Gmina i Miasto Wyszogród

- dochody własne 3 344 354,- 1 662 650 49,7

źródeł 378 327,- 298 728,- 79,0

• dotacje 2 838 834,- 1 460 683 ,- 51,5

w tym:

- subwencje 4 710 420,- 2 729 736,- 58,0

- wydatki bieżące 8 833 505,- 4 701 914,- 53,2

Zaplanowano kwotę 100 zł na dzierżawy rolne Dzierżawą objęte jest 4 podatników termin płatności przypada na dzień 15.09. 2006

Z planowanej kwoty 123 000 zł wpłynęło 79 281 zł tj 64,5 % Kwota tych dochodów składa się z:

- wieczystego użytkowania gruntów - 17 782,-

- najem i dzierżawy - 3 367,-

- odsetki od nieterminowych wpłat - 580,-

Z planowanej kwoty 17 494 zł osiągnięto dochody za I półrocze 2006 r w
wysokości 7 566 zł tj. 43,2 % - są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy

6 266 zł, zwrotu za rozmowy telefoniczne 777 zł, oraz 5% od wpływu za wydane dowody osobiste tj. 443 zł i pozostałe dochody 80 zł.

Z planowanej kwoty 3 097 660 zł osiągnięto dochody w wysokości 1 511 533 zł

tj. 48,8%

w tym podatki i opłaty:

• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 510 544,-

- podatku rolnego - 14 223,-

- podatku leśnego - 4 654,-

- podatku od środków transportowych - 218,-

- podatku od czynności cywilnoprawnych - 220,-

- odsetki od nieterminowych wpłat - 833,-

• od osób fizycznych z planowanej kwoty 827 050 zł

z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 164 566,-

- podatku rolnego - 189 757,-

- podatku od środków transportowych - 20 808,-

- podatku od spadków i darowizn - ( -172,-)

/Rozliczenie z Urzędem Skarbowym/ .

- opłaty targowej - 25 209,-

- wpisu do działalności gospodarczej - 2 170,-

- podatku od czynności cywilno-prawnych - 45 359,-

- karty podatkowej - 4 970,-

- odsetki od nieterminowych wpłat - 15 628,-

• opłata skarbowa plan 20 000 zł wykonanie 8 655 zł 43,3%

• opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych plan 50 000 wykonanie 56 410 zł

• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

- plan 1 049 110 zł wpłynęło 443 849 zł tj. 42,3%

• udziały w podatku od osób prawnych

Z planowanej kwoty 105 100 zł osiągnięto dochody 62 743 zł tj. 59,7 % z tytułu:

- dopłat do wyżywienia w stołówce szkolnej 27 800,-

- wpłaty rodziców w Przedszkolu

za wyżywienie dzieci, opłaty stałe 34 890,-

/opłaty za zajęcia muzyczne, korekcyjne,

naukę języka niemieckiego/

- opłat za wydanie legitymacji szkolnej 53,-

Wpływ kwoty 867 zł z tytułu ściągniętych przez komornika alimentów od dłużników.

Z planowanej kwoty 1 000 zł osiągnięto dochody 660 zł tj. 66,0 % z tytułu wpłat za wynajem Hali Sportowej. Hala była czasowo wyłączona z użytkowania ze względu na montaż urządzeń zabezpieczających budynek /monitoring/.

Na planowaną kwotę dochodów 368 327 zł uzyskaliśmy dochody w wysokości

298 728 zł tj . 79,0 % . Są to:

- wpływy pochodzące z refundacji na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej we wsi Pozarzyn, Bolino, Wiązówka, Chmielewo, Wilczkowo, Rębowo” w ramach programu ZPORR - 298 328 zł

- wpłaty rolników na wodociągowanie wsi Słomin - 400 zł

- zaplanowano kwotę 70 000 zł - wpłaty rolników na wodociągowanie wsi Drwały – wpływ w II półroczu 2006r.

Zaplanowano kwotę w wysokości 10 000 zł - środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego / porozumienie ze Stowarzyszeniem Wyszogrodzian/ przeznaczone na zorganizowanie XXVII „Dni Wisły”-

- administracja samorządowa - wpłynęła kwota 34 321 zł na wynagrodzenia i
pochodne pracowników OC i USC.

