Gmina i Miasto Wyszogród

Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 20.03.2009r.

W sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta w

Wyszogrodzie za 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 Ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym /jedn.tekst Dz.U. z 2001 roku nr. 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.199 ust.1 pkt.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 roku Nr. 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) .

postanawiam:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta

za 2008 rok.

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Miejsko-Gminnej za 2008 rok.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust.1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie

za 2008 rok

Plan budżetu na 2008 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr 72/X/2007

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 19.12.2007 na kwoty

dochody - 11 439 391,- 

wydatki - 11 515 271,-

W ciągu roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał Rady Gminy i Miasta i Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta.

Plan, wykonanie dochodów i wydatków za 2008 rok wynosi:

Plan Wykonanie %

Dochody - 12 493 625,- 12 628 713,- 101,1

w tym:- dochody własne 3 774 034,- 3 999 521,- 106,0

• dotacje 3 224 169,- 3 133 770,- 97,2

w tym:

• Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

• Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin

• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

• Dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na podstawie porozumień

• Dotacje rozwojowe finansowane i współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych

• Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych

Plan 54 800,- wykonanie 20 000,-

• Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t.

- subwencje 5 495 422,- 5 495 422,- 100

w tym :

• część oświatowa subwencji ogólnej

• część wyrównawcza subwencji ogólnej

Wydatki - 13 700 504,- 13 066 901,- 95,4

w tym:

- wydatki bieżące 11 726 239,- 11 213 651,- 95,6

w tym:

tj. 105,6%w tym podatki i opłaty:

• Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

z tytułu:

- podatku od nieruchomości 1 100 000,- 1 033 075,-

Nie wykonano planu z powodu zaległości czterech podatników

- podatku rolnego 29 000,- 32 480,-

Przekroczono plan ponieważ dodatkowo opodatkowano jeden podmiot

- podatku leśnego 9 000,- 10 411,-

- podatku od środków transportowych 12 600,- 16 290,-

Przybyło dwóch podatników

- podatku od czynności cywilnoprawnych 10 000,- 3 382,-

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

- odsetek od nieterminowych wpłat 1 000,- 913,-

• Od osób fizycznych z planowanej kwoty 916 500 zł wpłynęło

- podatku od nieruchomości 320 000,- 350 947,-

- podatku rolnego 429 000,- 405 702,-

- podatku od środków transportowych 30 000,- 16 777,-

- podatku od spadków i darowizn 4 000,- 4 288,-

- opłaty targowej 50 000,- 43 763,-

- podatku od czynności cywilno-prawnych 70 000,- 113 754,-

- karty podatkowej 10 000,- 13 536,-

Dochody realizowane prze Urząd Skarbowy.

- odsetki od nieterminowych wpłat 3 500,- 6 979,-

• Wpływy z innych opłat stanowiącch dochody j.s.t. na podstawie ustaw

plan 60 000,- wykonanie 71 051,-

/uruchomiono dodatkowe punkty sprzedaży/- wpływy z innych lokalnych opłat /opłata za zajęcie pasa drogowego/

plan 200,- wpłynęło 156,-

• Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

5. Oświata i wychowanieZ planowanej kwoty 111 200 zł osiągnięto dochody 126 917 zł z tytułu:

plan wykonanie

- dopłat do wyżywienia w stołówce szkolnej 50 000,- 56 533,-

- wpłaty rodziców w Przedszkolu

za wyżywienie dzieci, opłaty stałe 61 100,- 70 182,-

/opłaty za zajęcia muzyczne, korekcyjne,

naukę języka niemieckiego/

- opłat za wydanie legitymacji szkolnej 100,- 202,-

Uzyskano ponadplanowe dochody w związku ze zwiększoną liczbą dzieci korzystających z posiłków

6. Pomoc społecznaWpływ z tytułu ściągniętych przez komornika świadczeń alimentacyjnych od dłużników plan 3 100 zł wpływy 4 256 zł.

Dochody stanowiące udział Gminy w wyegzekwowanych przez komornika zaległych świadczeń alimentacyjnych.7. Kultura fizyczna i sport

Z planowanej kwoty 55 000 zł osiągnięto dochody 43 109 zł tj. 78,4 % z tytułu wpłat za wynajem Hali Sportowej.

Nie wykonano dochodów według założonego planu ponieważ nie doszły do skutku obozy sportowe w czasie wakacji z powodu braku możliwości korzystania z zakwaterowania i wyżywienia.

Plan 3 224 169 zł, wykonanie 3 133 770 zł tj. 97,3%Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Plan 2 236 119 zł, wykonanie 2 187 937 zł tj. 97,8 %

plan wykonanie

- administracja samorządowa 65 394,- 65 394,-

na wynagrodzenia i pochodne pracowników OC i USC

- obrona cywilna 500,- 500,-

na konserwację sprzętu OC

- pomoc społeczna 1 897 720,- 1 850 211,-

w tym:

alimentacyjne, fundusz alimentacyjny,

składki na ubezpiecz. emeryt.

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

/nie wykorzystano dotacji w całości, ponieważ ubyło świadczeniobiorców/

- wybory uzupełniające 4 297,- 3 625,-

- aktualizacja list wyborców 886,- 886,-

- zwrot akcyzy za zakupione paliwo

przez rolników 267 322,- 267 321,-

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Plan 426 287 zł, wykonanie 425 728 zł tj. 99,9% plan wykonanie

• dotacja na wyżywienie dzieci 75 000,- 75 000,-

- pomoc materialna dla uczniów 76 691,- 76 133,-

/stypendia/ i zakup podręczników

- zasiłki i pomoc w naturze 85 000,- 85 000,-

/zasiłki okresowe/

- kształcenie młodocianych

pracowników 8 081,- 8 081,-

- zwroty za udział w komisji 1 115,- 1 115,-

egzaminów maturalnychDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy j.s.t.

Plan 2 000 zł wykonanie 2 000 zł. Dotacja przeznaczona na remont mogiły żołnierzy poległych w II wojnie światowej. Dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na podstawie porozumień.

Zadania inwestycyjne plan 379 000,- wykonanie 378 980,-

• budowa sieci wodociągowej Rostkowice-Pruszczyn - 50 000,-

• budowa sieci wodociągowej Wilczkowo-Ciuckowo - 50 000,-

• przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębowo - 100 000,-

• przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszczyn - 100 000,-

• zakup sprzętu do ratownictwa drogowego OSP Wyszogród - 22 000,-
• boisko przy Zespole Szkół w Wyszogrodzie - 50 000,-

Zadanie bieżące plan 38 767,- wykonanie 38 767,-

• zakup sprzętu do ratownictwa drogowego plan 7 698,- wykonanie 7 698,-

dla OSP Wyszogród

• Przedszkole Samorządowe-remont dachu plan 31 069,- wykonanie 31 069,-

Dotacje rozwojowe finansowane i współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych

Plan 71 681 zł wykonanie 69 823 zł, tj. 97,4%Przyznane środki zostały przeznaczone na realizację programu aktywizacji osób bezrobotnych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych

Plan 54 800 zł, wpłynęła zaliczka środków w wysokości 20 000 zł

Środki zostały przeznaczone na programy integracji społecznej związane z pobudzeniem aktywności lokalnej mieszkańców.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t.Plan 17 515 zł, wykonanie 17 515 złDofinansowanie drogi gminnej Starzyno-Ciućkowo.

Niewykorzystane dotacje zostały z dniem 31.12.2008 roku zwrócone do budżetu państwa.

