiduje – wg. obliczeń i doboru urządzeń technologicznych dla wydajności układu technologicznego Q = 95 m³/h.

Jest to ilość zapewniająca wodę dla w/w miejscowości, a po wykonaniu obiegu zamkniętego sieci dla całej Gminy.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 1 900 000 zł

- wodociąg wiejski Pozarzyn, Bolino, Wiązówka, Chmielewo Wilczkowo,

Z planowanej kwoty 8 349 zł wydatkowano kwotę 8 306 zł .

Inwestycja współfinansowana ze środków unijnych w ramach programu

ZPORR. – końcowe rozliczenie zadania.

Całkowity koszt zakończonej inwestycji wyniósł 1 105 533 zł.

z tego:

- kwota 434 807 zł – środki ZPORR.

W I półroczu wpłynęła z refundacji kwota 298 328 zł z Unii Europejskiej.

- kwota 48 582 zł – środki z dotacji z budżetu państwa./rezerwa celowa z

budżetu państwa/.

- kwota 622 144 zł - środki samorządowe.

- budowa wodociągu we wsi Drwały -

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 723 800 zł wydatkowano kwotę

723 796 zł :

Realizacja zadania nastąpiła z następujących środków:

• pożyczka z WFOŚiGW - 101 212,-
• wpłaty rolników - 67 800,-
• budżet Gminy - 554 784,-

- wodociąg wsi Ciućkowo – z zaplanowanej kwoty 91 000 zł wydatkowano

90 100 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, sporządzenie map oraz

opłacenie badań laboratoryjnych – nadzór sanitaryjny Państwowej Izby

Sanitarnej.

Wykonano 2 km sieci głównej i 5 przyłączy.

Plan – 140 000 zł wykonanie 138 296 zł

• środki Gminy i Miasta - 58 296 zł
• dotacja z Urzędu Mazowieckiego - 80 000 zł

W ramach zadania wykonano 0,9 km. sieci głównej i 8 przyłączy.

- wodociąg Słomin

Plan – 7 500 zł wykonanie 7 444 zł

Dopłata dla wykonawcy za dodatkowo wykonane przyłącza przy budowie

wodociągu.

Dział 600 Transport i łączność

- współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr. 250 w miejscowości

Rakowo o długości 0,7 km.

plan 200 000 zł – wykonanie 200 000 zł

- końcowe rozliczenie z wykonawcą za wykonanie zadania inwestycyjnego

pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębowo „ - nr. drogi

314217 o długości 1 km. na kwotę 119 449 zł .

Całkowity koszt zadania wyniósł 238 898 zł

- przebudowa drogi gminnej we wsi Kobylniki-Bziny o długości 0,5 km

plan 189 770 zł wykonanie 189 763 zł

Uzyskano dofinansowanie na złożony wniosek – 80 000 zł od Marszałka

Województwa Mazowieckiego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony

Gruntów Rolnych.

Koszt przebudowy wyniósł – 189 763 zł

- zaplanowano kwotę 50 000 zł na zakup równiarki. Do końca 2006 roku

wydatek nie został zrealizowany.

Z planowanej kwoty 16 950 zł wydatkowano 16 397 zł na:

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

W/w kwotę wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o

warunkach zabudowy dla terenu miasta i wsi.

Dział 750 Administracja publiczna

Z planowanej kwoty 20 000zł wydatkowano 19 439 zł na

- zakupy inwestycyjne:

zakup 3 zestawów komputerowych dla działu księgowości

budżetowej, księgowości podatkowej oraz dla Sekretariatu

Urzędu Gminy i Miasta.

- Komendy Wojewódzkie Policji - zaplanowana została kwota 32 000 zł 31 178 zł

w tym:

- zakup fotoradaru plan 19 000 zł wykonanie 18 178 zł

Fotoradar przekazano umową darowizny Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu, która go zamontowała oraz przekazała w użytkowanie Komendzie Miejskiej Policji w Płocku.

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji

w Wyszogrodzie plan 13 000 zł wykonanie 13 000 zł

- OSP Rębowo - Plan 36 504 zł wykonanie 36 503 zł

dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Przyznana dotacja została przeznaczona na zakupy inwestycyjne- zakup motopomp

• opłacenie faktur dla wykonawcy - 1 259 391 zł
• Inspektor nadzoru - 11 813 zł
• Zabezpieczenie P.Poż. – 5 301 zł

Budowa Hali Sportowej została zrealizowana ze środków:

- Urzędu Marszałkowskiego - 1 300 000 zł

- Starostwa Powiatowego - 300 000 zł

Pozostała kwota to środki własne Gminy.

W powstałej Hali Sportowej znajdują się-

- 3 zespoły szatniowo-sanitarne z natryskiem, sala ćwiczeń korekcyjnych, wentylatornia, magazyny oraz budynek główny z areną sportową i widownią na 216 osób.

Hala Sportowa dostępna jest dla uczniów szkół, osób niepełnosprawnych oraz dla mieszkańców.

- wydatki inwestycyjne – plan 119 360 zł wykonanie 30 000 zł

środki własne – 30 000 zł - dofinansowanie zakupu samochodu z udziałem środków PFRON

Mniejsze wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, iż przyznane środki z PFRON, wpłynęły na rachunek bankowy Gminy ostatniego dnia 2006 roku i nie było możliwości uregulowania całkowitej należności za zakupiony samochód.

Należność w kwocie 89 360 zł zostanie uregulowana w pierwszych dniach 2007 roku.

- wydatki inwestycyjne – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Z planowanej kwoty 379 800 zł wydatkowano kwotę 379 766 zł

na zadanie pn. ”Zabezpieczenie skarpy wiślanej w Wyszogrodzie”.

w tym:

- dotacja - 109 800 zł

/Mazowiecki Urząd Wojewódzki/

- środki samorządowe - 269 966 zł .

W miesiącu maju zakończono II etap realizacji zadania zabezpieczającego górną krawędź skarpy tj. budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Klasztornej i Ogrodowej, wykonywano przykanaliki oraz

położono podłoże betonowe pod nawierzchnię docelową.

Ogółem na zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 4 978 943 zł wydatkowano 4834 754 zł tj. 34,1% w stosunku do planowanych wydatków ogółem

- zorganizowanie memoriału J.Grzegorzewskiego

zorganizowanie rozgrywek lekkoatletycznych międzyszkolnych.

- zorganizowanie rozgrywek w siatkówce z zaplanowanej kwoty 500 zł