- obrona cywilna – wpłynęła kwota 500 zł na konserwację sprzętu OC

- opieka społeczna – wpłynęła kwota 809 145 zł
na:

- aktualizacja list wyborców 498 zł

• dotacja na wyżywienie dzieci 31 600 zł

- pomoc materialna dla uczniów 26 786 zł

/ stypendia/

- zasiłki i pomoc w naturze 39 520 zł

/zasiłki okresowe/

- środki dla MGOPS 79 743 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Z planowanej kwoty 194 617 zł wpłynęło 33 333 zł tj. 17,1 %

w tym:

- na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej we wsi Pozarzyn, Bolino, Wiązówka, Chmielewo, Wilczkowo, Rębowo” plan 49 779 zł wpłynęło 33 333 zł – są to środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie w ramach programu ZPORR

- na zadanie inwestycyjne pn. Stacja Uzdatniania Wody w Kobylnikach zaplanowano kwotę 144 838 zł na zwrot środków z rezerwy

celowej budżetu państwa – wpływ środków w II półroczu.

- dofinansowanie przez Marszałka Mazowieckiego modernizacji pojazdu

pożarniczego Jelcz 005 dla OSP Wyszogród - 15 000 zł

- zwrot środków ze Starostwa Powiatu na spłacaną pożyczkę zaciągniętą

w WFOŚ na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego Powiatu

- 27 144 zł

- środki ze Starostwa Powiatu – udział w kosztach budowy Hali Sportowej przy Zespole Szkół – plan 150 000 zł, wpływ nastąpi w II półroczu .

- środki ze Starostwa Powiatu na zorganizowanie XXVII „Dni Wisły”

- 5 000 zł

- środki przyznane przez Urząd Marszałkowski z przeznaczeniem na kontynuację budowy Hali Sportowej przy zespole szkół w Wyszogrodzie

- 358 093 zł

- dotacja z Banku Światowego na zadanie inwestycyjne pn. ”Zabezpieczenie skarpy wiślanej przed dalszym osuwiskiem”

plan 109 800 zł, wpływ nastąpi w II półroczu

Z planowanej kwoty subwencji 4 710 420 zł wpłynęła kwota 2 729 736 zł tj. 58,0 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 3 245 894 zł wpłynęło 1 997 472 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej ,, 1 464 526 zł ,, 732 264 zł

1. Rolnictwo i łowiectwo

3. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. – wykonanie 48,8 %

• podatek od nieruchomości 46,5% - spowodowane przesunięciem terminu płatności dla 1 podmiotu.

• podatek rolny 47,5% - ubył 1 podatnik.

• podatek od środków transportowych 6,3% - przesunięcie terminu

• opłata targowa 42,1% - niższe wykonanie spowodowane było trudnymi warunkami zimowymi.

• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 42,3% realizowane przez Ministerstwo Finansów .

• opłata skarbowa 43,3% - mniej zawieranych transakcji podlegających opłacie skarbowej.

w tym :

z tytułu:

• podatku od nieruchomości 171 900 zł

• podatku leśnego 245 zł

• podatku od środków transport. 10 597 zł

• skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych - 17 587 zł

z tytułu:

• podatku od nieruchomości 14 640 zł

• podatku od środków transport. 2 947 zł

• skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej - 11 372 zł

• podatek transportowy 11 372 zł

/Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej/

• skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty , odroczenia terminu płatności - 16 688 zł

• podatek od nieruchomości 16 668 zł

/Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej /

• wieczyste użytkowanie gruntów 2 507,- 36,-
• dzierżawy komunalne 573,- -
• naliczone odsetki od zaległości 207,- -
• podatek dochodowy opłacany 9 979,- 162,-

w formie karty podatkowej

• podatek od nieruchomości 278 032,- -
• podatek rolny 20 056,- -
• podatek od środków transportowych 7 207,- -
• podatek od spadków i darowizn 97,- -
• podatek od czynności cywilno-prawnych 91,- 3 512,-
• odsetki od zaległości 147 592,- -