III. Subwencje

Z planowanej kwoty subwencji 5 495 422 zł wpłynęła kwota 5 495 422 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 3 569 407zł wpłynęło 3 569 407zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej ,, 1 926 015 zł ,, 1 926 015 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych i rozłożeń na raty za 2008 rok wynoszą 759 188 złw tym:

• podatku od nieruchomości 309 898 zł

• podatku rolnego 366 988 zł

• podatku od środków transport. 12 379 zł

• skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych - 35 348 zł

z tytułu:

• podatku od nieruchomości 34 431 zł

• podatku leśnego 917 zł

• skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej - 29 688 zł

- podatek od nieruchomości 29 688 zł

• skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty , odroczenia terminu płatności - 4 887 zł

• podatek od nieruchomości 4 887zł

Zaległości i nadpłaty

w tym: zaległości - 554 828 zł nadpłaty – 18 917 zł

• wieczyste użytkowanie gruntów 1 006,- 29,-
• dzierżawy komunalne 8 365,- -
• należności z tyt. dzierżawy 12 078,- -

• podatek dochodowy opłacany 12 270,- 20,-

w formie karty podatkowej

• podatek od nieruchomości 295 049,- 1 265,-

• podatek rolny 19 998,- 536,-

• podatek leśny - -
• podatek od środków transportowych 3 215,- -

• podatek od spadków i darowizn 97,- -
• podatek od czynności cywilno-prawnych 300,- 16 611,-

od dłużników

- sprzedaż lokali mieszkalnych 1 266,- -

Ogółem zaległości za 2008 rok wynoszą 554 828 zł

Na zaległości wpłynęło:

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła zaległość 14 podatników

na łączną kwotę 1 006 zł

- podatku od spadków i czynności cywilnoprawnych realizowanych przez

Urzędy Skarbowe 397 zł.

- w zaliczkach alimentacyjnych i w funduszu alimentacyjnym ściąganych przez komornika od dłużników na kwotę 201 184 zł.

MGOPS przesyła do komornika decyzje o przyznaniu zaliczek alimentacyjnych oraz pisma z prośbą o ściągalność alimentów od dłużników.

- sprzedaż mieszkań – zaległość dwóch osób na kwotę 1 266 zł

Ogółem nadpłaty wynoszą kwotę 18 917 zł

Na nadpłaty wpłynęło:

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła kwota 1 podatnika

w wysokości 29 zł.

- w podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 1 265 zł

- w podatku rolnym wpłynęła kwota - 536 zł

- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej

wpłynęła kwota 20 złDochody realizowane przez Urząd Skarbowy

- w podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęła kwota 16 611 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 456 zł

W 2008 roku wystawiono

• 1 302 upomnienia

w tym:

- 1 277 szt. na podatek rolny i podatek od nieruchomości - 982 256,-

- 23 szt. na wieczyste użytkowanie gruntów - 2 016,-

- 2 szt. na podatek od nieruchomości j.g.u. - 18053,-

• 52 decyzje

w tym:

- 31 szt. dec. umorz. na podatek rolny i nieruchomości

indywidualni - 10 971,-

- 2 szt. dec. umorz. na podatek od nieruchomości j.g.u. - 18 716,-

- 1 szt. dec. o umorzeniu odsetek

- 11 szt. dec. o przesunięciu terminu płatności

- 1 szt. dec. rozłożenia na raty

W 2008 roku dokonano wpisu do hipoteki przymusowej jednego podatnika na kwotę 31 578 zł z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości.

Tytuły wykonawcze - w 2008 roku wysłano tytuły wykonawcze dla 23

podatników na kwotę 36 443 zł.

Z egzekucji wpłynęła kwota 7 966 zł.

Wyjaśnienie dotyczące wykonania dochodów własnych poniżej założonego planu

1. Administracja publiczna

Dochody nie zostały zrealizowane, ponieważ w trakcie roku zostały rozwiązane umowy najmu lokali w drugim budynku UGiM (w wyniku ekspertyzy budynek został wyłączony jako nienadający się do eksploatacji).

2. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej

• podatek od czynności cywilno prawnych – 33,8%

• podatek od środków transportowych – 55,9%

• opłata targowa – 87,5%

- dochody z wynajmu Hali Sportowej - 78,4%

Wydatki

Ogółem plan wydatków wynosi 13 700 504 zł, wykonanie 13 066 901 zł tj. 95,4%1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym z planowanej kwoty 581 722 zł wydatkowano kwotę 581 393 złco stanowi 99,9 %

w tym:

• na zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 305 550 zł wydatkowano

305 526 zł tj. 100%

- rozbudowa sieci wodociągowej Rostkowice-Pruszczyn

Z planowanej kwoty 50 000 zł wydatkowano kwotę 50 000 zł tj. 100%

- na przyłączenie do nowej Stacji Uzdatniania Wody w Kobylnikach.

Są to środki przyznane z Urzędu Marszałkowskiego na dokończenie zadania polegającego na przyłączeniu do nowej stacji SUW istniejącej sieci wodociągowej.

- wodociąg wsi Ciućkowo III etap, Wilczkowi II etap Zaplanowano kwotę 255 550 zł, wydatkowano 255 526 zł.Budowa ostatniego etapu sieci wodociągowej o długości 3 km. Przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50 000 zł.

• wydatki bieżące z zaplanowanej kwoty 276 172 zł wydatkowano kwotę

275 867 zł tj. 99,9%.

w tym:

- 2% wpływu podatku rolnego - należność do Izby Rolniczej

plan 8 850 zł przekazano 8 546 zł - zwrot akcyzy od zakupionego paliwa przez rolników wykorzystywanego

do produkcji rolnej plan 262 080 zł wykonanie 262 079 zł

- wynagrodzenia bezosobowe /2% z przyznanej dotacji dla pracowników
zajmujących się sprawami akcyzy/

plan 5 242 zł wykonanie 5 242 zł

2. Transport i łączność

Z planowanej kwoty wydatków 1 404 015 zł wydatkowano kwotę 1 379 099 zł co stanowi 98,2 %.W ramach w/w kwoty:

• wydatki inwestycyjne:

z zaplanowanej kwoty 1 121 015 zł wydatkowano 1 102 069 zł co stanowi

98,3%w tym:-współfinansowanie modernizacji nawierzchni drogi powiatowej w
miejscowości Rakowo

Zaplanowano kwotę 270 000 zł, wydatkowano 269 512 złZakres wykonanych prac to położenie nawierzchni asfaltowej /2 warstwy/ wraz z podbudową na długości 1,111 km o szerokości istniejącego pasa drogi.

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębowo Zaplanowano kwotę 236 350 zł, wydatkowano kwotę 236 347 zł

środki własne to kwota 136 350 zł.

100 000 zł otrzymaliśmy dotację z Województwa Mazowieckiego.

Zakres prac to położenie nawierzchni asfaltowej /2 warstwy/ wraz z podbudową z tłucznia kamiennego na odcinku 1 km o szerokości istniejącego pasa drogowego.

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości PruszczynZałożono plan realizacji zadania na kwotę 413 000 zł, wydatkowano 412 977zł. Na to zadanie mamy przyznaną dotację z Urzędu Mazowieckiego w wysokości 100 000 zł. Wykonanie zadania to położenie nawierzchni asfaltowej na długości 1,81 km o szerokości istniejącego pasa drogowego.- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciućkowo

Zaplanowano kwotę 35 050 zł, wydatkowano 35 032 złNa zadania otrzymaliśmy dotację z Urzędu Mazowieckiego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 17 515 zł .

Udział środków własnych – 17 517 zł.

W ramach tego zadania nawieziono pospółkę na uszkodzone odcinki dróg w sołectwach Ciućkowo-Starzyno.- modernizacja nawierzchni dróg gminnych

Z planowanej kwoty 116 615 zł wydatkowano kwotę 107 309 zł na opracowanie

dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji dróg gminnych.

Zakres prac to opracowanie dokumentacji na przebudowę lub modernizację 8 km dróg gminnych oraz chodników na ul. Czerwińskiej.

Drogi zaplanowane do przebudowy to:

• Słomin – 2,1 km
• Kobylniki – 1,62 km
• Drwały-Ciućkowo-Marcjanka- 1,9 km
• Rębowo – 1,25 km

Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach RPOWM - modernizacja jezdni i chodników wraz z budową oświetlenia ulicznego

w ul. KlasztornejZaplanowana kwota 50 000 zł, wydatkowano 40 892 zł co stanowi 81,8%W ramach wydatkowanej kwoty wykonano dokumentację techniczną na modernizację nawierzchni i oświetlenia ulicznego.