- czynsz z tytułu najmu 5 480,- -

- zaliczki alimentacyjne 31 900,- -

ściągane od dłużników

W dziale tym z planowanej kwoty 3 197 684 zł wydatkowano kwotę

1 567 220 zł co stanowi 49,0 % planu.

w tym:

• na zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 3 188 184 zł wydatkowano 1 563 189 zł tj. 49%

• opłacenie faktur wykonawcy - kwota 1 499 339 zł

• nadzór inwestycyjny - 26 000 zł

Do wykonania pozostała zewnętrzna sieć energetyczna.

Powyższa inwestycja była współfinansowana ze środków unijnych w

ramach programu ZPORR.

- udział funduszy unijnych ZPORR - 75%

- budżet państwa /dotacja - 8,61%

- środki własne Gminy - 16,39%

Złożono końcowy wniosek o płatność do Urzędu Wojewódzkiego – Biura Zarządzania Funduszami – ZPORR

W ramach inwestycji wybudowano:

Budynki powierzchnia zabudowy : 196,23 m ²

Kubatora 825,33 m ²

Powierzchnia użytkowa 168,77 m ²

Wybudowana stacja zapewni zapotrzebowanie w wodę dla 8 wsi .

Technologia stacji przewiduje – wg. obliczeń i doboru urządzeń technologicznych dla wydajności układu technologicznego Q = 95 m ³ /h.

Jest to ilość zapewniająca wodę dla w/w miejscowości, a po wykonaniu obiegu zamkniętego sieci dla całej Gminy.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 1 900 000 zł

- wodociąg wiejski Pozarzyn, Bolino, Wiązówka, Chmielewo Wilczkowo,

Z planowanej kwoty 38 579 zł wydatkowano kwotę 8 306 zł .

Inwestycja współfinansowana ze środków unijnych w ramach programu

ZPORR. – końcowe rozliczenie zadania.

Całkowity koszt zakończonej inwestycji wyniósł 1 105 533,15 zł .

z tego:

- kwota 445 513,02 zł – środki ZPORR.

W I półroczu wpłynęła z refundacji kwota 298 328 zł z Unii Europejskiej.

- kwota 49 799 zł – środki z dotacji z budżetu państwa./rezerwa celowa z

budżetu państwa/.

W I półroczu wpłynęła kwota 33 333 zł .

- kwota 610 221,13 zł - środki samorządowe.

- budowa wodociągu we wsi Drwały -

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1 089 000 zł wydatkowano kwotę

22 525 zł na:

opracowanie dokumentacji technicznej, sporządzenie map oraz opłacenie

badań laboratoryjnych –nadzór sanitaryjny Państwowej Izby Sanitarnej.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2006r.

- wodociąg wsi Ciućkowo – z zaplanowanej kwoty 50 000 zł wydatkowano

7 019 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, sporządzenie map oraz

opłacenie badań laboratoryjnych – nadzór sanitaryjny Państwowej Izby

Sanitarnej.

Zadanie zostanie rozpoczęte w II półroczu.

pozostałe wydatki to wydatki bieżące:

- kwota 3 875 zł jest to 2% wpływu podatku rolnego, kwotę tę przekazano do Izby Rolniczej

- kwota 156 zł. – koszty obsługi bankowej kredytu bankowego zaciągniętego w BGK na zadanie „Stacja Uzdatniania w Kobylnicach” – udział własny,

Z planowanej kwoty wydatków 544 000 zł wydatkowano kwotę 136 251 zł co stanowi 25,1 %.

W ramach w/w kwoty:

• wydatki inwestycyjne:

- zaplanowano kwotę 200 000 zł – współfinansowanie przebudowy drogi

powiatowej nr. 250 w miejscowości Rakowo o długości 0,7 km.

Wydatki będą realizowane w II półroczu.

- końcowe rozliczenie z wykonawcą za wykonanie zadania inwestycyjnego

pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębowo „ - nr. drogi

314217 o długości 1 km. na kwotę 119 449 zł .