Trwają uzgodnienia występujących kolizji urządzeń podziemnych.

Zadanie to jest przygotowywane do aplikacji w ramach RPOWM. Planowany okres realizacji II kwartał 2009 roku - IV kwartału 2011 roku. Zakres prac polega na położeniu nawierzchni i przebudowy oświetlenia.

W ramach programu możemy skorzystać z dotacji do 85% kosztów.

• wydatki bieżące

- remonty dróg gminnych: plan 283 000 zł, wykonanie 277 030 zł

tj. 97,9% w tym:

• dwukrotnie wyprofilowano drogi gminne o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie sołectw w miejscach wskazanych przez sołtysów

na kwotę - 27 216 zł

• remont cząsteczkowy jezdni dróg gminnych - 12 419 zł
• nawiezienie pospółki i destruktu asfaltowego na nawierzchnię dróg gminnych w 10 sołectwach - 50 129 zł
• remont chodników w mieście - 183 641zł /w tym materiały - 63 194 zł, inspektor nadzoru - 1 952 zł/

• decyzje środowiskowe, mapy geodezyjne, tablice informacyjne, wycinka krzewów w pasie drogi w miejscowości Drwały - 3 625 zł

3. Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 80 000 zł wydatkowano 73 894 zł tj. 92,4 %Z kwoty powyższej dokonano wydatki na wyceny nieruchomości i działek, wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów opiniodawczych, podział nieruchomości oraz na przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w spółkę Gminy /na kwotę 48 219 zł/.4. Działalność usługowa

Z planowanej kwoty 158 000 zł wydatkowano 106 963 zł tj. 67,7 %.

• wydatki inwestycyjne plan 51 000 zł, wykonanie 25 792 zł tj. 50,6%

- opracowanie planu rewitalizacji rynku i ulic w mieście Wyszogród

zaplanowano kwotę 51 000 zł, wykonano 25 792 zł

w tym :

• rewitalizacja rynku i ulic w mieście Wyszogród plan 51 000 zł, wykonanie 25 792 zł na opracowanie planu odnowy miejscowości Wyszogród

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano dokumentację techniczną dotyczącą rewitalizacji ulic Rębowskiej i Rynek oraz na opracowanie koncepcji wykorzystania obiektów rewitalizowanych na terenie miasta.

Złożono dokumentację do Wydziału Architektury Starostwa Powiatu w celu przyjęcia zgłoszenia.

• wydatki bieżące plan 107 000 zł, wykonanie 81 171 zł tj. 75,9%

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennegoplan 90 000 zł, wykonanie 64 171 zł tj. 71,3%W/w kwotę wydatkowano na prace projektowe przy opracowaniu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Rakowo, Drwały, Chmielewo, ul. Czewińska i Zamieście, tereny między ul. Klasztorną i trasą Nr 50. Zakończono prace dotyczące zmiany studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród.

Trwają końcowe uzgodnienia i zbieranie opinii do dalszych prac projektowych- remont mogiły poległych żołnierzy w II wojnie światowej

zaplanowano kwotę 2 000 zł, wydatkowano 2 000 zł ze środków z dotacji Urzędu Mazowieckiego.

- zagospodarowanie terenów nad Wisłą

Plan 15 000 zł wydatkowano 15 000 zł

W/w kwotę wydatkowano na opracowanie dokumentacji „Muzeum Wisły”

Z planowanej kwoty 2 042 277 zł, wydatkowano 1 884 160 zł tj. 92,3%.Urzędy Wojewódzkie – pracownicy wykonujący zadania zlecone

Plan 115 577 zł, wydatkowanie 107 896 zł tj. 93,4%W/w kwota została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników USC i OC

W tym:

dotacja - 65 394 zł

środki samorządowe - 42 502 złRada Gminy i Miasta

Na plan 56 000 zł wydatkowano kwotę 50 777 zł tj. 90,7 %Kwotę powyższą wydatkowano na diety radnych za udział w posiedzeniach i drobne wydatki.

Urząd Gminy i Miasta

1. wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz

b) wydatki rzeczowe – plan 365 114 zł, wykonanie 322 054 zł

- zakup materiałów 40 225,-

/opał, materiały kancelaryjne, środki czystości/

- energia 9 576,-

- usługi remontowe 54 687,-

/remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu,

konserwacja kserokopiarki/

- zakup usług dostępu do sieci Internet 3 325,-

/ryczałty Burmistrza, zwrot za delegacje

pracowników Urzędu/

- wydatki dotyczące funkcjonowania sprzętu 18 917,-

komputerowego i urządzeń kserograficznych

/papier ksero, tusze, tonery, taśmy, programy komputerowe/

- szkolenia pracowników 10 061,-

- wykonanie ekspertyzy II budynku należącego do UGiM 1 464,-

- wydatki pozostałe /ubezpieczenie majątku Urzędu 14 377,-

i składki na związki gmin/

100. zakupy inwestycyjne

/zakup serwera z oprogramowaniem, skrzynki podawczej w ramach
informatyzacji Urzędu /E-Urząd/.

Program E-urzad realizowany jest wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego.

Z przyczyn formalnych Związek Gmin przesunął dalszą realizację zadania na 2009 rok.Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z planowanej kwoty 78 800 zł wydatkowano 66 407 zł tj. 84,3%Promocja Gminy

• zorganizowanie XXVIII DNI WISŁY

- wydatkowano kwotę 42 428 zł na: opłacenie występujących zespołów
i artystów, dyskoteki, nagrody dla uczestników konkursów wędkarskich
i rozgrywek piłkarskich, nagłośnienie i zadaszenie amfiteatru, promocja
miasta w prasie

w tym:

• środki własne – 30 128 zł

• środki ze Starostwa – 3 000 zł
• środki ze Związku Miast Nadwiślańskich – 2 000 zł
• środki od sponsorów - 7 300 zł

• wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry strażackiej - 8 294 zł
• dofinansowanie zakupu sztandaru z okazji 100-lecia OSP Rębowo - 6 770 zł
• dofinansowanie zakupu sztandaru dla Gimnazjum z okazji nadania imienia „Bohaterów bitwy nad Bzurą” - 1 402 zł
• zakup pucharów na zawody wędkarskie o puchar Burmistrza - 444 zł
• Dzień Pracownika Samorządowego – 1 000 zł
• konkurs działkowca /najpiękniejszy ogród/ - 1 741zł
• pozostałe wydatki promujące Miasto i Gminę - 1 828 zł

• zakup sprzętu nagłaśniającego - 2 500 zł

Pozostała działalnośćZ planowanej kwoty 105 320 zł wydatkowano 103 144 zł tj. 97,9 %w tym:

• Gminne Centrum Informacji - wykonanie 64 086 zł

- wynagrodzenia pracownika wraz

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego przejście dla pieszych/dzieci/ na skrzyżowaniu drogi krajowej - 23 979 zł
• pozostałe wydatki - 15 079 zł

realizacji inwestycji6. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

Plan 5 183 zł wydatkowano 4 511zł tj. 87,0% - dotacjaZ tego:

• aktualizacja spisu wyborców plan 886 zł wydatkowano 886 zł
• wybory uzupełniające do Rady Gminy

/środki z dotacji, pozostałą kwotę dotacji zwrócono/

7. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P. Pożarowa

W dziale tym z planowanej kwoty 195 114 zł wydatkowano kwotę 179 695 zł tj. 92,1 %

- jednostki OSP - z planowanej kwoty 194 614 zł wydatkowano kwotę

179 195 zł tj. 92,1 %w tym:

a/ OSP Wyszogród

- wynagrodzenia kierowcy OSP 35 097 zł

- udział w akcjach pożarniczych strażaków 12 070 zł

- pozostałe wydatki 63 647 zł

/zakup paliwa do wozów bojowych, części do samochodu, opłaty za

energię, remonty samochodów Star i Ford, remont motopompy,

b/ jednostki w terenie

Z zaplanowanej kwoty 56 000 zł wydatkowano 53 677 zł tj. 95,6 %.

w tym :

• OSP Rębowo plan 21 000 zł wydatkowano 20 879 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na remont strażnicy, oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego, uzupełnienie umundurowania.

Budynek OSP znajduje się w ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy i Miasta.

• Pozostałe jednostki OSP /6 jednostek/

Kwotę powyższą przeznaczono na remonty strażnic, samochodów strażackich, motopompy, przeglądy techniczne samochodów strażackich, ubezpieczenia wozów strażackich, strażaków, zakup paliwa i opłatę za energię.

c/ zarząd OSP

Z zaplanowanej kwoty 5 800 zł wydatkowano 4 708 zł zł tj. 81,2%

- wynagrodzenie komendanta – 3 000 zł

- zawody strażackie , konkursy wiedzy pożarniczej - 1 708 zł

- obrona OC

Przyznana dotacja w wysokości 500 zł wydatkowano 500 zł /szkolenie/

8. Wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat

Z planowanej kwoty 25 000 zł wydatkowano w 2008 roku 24 401 zł tj. 97,6% Są to wynagrodzenia dla sołtysów za pobory podatków, dostarczenie nakazów płatniczych na terenie miasta.9. Obsługa długu publicznego

Z zaplanowanej kwoty 80 000 zł wydatkowano kwotę 72 204 zł tj. 90,3 %10. Rezerwa ogólna – 4.500 zł – rezerwa kryzysowa

11. Oświata i wychowanieZ planowanej kwoty na wydatki w wysokości 4 797 632 zł wydatkowano

4 696 566 zł tj. 97,9%

w tym:Szkoły Podstawowe

Z planowanej kwoty 2 482 480 zł wydatkowano 2 463 572 zł tj. 99,2%w tym:

• Szkoła podstawowa Wyszogród

socjalnych: plan 1 169 905,- wykonanie 1 166 297 zł /wynagrodzenia
dla 35 zatrudnionych/

- wydatki rzeczowe: plan 69 621,- wykonanie 64 658,-

• zakupy materialne - 29 421,-

• zakup energii i wody - 14 178,-
• zakup usług remontowych - 2 495,-

• zakup usług pozostałych - 14 917,-

.

• podróże służbowe krajowe - 980,-
• zakup usług telekomunikacyjnych

• ubezpieczenie majątku - 1 214,-

• Szkoła podstawowa Kobylniki

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne oraz fundusz świadczeń

- wydatki rzeczowe: plan 49 304,- wykonanie 45 192,-

• zakupy materialne - 28 530,-

• zakup energii i wody - 5 647,-
• zakup usług remontowych - 728,-

• zakup usług pozostałych - 7 742,-

• podróże służbowe krajowe - 1 277,-
• zakup usług telekomunikacyjnych

• ubezpieczenie majątku - 426,-

• Szkoła podstawowa Rębowo

/wynagrodzenia dla 18 zatrudnionych/

- wydatki rzeczowe: plan 46 993,- wykonanie 42 209,-

• zakupy materialne - 15 981,-

• zakup energii i wody - 4 757,-
• zakup usług remontowych - 1 002,-

- zakupy inwestycyjne: plan 30 000,- wykonanie 29 688,-

/zakup pieca do CO/

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowychZ zaplanowanej kwoty 97 334 zł wydatkowano kwotę 92 899 zł tj. 95,4%Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z pochodnymi oraz drobne wydatki rzeczowe.

PrzedszkolaZ zaplanowanej kwoty 487 635 zł wydatkowano kwotę 473 549 zł tj. 97,1%- płace i pochodne, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i

fundusz świadczeń socjalnych pracowników i nauczycieli Przedszkola

planowana kwota 348 690,- wydatkowano 346 585,- /wynagrodzenia dla 5 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi/

- wydatki bieżące planowana kwota 92 345,- wydatkowano 82 421,-

• zakupiono materiały i dokonano drobnych napraw zużytych elementów instalacji hydraulicznej i elektrycznej oraz sprzętów i urządzeń przedszkolnych
• uzupełniono braki w glazurze w łazienkach bloku żywieniowego
• ocieplono ścianę szczytową budynku przedszkola wraz z obróbkami blacharskimi

- wydatki bieżące tj. zakup opału, prenumerata, telefony, Internet,

akcesoria komputerowe, materiały kancelaryjne, monitoring, pomoce

dydaktyczne, wywóz nieczystości, i drobne zakupy/.

- wymieniono pokrycie dachu na całym budynku: koszt całkowity wraz z obróbkami 63 476,- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 31 069,-

- wyżywienie dzieci planowana kwota 46 600,- wydatkowano 44 714,-

/wpłaty rodziców /

GimnazjumZ zaplanowanej kwoty 1 344 053 zł wydatkowano 1 301 494 zł tj.96,8%

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych plan 1 225 653,- wykonanie 1 190 007,-/wynagrodzenia dla 35 zatrudnionych/

- wydatki bieżące plan 118 400,- wydatkowano 111 487,-

• zakupy materialne - 26 691,-

• zakup energii i wody - 6 823,-
• zakup usług remontowych - 55 501,-

• zakup usług pozostałych - 17 983,-

• podróże służbowe krajowe - 1 067,-
• zakup usług telekomunikacyjnych

• ubezpieczenie majątku - 1 386,-

Dowożenie dzieciZ planowanej kwoty 180 000 zł wydatkowano 173 170 zł tj. 96,2%

Są to opłaty za wynajem autobusów oraz zwrot za bilety dojeżdżających do szkół uczniów. Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Z planowanej kwoty 14 110 zł wydatkowano kwotę 13 846 zł tj. 98,1% na zwrot poniesionych kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego.Stołówka szkolna

Plan 52 000 zł wydatkowano 51 925 złZ dożywiania na stołówce szkolnej skorzystało 175 uczniów.

Pozostała działalnośćZ planowanej kwoty 140 020 zł wydatkowano 126 111 zł tj. 90,1%Są to środki przeznaczone na:

- dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika 8 081,-

- zakup oleju do kotłowni do Zespołu Szkół, konserwację i ubezpieczenie

116 182,-

Ogółem zakupiono w 2008 roku 118 730 l oleju opałowego za kwotę 309 331 zł

Dla zespołu szkół zakupiono 69 072 l. za kwotę 175 506 zł

W tym zwrot za zużyty olej opałowy w LO l 45 758 kwota 139 784 zł

- partycypacja w kosztach pracowników obsługujących KZP i ZNP 1 848,Wydatki na oświatę w 2008 roku łącznie ze świetlicą i stołówką szkolną wyniosły plan 4 937 163,- wydatkowano - 4 931 988,- tj. 99,9% i zostały pokryte ze źródeł:

- subwencja oświatowa - 3 569 407,-

- środki samorządowe - 1 362 581,- tj. 38,2%12. Ochrona zdrowia

Z planowanej kwoty 81 600 zł wydatkowano kwotę 73 628 zł tj. 90,2 %

Wydatki dotyczą funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej oraz gabinetu fizykoterapii i ginekologicznego

w tym:

- zwalczanie narkomanii plan 4 000 zł wykonanie 2 350 zł

Przeprowadzono program profilaktyczny dla młodzieży „Przeciw narkotykom ku afirmacji życia”, szkolenie dla nauczycieli ”Bezpieczna szkoła” oraz spotkanie z rodzicami „Ustrzec dziecko od alkoholu, narkotyków”.

- świetlica socjoterapeutyczna z planowanej kwoty 58 000 zł wydatkowano

kwotę 52 124 zł na:

• wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy 27 779 zł
• wydatki rzeczowe 24 345 zł

- pozostałe wydatki z planowanej kwoty 19 600 zł wydatkowano 19 154 zł na ogrzewanie, wywóz nieczystości, opłacenie energii i wody w gabinecie lekarskim oraz zwrot kosztów dojazdu lekarza w ramach przyjęć na ubezpieczenie.