Całkowity koszt zadania wyniósł 238 898 zł

- zaplanowano kwotę 120 000 zł na przebudowę drogi gminnej we wsi

Kobylniki-Bziny o długości 0,5 km.

Uzyskano dofinansowanie na złożony wniosek – 80 000 zł od Marszałka

Województwa Mazowieckiego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony

Gruntów Rolnych. Przyznana kwota zostanie przekazana

po podpisaniu umowy oraz po zrealizowaniu zadania i po odebraniu go

przez Komisję z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego.

Przetarg na w/w zadanie odbędzie się w lipcu 2006r.

Wydatki będą realizowane w II półroczu .

• wydatki bieżące:

• Wyprofilowano drogi gminne o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie sołectw w miejscach wskazanych przez sołtysów

na kwotę - 16 802 zł.

Z planowanej kwoty 20 000 zł wydatkowano 9 489 zł tj. 47,5%

Z kwoty powyższej dokonano wydatki na wyceny nieruchomości i działek, wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów opiniodawczych, podział nieruchomości.

Z planowanej kwoty 20 000 zł wydatkowano 5 563 zł tj. 27,8 %.

• zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

W/w kwotę wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o

warunkach zabudowy dla terenu miasta i wsi.

Z planowanej kwoty 1 552 049 zł wydatkowano 778 957 zł tj. 50,2 %.

1. wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz

- zakup materiałów 27 635 zł

/ opał, materiały kancelaryjne,

środki czystości/,

- energia 5 231 zł

- usługi remontowe 979 zł

/remont pieca CO

w budynku Urzędu/

/ ryczałty Burmistrza ,zwrot za delegacje pracowników Urzędu, zwrot

kosztów podróży poborowych na Komisję/

- wydatki pozostałe 8 751 zł

/ubezpieczenie majątku Urzędu i składki na związki gmin/

c - zakupy inwestycyjne – wydatkowano 9 229 zł na zakup 2 zestawów
komputerowych - dla działu księgowości budżetowej oraz dla

Sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta.

Na plan 41 727 zł wydatkowano kwotę 23 266 zł tj. 55,8 %

Kwotę powyższą wydatkowano na diety radnych za udział w posiedzeniach i drobne wydatki .

Z planowanej kwoty 55 630 zł wydatkowano 35 523 zł tj. 63,9%

• zorganizowanie XXVII DNI WISŁY. Planowany koszt 40 0000 zł

- wydatkowano kwotę 23 605 zł / rozliczenie końcowe nastąpi w miesiącu lipcu/ na:

opłacenie występujących zespołów i artystów, dyskoteki, nagrody dla uczestników konkursów, nagłośnienie i zadaszenie amfiteatru,

w tym:

• środki własne Gminy - 17 445 zł
• sponsorzy - 6 160 zł.

• utworzenie Lokalnej Grupy Działania w ramach Inicjatywy Wspólnotowej LEADER - 4000 zł
• reklama na mapce Wyszogrodu – 2 074 zł
• nadanie szkole imienia F. Chopina – dofinansowanie zakupu sztandaru dla szkoły podstawowej w Kobylnicach - 3 500 zł
• wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry strażackiej - 2344 zł
• promocja w środkach masowego przekazu – artykuły w prasie i na stronach internetowych.

Z planowanej kwoty 46 043 zł wydatkowano 28 391 zł tj. 61,7 %

W tym:

- wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 24 593 zł

• wydatki materialne – 3 798 zł

aktualizacja spisu wyborców – plan 990 zł ; wydatki będą realizowane w II półroczu .

W dziale tym z planowanej kwoty 125 300 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 51 939 zł tj. 41,5 %

- Komendy Wojewódzkie Policji - zaplanowana została kwota 26 000 zł

w tym:

- 13 000 zł na zakup fotoradaru

- 13 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji

w Wyszogrodzie.