13. Pomoc społecznaZ planowanej kwoty 2 721 900 zł wydatkowano 2 588 376 zł tj. 95,1%- Domy Pomocy Społecznej - plan 56 500 zł wydatkowano 52 684 zł /pokrywamy koszty pobytu 4 osób samotnych w Domu Pomocy Społecznej/

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegoogółem plan 1 640 900 zł wykonanie 1 590 286 zł tj. 97%/dotacja - 1 628 200 zł, środki samorządowe – 12 700 zł/

Kwotę w wysokości 1 590 286 wydatkowano na:

• wypłata świadczeń rodzinnych - 1 356 986,-

1. - dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 782 650,-

/tj. z tyt. urodzenia dziecka, samotnego wychowania dziecka,

kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia

roku szkolnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne -

liczba osób 336/

• zaliczki alimentacyjne - liczba osób 31 na kwotę 102 215,-
• fundusz alimentacyjny 35 895,-
• składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od osób pobierających świadczenia rodzinne 9 482,-

• opłaty pocztowe od wypłaconych świadczeń 4 822,-

• wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny /2 pracowników./ 80 886,-

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan 20 600 zł wykonanie 20 536 zł

Składki odprowadzone od 54 osób.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe

plan 375 291 zł wykonanie 375 112 zł

w tym:

- środki z dotacji - 333 920 zł

W/w kwotę wydatkowano :

• zasiłki stałe 248 920,-

• zasiłki okresowe 85 000,-

W/w kwotę wydatkowano :

• zasiłki celowe 35 245,-

pomoc na żywność, odzież, opał, lekarstwa

/z zasiłków skorzystało 120 osób i rodzin/

• opłaty pocztowe /środki samorządowe/ 5 947,-

- dodatki mieszkaniowe plan 42 200 zł wykonanie 41 486 zł tj. 98,3%

Dodatki mieszkaniowe pobrało w 2008 roku 57 rodzin.

- ośrodek pomocy społecznejZ planowanej kwoty 346 509 zł /udział środków samorządowych 86 019 zł,

Wydatki obejmują:

- wydatki materialne 18 635,-

opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, telefony, Internet,

zakup oleju opałowego, delegacje, usługi informatyczne, materiały biurowe,

akcesoria komputerowe

W ramach przyznanej dotacji rozwojowej zrealizowany został projekt pn.

”Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogród” obejmujący przeszkolenie zawodowe 8 osób długotrwale bezrobotnych oraz wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.

- pozostała działalnośćZ planowanej kwoty 239 900 zł /dotacja – 75 000 zł, środki samorządowe –

110 100 zł/ wydatkowano kwotę 199 945 zł tj. 83,3 % w tym:

• ze środków samorządowych 110 100,-
• z dotacji 75 000,-
• z dotacji /środki z Banku Światowego/ 54 800.-

Planowane środki zostały wydatkowane na:

- dożywianie dzieci 109 360,-

Tą formą pomocy objęto 361 uczniów ze Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola

- zasiłki celowe wypłacone z dożywiania dla 58 osób i rodzin na tzw. „Posiłek

dla potrzebujących” 25 640,-

- prace społecznie użyteczne - 22 665,-

Gmina zorganizowała prace społecznie użyteczne dla 32 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w okresie IV-XI/2008, koszt całkowity to 56 468,- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 33 803,-

- wydatki związane z eksploatacją samochodu do przewozu osób

niepełnosprawnych - 9 080,-

/paliwo, przegląd techniczny, ubezpieczenie samochodu/

- wydatki dotyczące zakwaterowania osób przeniesionych z budynku zagrożonego

zawaleniem - 13 200,-

- dotacja celowa – środki z Banku Światowego - 20 000,-

W programie uczestniczy 8 jednostek tj. Związek emerytów i rencistów, szkoły podstawowe, Gimnazjum, Przedszkole Samorządowe, Biblioteka i Stowarzyszenie LGD

Realizacja programu obejmuje lata 2008 – 2009 . Otrzymana kwota w wysokości 20 000 zł stanowi I transzę przyznanych środków.Wydatki dotyczące pomocy społecznej pokryte zostały:

- z dotacji - 2 244 196 zł

- ze środków samorządowych - 344 180 zł tj.15,3%14. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 139 531 zł wykonanie 134 356 zł tj. 96,3 %

• świetlica przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie

Z planowanej kwoty 62 840 zł wydatkowano kwotę 58 223 zł tj. 92,7 % na:

- wynagrodzenie pracownika świetlicy dodatki socjalne, dodatkowe

wynagrodzenie roczne, odprawę emerytalną i fundusz świadczeń socjalnych

• pomoc materialna dla uczniów

Z planowanej kwoty 76 691 zł wydatkowano 76 133 zł tj. 99,3 %w tym:

- dotacja na stypendia dla uczniów plan – 69 150,- wykonanie 69 148,-

Powołana komisja podzieliła przyznane środki z dotacji między uczniów spełniających kryterium dochodowe.

- wyprawka szkolna i zakup podręczników

plan 7 541,- wydatkowano 6 985,- tj. 92,6%

nie została wykorzystana pełna kwota, ponieważ nie wszyscy ubiegający się spełnili kryterium dochodowe15. Gospodarka komunalna

Z planowanej kwoty 644 030 zł wydatkowano kwotę 539 222 zł tj. 83,7%w tym:

- wydatki inwestycyjne - planowana kwota 218 500 zł wydatki 158 309 złtj. 72,5%w tym:

• modernizacja oczyszczalni ścieków w Wyszogrodzie

Z zaplanowanej kwoty 3 000 zł /środki pochodzące z częściowo umorzonej pożyczki z WFOŚiGW/ wydatkowano 3 000 zł na wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie objętym przepisami Prawo ochrony środowiska.

Realizacja zadania została przesunięta na I kwartał 2009 roku.

• budowa i modernizacja systemu gospodarki wodno ściekowej w mieście, kanalizacja Stare Miasto i ulicy Rybaki

Z zaplanowanej kwoty 66 000 zł wydatkowano 64 110 zł tj. 97,1% - opracowanie
dokumentacji na budowę kanalizacji oraz opracowano niezbędną dokumentację inżynieryjno-geologiczną.

Realizacja inwestycji obejmowałaby lata 2009 – 2011.

Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacyjnej obejmującej teren Starego

Miasta i ul. Rybaki.

Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach pierwszego naboru

PROW, planowanym na przełom II kwartału 2009 roku - IV kwartału 2011
roku.

W ramach PROW można uzyskać dotację w wysokości 75% kosztów

inwestycji.

• składowisko odpadów w Wilczkowie plan 50 000 zł wykonanie

14 884 zł tj. 29,8% - za sporządzenie Raportu oddziaływania na środowisko

projektowanego boksu do przeładunku odpadów na składowisku

komunalnym.

Realizacja zadania przesunięta na 2009 rok.

• budowa i modernizacja przestrzeni publicznej w mieście – zieleńce

Zakres zadania:

- budowa placu zabaw dla dzieci „Smyk”- 75 500 zł wydatkowano 72 648 złPlac zlokalizowany jest na zieleńcu znajdującym się pomiędzy ul. Rębowską,

- budowa parku /zieleńca/ „Zamkowa” w Wyszogrodzie – 24 000 zł
wydatkowano kwotę 3 667 zł tj. 15,3%Sporządzono dokumentację projektową, zadanie przewidziane do realizacji na 2009
rok.

- wydatki bieżące: plan 425 530 zł wydatkowano 380 913 zł tj. 89,5%

• oczyszczanie miast i wsi.

Z planowanej kwoty 195 700 zł wydatkowano kwotę 190 091 zł tj. 97,1%

w tym:

- znaki drogowe i odblaskowe na kwotę 4 579 zł

- zakupiono deski na molo 439 zł

- remont cząsteczkowy jezdni dróg gminnych

na terenie miasta 24 901 zł

- wymalowano pasy przejścia dla pieszych 4 600 zł

- naprawiono ławki na terenie amfiteatru 1 775 zł

- w oparciu o umowę z ZGKiM opłacono faktury na kwotę 148 837 zł

za:

• oczyszczanie i omiatanie ulic i chodników w mieście 101 448 zł
• opróżnianie pojemników z terenów wiejskich 30 586 zł
• odśnieżanie „akcja zima” 16 803 zł

- wycięcie krzewów przy ul. Mickiewicza 1 480 zł

- założenie kratki ściekowej przy ul. Zamieście 3 480 zł

• zieleń w mieście - z planowanej kwoty 19 000 zł wydatkowano kwotę

18 758 zł tj. 98,7 % na obcięcie chwastów i utrzymanie trawników.

• oświetlenie ulic

opłacenie rachunków za zużytą energię elektryczną miasta i wsi oraz

konserwację oświetlenia.

• usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zabezpieczenie skarpy wiślanej przed usuwiskiem

Z zaplanowanej kwoty 30 000 zł wydatkowano 17 399 zł tj. 58,0% na:

- sporządzenie opinii technicznej w sprawie zabezpieczenia skarpy wiślanej
od erozji Wisły 4 049,-

- za nadzór ornitologa 13 350,-

Realizacja następnego etapu zadania obejmuje zakres wykonania:

• opasek zabezpieczających skarpę na różnych wysokościach wraz z kamienną tamą podłużną,
• ciągów spacerowych wraz z nasadzeniami
• zatoki dla łodzi

• pozostała działalność - z planowanej kwoty 23 300 zł wydatkowano kwotę 15 706 zł tj. 67,4%

• targowisko miejskie - plan 7 500 zł wykonanie 7 268 zł

• utylizacja padłych zwierząt - plan 800 zł - brak wykonania wydatków, nie wystąpiły przypadki chorób zwierząt związanych z „ptasią grypą”
• grobownictwo - plan 9 000 zł wykonanie 8 438 zł - zakup zniczy i wieńców, odnowienie mogiły poległych żołnierzy II wojny światowej
• wyłapywanie bezdomnych psów - plan 6 000 zł

- brak wykonania wydatków ponieważ nie było takiej konieczności.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Biblioteka Samorządowa Z zaplanowanej kwoty 150 000 zł wydatkowano 150 000 zł

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazaną dotację wydatkowano na:- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,- zakup 775 książek głównie literatury pięknej, prenumeratę czasopism,- zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, opału, - zakup artykułów papierniczych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć

plastycznych, konkursów,- zakup energii, opłata za monitoring i rozmowy telefoniczne- zakup zestawu komputerowego /3 komputery pozyskano z programu

IKONKA/ - zakup krzeseł i biurek- wyremontowano i przystosowano odpowiednio pomieszczenie na salę

komputerową

- współfinansowano remont dachu na budynku w kwocie 9 000 zł

Należności i zobowiązania w 2008 roku nie wystąpiły.17. Kultura fizyczna i sport

Z planowanej kwoty 590 000 zł wydatkowano kwotę 578 433 zł tj. 98%

w tym:

• obiekty sportowe plan 473 900 zł wykonanie 462 333 zł tj. 97,6% zł

• budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego - koszt całkowity 101 200,- wydatkowano 101 200,- w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 50 000,-

• monitoring obiektu plan 20 000,- wydatkowano 19 010,-

• Skate Park plan 61 000 zł wydatkowano 61 000 zł

Z hali sportowej w Wyszogrodzie systematycznie korzystają uczniowie Szkoły

Podstawowej, Gimnazjum oraz Zespołu Szkół, okazjonalnie według
potrzeb uczniowie szkół w Kobylnikach i Rębowie. Jest to w sumie około 600 osób w godzinach 8⁰⁰-16⁰⁰. W godzinach popołudniowych 16⁰⁰-21⁰⁰ z hali

korzysta około 120 osób - są to grupy i osoby wynajmujące odpłatnie obiekt na

siłowni, do gry w piłkę nożną i siatkową, tenisa stołowego oraz taekewondo a także kobiety ćwiczące fitness.

• zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 116 100 zł wykonanie 116 100 zł

w tym:

• dotacja celowa dla Stowarzyszenia LKS „Stegny” Wyszogród

plan 111 100 zł wykonanie 111 100 zł

Stowarzyszenie LKS „Stegny” wygrało konkurs na realizację zadania

W/w kwotę Stowarzyszenie wydatkowało na:

- organizowanie imprez sportowych w rozgrywkach piłki nożnej - 80 800 zł

- zorganizowanie rozgrywek lekkoatletycznych międzyszkolnych

memoriał J.Grzegorzewskiego - 1 200 zł

- szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym o Puchar

Burmistrza - 4 000 zł

- zorganizowanie zawodów wędkarskich dla dzieci - 2 500 zł

- turniej w siatkówkę dla młodzieży i dorosłych o Puchar

Burmistrza - 1 000 zł

- dodatkowe zajęcia sportowe prowadzone z dziećmi i młodzieżą

przygotowujące do udziału w rozgrywkach międzyszkolnych - 21 600 zł

• utrzymanie boiska na stadionie plan 5 000 zł wydatkowano 5 000 zł

na opłacenie faktur za zużytą energię elektryczną.

Wyjaśnienie dotyczące wykonania wydatków poniżej założonego planu

• wydatki inwestycyjne:

- dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie planu 50,6%

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano dokumentację techniczną dotyczącą rewitalizacji ulic Rębowskiej i Rynek oraz na opracowanie koncepcji wykorzystania obiektów rewitalizowanych na terenie miasta.

Złożono dokumentację do Wydziału Architektury Starostwa Powiatu w celu przyjęcia zgłoszenia.

Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach

RPOWM w naborze planowanym na przełomie II kwartału 2009 –IV kwartał 2011

- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadanie:

- składowisko odpadów w Wilczkowie wykonanie planu – 29,8%Realizacja zadania przesunięta na 2009 rok.

Złożono wniosek o dofinansowanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych .

- budowa i modernizacja przestrzeni publicznej w mieście – budowa parku Zamkowa – wykonania planu - 15,3%Sporządzono dokumentację projektową, zadanie przewidziane do realizacji na

2009 rok.
Złożono wniosek do Urzędu Mazowieckiego w celu pozyskania środków –

wniosek czeka na ocenę.

• Wydatki bieżące:

- dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie planu 71,3%

Zadanie:

Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

Trwają końcowe uzgodnienia i zbieranie opinii do dalszych prac projektowych.

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania:

• oświetlenie ulic - 88,2%

• Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zabezpieczenie skarpy wiślanej przed usuwiskiem – 58%

• Pozostała działalność – 68,3%

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych Gminy i Miasta na

dzień 31.12.2008 r. wynosi:

• rachunek bankowy dochodów 1 089 188,60zł
• rachunek bankowy wydatków UGiM 0 zł
• rachunek bankowy wydatków Oświaty 0 zł
• rachunek bankowy wydatków MGOPS 0 zł
• rachunek bankowy funduszu świadczeń socjalnych 181 014,31 zł
• rachunek depozytowy 6 720,35 zł
• rachunek bankowy funduszu ochrony środowiska 29 535,72 zł

Sprawozdanie

z realizacji planu inwestycji za 2008 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Z planowanej kwoty 305 550 zł wydatkowano 305 526 zł tj. 100 %w tym:- rozbudowa sieci wodociągowej Rostkowice-Pruszczyn

Z planowanej kwoty 50 000 zł wydatkowano kwotę 50 000 zł tj. 100%

- na przyłączenie do nowej Stacji Uzdatniania Wody w Kobylnikach.

Są to środki przyznane z Urzędu Marszałkowskiego na dokończenie zadania polegającego na przyłączeniu do nowej stacji SUW istniejącej sieci wodociągowej.

- wodociąg wsi Ciućkowo III etap, Wilczkowi II etap Zaplanowano kwotę 255 550 zł, wydatkowano 255 526 zł tj. 100,0%.Budowa ostatniego etapu sieci wodociągowej o długości 3 km. Przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50 000 zł.