Wydatki będą realizowane w II półroczu .

w tym:

a/ OSP Wyszogród . Z planowanej kwoty wydatków 64 840 zł wydatkowano kwotę 33 446 zł 51,6 % na:

- wynagrodzenia kierowcy 13 893 zł

- udział w akcjach pożarniczych strażaków 2 560 zł

- pozostałe wydatki 16 993 zł

/ zakup paliwa do wozów bojowych, części do samochodu, opłaty za

energie , drobne remonty samochodów, ubezpieczenia strażaków,

telefony, przegląd sprzętu ratowniczego i pompy Niagara./

b/ jednostki w terenie . Z zaplanowanej kwoty 28 000 zł wydatkowano 14 805 zł tj. 52,9 %. Kwoty powyższe przeznaczono na remonty strażnic, samochodów strażackich, motopompy, przeglądy techniczne samochodów strażackich, ubezpieczenia strażaków, zakup paliwa i opłatę za energię.

c/ Zarząd OSP . Z zaplanowanej kwoty 5 960 zł wydatkowano 3 688 zł tj. 61,9 %

- wynagrodzenie Komendanta OSP 1 080 zł

- pozostałe wydatki 2 608 zł

/ turniej wiedzy pożarniczej i koszty związane ze zorganizowaniem

zawodów strażackich- nagrody dla jednostek OSP/.

Przyznana dotacja w wysokości 500 zł zostanie wydatkowana w II półroczu .

Z planowanej kwoty 25 000 zł wydatkowano w I półroczu 10 409 zł tj. 41,6 % są to wynagrodzenia dla sołtysów za pobory podatków.

Z zaplanowanej kwoty 83 000 zł - 71 000 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zabezpieczono środki z tytułu udzielonych poręczeń dla Centrum BMC w wysokości 12.000 zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 21 736 zł tj. 26,2 %

Z planowanej kwoty na wydatki w wysokości 5 136 355 zł za I półrocze wydatkowano 3 336 513 zł tj. 65,0%

w tym:

Z planowanej kwoty 2 212 868 zł wydatkowano 1 300 814 zł tj. 58,8 %

- wydatki rzeczowe - 56 836 zł

/ środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół

tj. materiały kancelaryjne, pomoce naukowe, środki czystości, telefony,

usługi informatyczne, energia, delegacje, ubezpieczenie mienia,/

• w tym na remont wydatkowano kwotę 1 324 zł - prace remontowe w nowym budynku szkolnym w Kobylnikach /remont schodów/.

Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie na kwotę - 28 892 zł

Z zaplanowanej kwoty wydatków 104 528 zł wydatkowano kwotę 61 961 zł tj. 59,3 %.

Wydatki zostały przeznaczone w całości na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z pochodnymi .

Z zaplanowanej kwoty 389 364 zł wydatkowano kwotę 200 241 zł tj . 51,4%

- płace i pochodne , dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i

- wydatki materialne - 16 435 zł

środki wydatkowano na drobne remonty tj.

• zakupiono materiały i dokonano drobnych napraw zużytych elementów instalacji hydraulicznej i elektrycznej oraz sprzętów i urządzeń przedszkolnych

• dokonano ekspertyzy technicznej budynku Przedszkola

- wydatki bieżące tj. zakup opału, prenumerata, telefony, energia,

materiały kancelaryjne, monitoring, pomoce dydaktyczne,

wywóz nieczystości, i drobne zakupy/.

- wyżywienie dzieci 23 446 zł

/ wpłaty rodziców /

Z zaplanowanej kwoty 2 131 949 zł wydatkowano złotych 1 609 133 tj. 75,5 %

• wynagrodzenia i pochodne , dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych 593 594 zł

- wydatki rzeczowe 18 654 zł

/ materiały kancelaryjne, środki czystości, energia, telefony, opłaty za

usługi internetowe, ubezpieczenia mienia, delegacje/

• wydatki inwestycyjne .

• opłacenie faktur dla wykonawcy - 979 771 zł
• Inspektor nadzoru - 11 813 zł
• Zabezpieczenie P.Poż. – 5 301 zł

Końcowe rozliczenie finansowe Hali Sportowej ze środków Urzędu Marszałkowskiego nastąpi do końca sierpnia 2006r.