Dział 600 Transport i łącznośćZ zaplanowanej kwoty 1 121 015 zł wydatkowano 1 102 069 zł co stanowi

98,3%w tym:-współfinansowanie modernizacji nawierzchni drogi powiatowej w
miejscowości Rakowo

Zaplanowano kwotę 270 000 zł, wydatkowano 269 512 zł tj. 99,8%Zakres wykonanych prac to położenie nawierzchni asfaltowej /2 warstwy/ wraz z podbudową na długości 1,111 km o szerokości istniejącego pasa drogi.

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębowo Zaplanowano kwotę 236 350 zł, wydatkowano kwotę 236 347 tj. 100,0%zł

środki własne to kwota 136 350 zł.

100 000 zł otrzymaliśmy dotację z Województwa Mazowieckiego.

Zakres prac to położenie nawierzchni asfaltowej /2 warstwy/ wraz z podbudową z tłucznia kamiennego na odcinku 1 km o szerokości istniejącego pasa drogowego.

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości PruszczynZałożono plan realizacji zadania na kwotę 413 000 zł, wydatkowano 412 977zł tj. 100,0%. Na to zadanie mamy przyznaną dotację z Urzędu Mazowieckiego w wysokości 100 000 zł. Wykonanie zadania to położenie nawierzchni asfaltowej na długości 1,81 km o szerokości istniejącego pasa drogowego.- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciućkowo

Zaplanowano kwotę 35 050 zł, wydatkowano 35 032 zł tj. 99,9%Na zadania otrzymaliśmy dotację z Urzędu Mazowieckiego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 17 515 zł .

Udział środków własnych – 17 517 zł.

W ramach tego zadania nawieziono pospółkę na uszkodzone odcinki dróg w sołectwach Ciućkowo-Starzyno.- modernizacja nawierzchni dróg gminnych

Z planowanej kwoty 116 615 zł wydatkowano kwotę 107 309 zł tj. 92,0%na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji dróg gminnych.

Zakres prac to opracowanie dokumentacji na przebudowę lub modernizację 8 km dróg gminnych oraz chodników na ul. Czerwińskiej.

Drogi zaplanowane do przebudowy to:

• Słomin – 2,1 km
• Kobylniki – 1,62 km
• Drwały-Ciućkowo-Marcjanka- 1,9 km
• Rębowo – 1,25 km

Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach RPOWM

- modernizacja jezdni i chodników wraz z budową oświetlenia ulicznego

w ul. KlasztornejZaplanowana kwota 50 000 zł, wydatkowano 40 892 zł co stanowi 81,8%W ramach wydatkowanej kwoty wykonano dokumentację techniczną na modernizację nawierzchni i oświetlenia ulicznego.

Trwają uzgodnienia występujących kolizji urządzeń podziemnych.

Zadanie to jest przygotowywane do aplikacji w ramach RPOWM planowanym na przełomie II kwartału 2009 roku - IV kwartału 2011 roku. Zakres prac polega na położeniu nawierzchni i przebudowy oświetlenia.

W ramach programu możemy skorzystać z dotacji do 85% kosztów.Dział 710 Działalność usługowa

Z zaplanowanej kwoty 51 000 zł, wydatkowano 25 792 zł tj. 50,6%

- opracowanie planu rewitalizacji rynku i ulic w mieście Wyszogród zaplanowano kwotę 51 000 zł, wykonano 25 792 zł

w tym :

• rewitalizacja rynku i ulic w mieście Wyszogród plan 51 000 zł, wykonanie 25 792 zł na opracowanie planu odnowy miejscowości Wyszogród.

Dział 750 Administracja publicznaZaplanowana kwota to 30 000 zł wykonanie 14 676 zł tj. 48,9%w tym:

• zakupy inwestycyjne –zaplanowano kwotę 30 000 zł na zakup

serwera z oprogramowaniem, skrzynki podawczej w ramach

informatyzacji Urzędu /E-Urząd/.

Program E-urzad realizowany jest wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego.

Z przyczyn formalnych Związek Gmin przesunął dalszą realizację zadania na 2009 rok.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota to 22 000 zł wykonanie 22 000 zł tj. 100,0%

• zakupy inwestycyjne –zakup sprzętu do ratownictwa drogowego /nożyce/

- środki z dotacji

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zakupy inwestycyjne: plan 30 000,- wykonanie 29 688,- tj. 99,0%Zakup pieca do CO w szkole podstawowej w Rębowie. Dział 852 Pomoc społeczna

• dwa zestawy komputerowe dla pracowników świadczeń rodzinnych i obsługi funduszu alimentacyjnego z dotacji otrzymanej na wdrożenie fundusz alimentacyjnego – 6 980 zł
• zestaw komputerowy wraz z drukarką przeznaczony do obsługi projektu realizowanego w ramach otrzymanej dotacji rozwojowej - 7 000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaZ zaplanowanej kwoty 218 500 zł wydatkowano 158 309 złtj. 72,5%Niskie wykonanie planu spowodowane było nie uruchomieniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

w tym:

• modernizacja oczyszczalni ścieków w Wyszogrodzie

Z zaplanowanej kwoty 3 000 zł /środki pochodzące z częściowo umorzonej pożyczki z WFOŚiGW/ wydatkowano 3 000 zł na wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie objętym przepisami Prawo ochrony środowiska.

Realizacja zadania została przesunięta na I kwartał 2009 roku.

• budowa i modernizacja systemu gospodarki wodno ściekowej w mieście, kanalizacja Stare Miasto i ulicy Rybaki

Z zaplanowanej kwoty 66 000 zł wydatkowano 64 110 zł tj. 97,1% - opracowanie
dokumentacji na budowę kanalizacji oraz opracowano niezbędną dokumentację inżynieryjno-geologiczną.

Realizacja inwestycji obejmowałaby lata 2009 – 2011.

Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacyjnej obejmującej teren Starego

Miasta i ul. Rybaki.

Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach pierwszego naboru

PROW, planowanym na przełom II kwartału 2009 roku - IV kwartału 2011
roku.

W ramach PROW można uzyskać dotację w wysokości 75% kosztów

inwestycji.

• składowisko odpadów w Wilczkowie plan 50 000 zł wykonanie

14 884 zł tj. 29,8% - za sporządzenie Raportu oddziaływania na środowisko

projektowanego boksu do przeładunku odpadów na składowisku

komunalnym.

Realizacja zadania przesunięta na 2009 rok.

• budowa i modernizacja przestrzeni publicznej w mieście – zieleńce

Zakres zadania:

- budowa placu zabaw dla dzieci „Smyk”- 75 500 zł wydatkowano 72 648 złPlac zlokalizowany jest na zieleńcu znajdującym się pomiędzy ul. Rębowską,

- budowa parku /zieleńca/ „Zamkowa” w Wyszogrodzie – 24 000 zł
wydatkowano kwotę 3 667 zł tj. 15,3%

Dział 926 Kultura fizyczna i sportZ zaplanowanej kwoty 182 200 zł wydatkowano 181 210 zł tj. 99%

w tym:

• budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego - koszt całkowity 101 200,- wydatkowano 101 200,- w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 50 000,-

• monitoring obiektu plan 20 000,- wydatkowano 19 010,-

• Skate Park plan 61 000 zł wykonanie 61 000 zł

Ogółem na zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 1 974 265 zł wydatkowano 1 853 250 zł tj. 93,9%

Zrealizowane wydatki na inwestycje stanowią 14,2% ogółem poniesionych wydatków.

Zadania inwestycyjne nie zostały wykonane w 100% z uwagi na opóźnienia we wdrażaniu programów unijnych na lata 2007-2013.

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta za 2008 roku.

Przychody z tytułu wolnych środków z 2007 roku –plan 561 000 zł wykonanie – 639 318,83 zł.

Przychody z tytułu kredytów

plan 1 100 000 zł wykonanie – 1 100 000 zł

Rozchody w 2008 roku z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek /bez odsetek/ wyniosły 454 119,36 zł

------------------ -----------------------

• z kwoty przypadającej do spłaty w 2008 roku w wysokości 454 120 zł /bez odsetek/ spłacono kwotę 454 119,36 zł.