Budowa Hali Sportowej została zrealizowana ze środków:

- Urzędu Marszałkowskiego - 1 300 000 zł

- Starostwa Powiatowego - 300 000 zł

Pozostała kwota to środki własne Gminy.

W powstałej Hali Sportowej znajdują się-

- 3 zespoły szatniowo-sanitarne z natryskiem, sala ćwiczeń korekcyjnych, wentylatornia, magazyny oraz budynek główny z areną sportową i widownią na 216 osób.

Hala Sportowa dostępna jest dla uczniów szkół, osób niepełnosprawnych oraz dla mieszkańców.

Przewidywany koszt realizowanego zadania wyniesie 3 420 400 zł

Przekroczenie wydatków nastąpiło w związku z realizacją zadania pn. „Budowa Hali Sportowej” w większym zakresie w I półroczu.

Z planowanej kwoty 160 000 zł w I półroczu wydatkowano 80 753 zł tj. 50,5 %

Są to opłaty za wynajem autobusów oraz zwrot za bilety dojeżdżających do

szkół uczniów.

Z planowanej kwoty 19 259 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 923 zł na zwrot poniesionych kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Z planowanej kwoty 118 387 zł wydatkowano w I półroczu 82 688 zł. Są to środki przeznaczone na:

- zakup oleju do kotłowni do Zespołu Szkół i konserwację i ubezpieczenie mienia - 74 561 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego księgi

rachunkowe Oświaty - 8 127 zł

Z planowanej kwoty 71 600 zł wydatkowano kwotę 27 738 zł tj. 38,8 % - wydatki dotyczą funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej oraz gabinetu fizykoterapii i ginekologicznego

- zwalczanie narkomanii – plan – 2 000 zł.

Wydatki będą realizowane w II półroczu .

- świetlica socjoterapeutyczna z planowanej kwoty 48 000 zł wydatkowano

kwotę 18 635 zł na :

• wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy 9 987 zł
• wydatki rzeczowe : 8 648 zł

Pozostałe wydatki – z planowanej kwoty 21 600 zł wydatkowano 9 103 zł na zakup oleju opałowego, wywóz nieczystości, opłacenie energii i wody zużytej w gabinecie fizykoterapii, oraz zwrot kosztów dojazdu lekarza do poradni „K”.

Z planowanej kwoty 2 161 350 zł wydatkowano 994 222 zł tj. 46,0 %

- Domy Pomocy Społecznej - 7 738 zł

/koszt pobytu 1 osoby samotnej umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie/.

- świadczenia rodzinne ogółem plan 1 421 000 zł wykonanie 661 195 zł

tj.46,5% w tym:

• wypłata świadczeń rodzinnych - 631 500 zł

- dodatki do zasiłków rodzinnych - liczba świadczeń 2 087 na kwotę

- 188 817 zł

- świadcz. pielęgnacyjne - liczba świadczeń 48 na kwotę - 20 160 zł

- zaliczki alimentacyjne - liczba świadczeń 289 na kwotę - 65 733 zł

- świadcz. z tyt. urodzenia dziecka – liczba świadczeń 30 na kwotę

- 30 000 zł

• składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od osób pobierających świadczenia rodzinne - 3 551 zł

• opłaty pocztowe od wypłaconych świadczeń - 2 235 zł

• wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego świadczenia rodzinne - 23 909 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych bez prawa do zasiłków

Plan 17 000 zł wykonanie 7 577 zł tj. 44,6%

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 289 150 zł wykonanie 121 538 zł tj. 42,1%

w tym:

- środki z dotacji - 98 746 zł

• zasiłki stałe / dotacja/ - 75 668 zł

• zasiłki okresowe /dotacja/ - 23 078 zł

• zasiłki celowe - 19 582 zł

/pomoc na żywność, odzież, opał, lekarstwa;

- z zasiłków skorzystało 240 osób, rodzin/.

• opłaty pocztowe /śr. samorządowe/ - 3 210 zł

- dodatki mieszkaniowe

Plan 90 000 zł wykonanie 44 512 zł tj. 49,5%

Dodatki mieszkaniowe pobrało w I półroczu 2006 r. 67 rodzin

- Ośrodek pomocy społecznej

Z planowanej kwoty 214 200 zł /udział środków samorządowych

- 65 700 zł, dotacja 148 500 zł/ wydatkowano w I półroczu 94 675 zł tj. 44,2 %.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości - 83 695 zł

- wydatki materialne - 10 980 zł

na energię elektryczną, telefony, zakup oleju opałowego, delegacje, usługi informatyczne, materiały biurowe/.

- wydatki inwestycyjne – zaplanowano kwotę 30 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ze środków PFRON .

Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2006 r.

- dożywianie uczniów .

Z planowanej kwoty 100 000 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 56 987 zł

tj. 57,0%

w tym:

• ze środków samorządowych - 30 527 zł
• z dotacji - 26 460 zł

Tą formą pomocy objęto 204 uczniów ze Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola. W I półroczu zostały również wypłacone z dożywiania zasiłki celowe dla 98 rodzin na tzw. „Posiłek dla potrzebujących”.

Plan 74 897 zł wykonanie 55 425 zł tj. 74,0 %

Z planowanej kwoty 47 793 zł wydatkowano kwotę 29 019 zł tj. 37,6 % na:

- wynagrodzenie pracownika świetlicy dodatki socjalne, dodatkowe

wynagrodzenie roczne i fundusz świadczeń socjalnych.

• Pomoc materialna dla uczniów

Z planowanej kwoty 26 786 zł wydatkowano 26 406 zł tj . 98,6 %

- dotacja na stypendia dla uczniów.

Powołana komisja podzieliła przyznane środki z dotacji między uczniów spełniających kryterium dochodowe. Zrealizowany został I etap zadania obejmujący 6 miesięcy. II etap obejmujący 4 miesiące zostanie zrealizowany w II półroczu po przekazaniu pozostałych środków z dotacji.

• Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - zaplanowano kwotę 318 zł. zwrot poniesionych kosztów na dokształcanie.

Z planowanej kwoty 864 300 zł wydatkowano kwotę 657 156 zł tj. 76,1 %

w tym:

- wydatki inwestycyjne – z planowanej kwoty 439 800 zł w I półroczu

wydatkowano kwotę 385 992 zł . tj. 87,8%

• wodociąg Rybaki.

Z planowanej kwoty 60 000 zł wydatkowano kwotę – 6 226 zł .

Opłacono fakturę za wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej

oraz raporty dla posadowienia wodociągu w rejonie ulic Rybaki, Niepodległości i Pokoju w Wyszogrodzie.- 6100 zł oraz za badania laboratoryjne w Stacji Epidemiologicznej.

Realizacja zadania II półrocze b.r.

• usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zadanie pn.

”Zabezpieczenie skarpy wiślanej w Wyszogrodzie”.

Z planowanej kwoty 379 800 zł wydatkowano kwotę – 379 766 zł.

w tym kwota 109 800 zł to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W miesiącu maju zakończono II etap realizacji zadania zabezpieczającego górną krawędź skarpy tj. budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Klasztornej i Ogrodowej, wykonywano przykanaliki oraz

położono podłoże betonowe pod nawierzchnię docelową.

• oczyszczanie miast i wsi . Z planowanej kwoty 202 000 zł wydatkowano kwotę 121 328 zł tj. 60,1%

• krawężnik prosty zwykły szary – 472 szt. na kwotę - 8 638 zł
• kostka betonowa - 439 m ² na kwotę - 11 782 zł
• obrzeża szare 96 szt. na kwotę - 585 zł

• wykonanie słupków do znaków drogowych - 16 szt.
• wymiana znaków drogowych - 9 sztuk
• ustawienie nowych znaków – 5 szt.

- 349 m ² .

- w oparciu o umowę z ZGKiM opłacono faktury za oczyszczanie i

omiatanie ulic i chodników w mieście, odśnieżanie „ akcja zima”,

opróżnianie pojemników z terenów wiejskich na kwotę - 88 270 zł

Na przekroczenia wydatków powyżej 50% przy oczyszczaniu miasta i wsi wpłynęły przedłużająca się zima i obfite opady śniegu .