Sprawozdanie

z wykonania wydatków z przyznanych dotacji na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej w 2008 roku

2 236 119 zł 2 187 936 zł

Niewykorzystane dotacje zostały z dniem 31.12.2008 roku zwrócone do budżetu państwa.

Sprawozdanie

z realizacji zadania ze środków za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2008 r.

Z zaplanowanej kwoty 62 000 zł wydatkowano kwotę 54 474 zł

W tym:

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii plan - 4 000 zł

wykonanie - 2 350 zł

Przeprowadzono program profilaktyczny dla młodzieży „Przeciw narkotykom ku afirmacji życia”, szkolenie dla nauczycieli ”Bezpieczna szkoła” oraz spotkanie z rodzicami „Ustrzec dziecko od alkoholu, narkotyków”.

Rozdział 85154 plan 58 000 zł wykonanie 52 124 zł- świetlica socjoterapeutyczna na:

• wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy - 27 778,68 zł
• wydatki rzeczowe : - 24 345 zł

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego

Samorządowej Instytucji Kultury

za 2008r.

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2008r. złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazaną dotację wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 159 315, zł

- zakup nowych pozycji literatury 775 książek głównie literatury pięknej

- 16 259 zł

- materiałów kancelaryjnych, środków czystości, biurek krzeseł, gaśnic proszkowych oraz artykułów papierniczych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć plastycznych, konkursów - 6 266 zł

- zakup opału - 1 714 zł

- zakup energii - 1 975 zł

- opłata za monitoring , prenumeratę czasopism,

publikację w prasie, imprezy rozrywkowe dla dzieci

szkolenie, - 4 209 zł

- rozmowy telefoniczne, Internet - 1 759 zł

- ubezpieczenie majątkowe - 144 zł

- podróże służbowe - 193 zł

- zakup zestawu komputerowego, - 2 434 zł

papieru do drukarki i kserokopiarki

- remont pomieszczenia na salę komputerową 1 830 zł

- współfinansowano remont dachu na budynku 9 000 zł

-------------------------

205 098 zł

Z zaplanowanej dotacji 150 000 zł przekazano na konto Biblioteki kwotę

150 000 zł

Różnica między przekazaną dotacją a wydatkami w wysokości 55 098 zł została wydatkowana z pozostałości środków na rachunku bankowym z roku ubiegłego /50 631,19 /zł.

Saldo na rachunku bankowym na koniec 2008 roku

– 2 218,82 zł

Należności i zobowiązania w 2008 roku nie wystąpiły.

Do końca 2008 roku zarejestrowano w bibliotece Wyszogród i Rębowo 954 czytelników, którzy wypożyczyli 21 619 książek i 2164 czasopism.

Z czytelni skorzystało 3 021 czytelników, którym udostępniono 6 261 książek z księgozbioru podręcznego oraz czasopisma bieżące,

łącznie 3484 szt.

Biblioteka przeprowadziła:

- szereg konkursów,

- lekcji bibliotecznych,

- trzy przedstawienia teatralne dla najmłodszych czytelników, które miały

charakter edukacyjny

- zorganizowała wystawę fotograficzną pt. ”Wyszogród na starej

fotografii- zabytki, ludzie, wydarzenia”

Zakupiono 775 nowych pozycji książkowych, głównie literatury pięknej oraz z takich dziedzin wiedzy jak: medycyna, psychologia, pedagogika i zarządzanie.

Część środków finansowych /6 500 zł/ pochodziła z datacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pracownicy Biblioteki byli również głównymi koordynatorami XXVIII Dni

Wisły.

Sprawozdanie

z realizacji dotacji celowej na zadania w zakresie

kultury fizycznej i sportu dla Stowarzyszeń za 2008 r..

Stowarzyszenie LKS „Stegny” wygrało konkurs na realizację zadania publicznego – prowadzenie dla dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Wyszogród zajęć sportowo szkoleniowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

Z planowanej dotacji w wysokości 111 100 zł wydatkowano kwotę 111 100 zł

na:

- organizowanie imprez sportowych w rozgrywkach piłki nożnej - 80 800 zł- zorganizowanie rozgrywek lekkoatletycznych międzyszkolnych - 1 200 złmemoriał J.Grzegorzewskiego

- zorganizowanie zawodów wędkarskich dla dzieci - 2 500 zł

- dodatkowe zajęcia sportowe prowadzone z dziećmi i młodzieżą

przygotowujące do udziału w rozgrywkach międzyszkolnych - 21 600 zł

- szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym o Puchar

Burmistrza - 4 000 zł

- turniej w siatkówkę dla młodzieży i dorosłych o Puchar

Burmistrza - 1 000 zł Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród

mgr Henryk Klusiewicz

Sprawozdanie

z realizacji planu finansowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok

Fundusz ochrony środowiska – założono plan 20 000 zł

Saldo rachunku bankowego na początku roku – 55 660,26 zł

Wpływy – 18 031 zł

w tym:

- wpłaty z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ – 17 186 zł

- opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę - 846 zł

Wydatki - 44 156 zł

- opróżnianie pojemników oraz utylizację odpadów - 19 129 zł

- zakup pojemników metalowych do gromadzenia surowców wtórnych

- 6 015 zł

- zakup pojemników plastykowych do gromadzenia odpadów – 14 698 zł

- zakup worków do segregacji odpadów - 2 586 zł

- aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami - 1 273 zł

- opracowanie pn.„Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wyszogród” - 455 zł

Saldo rachunku bankowego na 31.12.2008r. – 29 535,72 zł.

Prognoza kwoty długu i spłat na dzień 31.12.2008 rok

Stan zadłużenia na 31.12.2008 rok wynosi - 1 797 287 zł

z tytułów:

- kredytów –  1 700 147 zł

PKO – pozostało do spłaty - 528 000 zł

Zaciągnięto kredyt w 2006 roku w wysokości 880 000 zł na pokrycie założonego deficytu – okres spłaty 31.03.2007 do 31.12.2011.

BOŚ - pozostało do spłaty - 1 100 000 zł

Zaciągnięto kredyt w 2008 w wysokości 1 100 000 zł na:

- współfinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Rakowie - 300 000 zł

- modernizację drogi gminnej w Pruszczynie - 400 000 zł

- budowę miejsko gminnego boiska wielofunkcyjnego - 50 000 zł

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli – 350 000 zł

Okres spłaty 31.03.2012 do 31.12.2018 roku

BGK - pozostało do spłaty - 72 147 zł

Zaciągnięto kredyt w 2006 w wysokości 180 367 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Kobylnikach - okres spłaty 05.09.2007 do 07.12.2009

- pożyczek – 97 140 zł

WFOŚiGW - pozostało do spłaty - 60 000 zł

Zaciągnięto pożyczkę w 2004 w wysokości 200 000 zł na budowę sieci wodociągowej w 6 miejscowościach

- okres spłaty 30.11.2005 do 31.05.2010

Pożyczka nieumarzalna

WFOŚiGW - pozostało do spłaty - 37 140 zł

Zaciągnięto pożyczkę w 2006 w wysokości 92 852 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Kobylnikach

- okres spłaty 30.11.2006 do 31.05.2010

Pożyczka nieumarzalna

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

za 2008r.

• wpłaty z tytułu wydanych dowodów osobistych

plan 19 927 zł wykonanie 9 214 zł

Dochody Gminy tj. 5 % wpłat za wydane dowody osobiste

wyniosły 461 zł.

• zwrot ściągniętych przez komornika od dłużników świadczeń alimentacyjnych w kwocie 9 750 zł z tego :

- 5 577 zł należność dla budżetu państwa

- 4 173 zł należność dla budżetu Gminy

Dochód budżetu z tyt. świadczeń alimentacyjnych wyniósł 4 256 zł

Różnica między kwotą należną budżetowi gminy a wykonaną wynosi 83 zł

Kwota różnicy wynika z rozliczeń między gminami dłużnika i wierzyciela.