• zieleń w mieście – z planowanej kwoty 15 000 zł wydatkowano kwotę

7 259 tj. 48,4% zł na obcięcie chwastów i utrzymanie trawników.

• oświetlenie ulic – w I półroczu z planowanej kwoty 118 000 zł wydatkowano 67 557 zł tj. 57,3% na:

opłacenie rachunków za zużytą energię elektryczną miasta i wsi.

• pozostała działalność – z planowanej kwoty 89 500 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 75 020 zł tj. 83,8%

• targowisko miejskie – wydatkowano kwotę 6 834 zł na:

• utylizacja padłych zwierząt - 489 zł
• grobownictwo - 140 zł
• kary i odszkodowania - 67 557 zł

Z zaplanowanej kwoty 165 609 zł wydatkowano 72 580 zł tj. 43,8 %. w tym:

Zaplanowana została kwota 5 000 zł . Urząd Gminy i Miasta Wyszogród złożył wniosek do Starostwa Powiatu Płockiego o przyznanie środków finansowych na realizacje zadania pn. XXVII „Dni Wisły” z przeznaczeniem na organizacje techniczną przedsięwzięcia, opłaty za nagłośnienie, zadaszenie i oświetlenie.

Wydatki z otrzymanej dotacji zostały zaksięgowane w dziale Promocja j.s.t,

w/w plan zostanie przeniesiony do działu Promocja j.s.t w II półroczu.

Od 01.01.2006 Biblioteka została wydzielona jako odrębna jednostka -Samorządowa Instytucja Kultury dotowana przez UGiM Wyszogród – dotacja podmiotowa dla Biblioteki.

Z zaplanowanej dotacji 160 609 zł. przekazano na konto Biblioteki kwotę

72 580 zł tj. 45,2 %.

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2006r. złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazaną dotację wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

- zakup 42 książek głównie literatury pięknej, prenumeratę czasopism,

- zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, opału,

- zakup artykułów papierniczych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć

plastycznych, konkursów,

- zakup energii, opłata za monitoring i rozmowy telefoniczne

Pracownicy Biblioteki byli również głównymi koordynatorami XXVII Dni Wisły.

Należności i zobowiązania w I półroczu nie wystapiły.

Z planowanej kwoty 151 420 zł wydatkowano kwotę 57 023 zł tj. 37,7%

W tym:

• obiekty sportowe plan 87 420 zł wykonanie 38 965 zł

• zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

• - dotacja celowa dla Stowarzyszenia LKS „Stegny” Wyszogród.

plan 35 000 zł wykonanie 17 722 zł

Stowarzyszenie LKS „Stegny” wygrało konkurs na realizację

- zorganizowanie memoriału J.Grzegorzewskiego

Z zaplanowanej kwoty 1 000 zł wydatkowano 916 zł. na

zorganizowanie rozgrywek lekkoatletycznych międzyszkolnych.

- zorganizowanie rozgrywek w siatkówce z zaplanowanej kwoty 500 zł

wydatkowano 306 z ł na zakup pucharów w rozgrywkach siatkówki o puchar

Burmistrza z okazji „Dni Wyzwolenia”.

- zaplanowano kwotę 500 zł na zorganizowanie rozgrywek w tenisie stołowym.

• - utrzymanie boiska na stadionie plan 5 000 zł wydatkowano 336 zł

na opłacenie energii.

• - remont budynków gospodarczych na stadionie LKS

- zaplanowano kwotę 24 000 zł

Udział środków Gminy na uzupełnienie dotacji celowej udzielonej z budżetu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę i modernizację obiektów sportowych w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza.

Całkowity koszt remontu budynków wyniesie – 80 000 zł

w tym:

Dotacja – 56 000 zł

Środki własne – 24 000 zł

Obecnie trwają prace remontowe.

Termin zakończenia prac do końca sierpnia 2006 roku.

zorganizowanie rozgrywek lekkoatletycznych międzyszkolnych.

- rachunek bankowy wydatków dotyczący 0,02 zł

funduszy strukturalnych.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków