Gmina i Miasto Wyszogród

                     Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                     z dnia 30.08.2007r.

W sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy i Miasta w

Wyszogrodzie za I półrocze 2007 rok.

Na podstawie art.198 ust.1 Ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 roku Nr. 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

Nr. 263/XXVIII/2002 z dnia 25.09.2002r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta za I półrocze

i Uchwałą Nr. 218/XXVII/2006 z dnia 29.06.2006. w sprawie:

określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez Samorządowe Instytucje Kultury za I półrocze.

postanawiam:

                                                      § 1

Zatwierdzić do przedłożenia Radzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informacji z realizacji budżetu Gminy i Miasta oraz przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Samorządowej za I półrocze 2007 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

                                                      § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Informacja

z wykonania budżetu Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie

za I półrocze 2007 roku

Plan budżetu na 2007 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr.15/III/2006

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 28.12.2006 na kwoty

dochody - 11 338 227,- 

wydatki - 10 823 163,-

W I półroczu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał Rady Gminy i Miasta i Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta .

Plan, wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2007 r. wynosi:

Plan Wykonanie %

Dochody - 12 291 118,- 7 134 921,- 58,0

w tym:- dochody własne 3 581 529,- 1 800 715,- 50,3

źródeł 904 415,- 906 797,-

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z

innych źródeł 8 000,- 23 000,-

• dotacje 2 611 794,- 1 402 377,- 53,7

w tym:

- subwencje 5 185 380,- 3 002 032,- 57,9

Wydatki - 11 405 666,- 5 511 209,- 48,3

w tym:

- wydatki bieżące 10 219 206,- 5 330 943,- 52,2

Plan - 3 581 529.- Wykonanie – 1800 715.- tj. 50,3 %

1 Rolnictwo i łowiectwoZaplanowano kwotę 6 616 zł na dzierżawy rolne i tenutę dzierżawną. Wpływy

nastąpią w II pólroczu b.r. 2. Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 72 000 zł wpłynęło 30 940 zł tj 43,0 % Kwota tych dochodów składa się z:- wieczystego użytkowania gruntów - 15 747,-

- najem i dzierżawy - 3 396,-

- odsetki od nieterminowych wpłat - 75,-

Dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego uzyskane zostaną w III kwartale b.r.3. Administracja publiczna

Z planowanej kwoty 35 996 zł osiągnięto dochody za I półrocze 2007 r w
wysokości 6 364 zł tj. 17,7 % - są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy,

Niskie wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy targowiska przez spółkę SIS.

W chwili obecnej nastąpiła zmiana dzierżawcy.

4. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Z planowanej kwoty 3 297 417 zł osiągnięto dochody w wysokości 1 698 377 zł

tj. 51,5%w tym podatki i opłaty:

• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 530 352,-

- podatku rolnego - 15 308,-

- podatku leśnego - 4 725,-

- podatku od środków transportowych - -

- podatku od czynności cywilnoprawnych - 13 116,-

- odsetki od nieterminowych wpłat - 233,-

• od osób fizycznych z planowanej kwoty 827 000 zł

z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 184 053,-

- podatku rolnego - 191 333,-

- podatku od środków transportowych - 14 370,-

- podatku od spadków i darowizn - 3 415,-

- opłaty targowej - 9 750,-

- wpisu do działalności gospodarczej - 2 100,-

- podatku od czynności cywilno-prawnych - 41 320,-

- karty podatkowej - 4 871,-

- odsetki od nieterminowych wpłat - 1 431,-

• opłata skarbowa plan 20 000 zł wykonanie 11 957 zł 59,8 %

• opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych plan 52 500 wykonanie 56 023 zł

• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

- plan 1 244 417 zł wpłynęło 605 647 zł tj. 48,7%

• udziały w podatku od osób prawnych

5. Oświata i wychowanieZ planowanej kwoty 94 500 zł osiągnięto dochody 60 436 zł tj. 64,0 %

z tytułu:

- dopłat do wyżywienia w stołówce szkolnej 33 304,-

- wpłaty rodziców w Przedszkolu

za wyżywienie dzieci, opłaty stałe 27 050,-

/opłaty za zajęcia muzyczne, korekcyjne,

naukę języka niemieckiego/

- opłat za wydanie legitymacji szkolnej 82,-6. Pomoc społeczna

Wpływ kwoty 447 zł z tytułu ściągniętych przez komornika alimentów od dłużników.7. Kultura fizyczna i sport

Z planowanej kwoty 75 000 zł osiągnięto dochody 4 151 zł tj. 5,5 % z tytułu wpłat za wynajem Hali Sportowej. Wpływy za I półrocze niskie ponieważ Starostwo Powiatowe za wynajem Hali dla LO dokonało wpłaty w m-cu lipcu.

II. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródełPlan 904 415 zł, wykonanie 906 797 zł. w tym:1. Rolnictwo i łowiectwo

Na planowaną kwotę dochodów 904 415 zł uzyskaliśmy dochody w wysokości 906 797 zł. Są to:

- wpływy pochodzące z refundacji na zadanie inwestycyjne pn. „Stacja

Uzdatniania Wody w Kobylnikach” w ramach programu ZPORR

- 904 247 zł

- wpłaty rolników na wodociągowanie wsi Słomin - 1 050 zł

- wpłaty rolników na wodociągowanie wsi Drwały – - 1 500 zł

III. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Zaplanowano kwotę w wysokości 8 000 zł - wpłynęło 23 000 zł

w tym:

- środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego / porozumienie ze

Stowarzyszeniem Wyszogrodzian/ przeznaczone na zorganizowanie

XXVIII „Dni Wisły”- - 15 000 zł

- środki dla Przedszkola w ramach Programu Grantowego

- środki ze Związku Miast Nadwiślańskich

Plan 2 611 794 zł, wykonanie 1 402 377 zł tj. 53,7%

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.Plan 2 027 197 zł, wykonanie 1 078 816 zł tj. 53,2 % - administracja samorządowa - wpłynęła kwota 34 419 zł na wynagrodzenia i
pochodne pracowników OC i USC.

- obrona cywilna – wpłynęła kwota 500 zł na konserwację sprzętu OC

- opieka społeczna – wpłynęła kwota 958 637 zł
na:

- aktualizacja list wyborców 492 zł

- zwrot akcyzy za zakupione paliwo przez rolników 80 578 zł

- dotacja na wybory do rad gmin 4 190 zł

/wybory uzupełniające - Grodkowo/

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Plan 312 413 zł wykonanie 210 033 zł tj. 67,2%

• dotacja na wyżywienie dzieci 42 000 zł

- pomoc materialna dla uczniów 49 163 zł

/ stypendia/

- zasiłki i pomoc w naturze 35 000 zł

/zasiłki okresowe/

- środki dla MGOPS 83 870 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Z planowanej kwoty 133 406 zł wpłynęło 14 799 zł tj. 11,1 %w tym:

- na zadanie inwestycyjne pn. Stacja Uzdatniania Wody w Kobylnikach zaplanowano kwotę 133 406 zł na zwrot środków z rezerwy

celowej budżetu państwa. W I półroczu wpłynęła kwota 14 799 zł , pozostała kwota wpłynie w II półroczu b.r. /decyzja Wojewody Mazowieckiego/.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan 68 778,- wykonanie 28 729,- tj. 41,8%- dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na Klub Integracji

Społecznej - 15 000 zł / realizacja projektu do końca listopada 2007 r/.

- zwrot środków ze Starostwa Powiatu na spłacaną pożyczkę zaciągniętą

w WFOŚ na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego Powiatu

- 13 729 zł Dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na podstawie porozumień

- środki przyznane przez Urząd Marszałkowski z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej ul. Rybaki

IV. Subwencje

Z planowanej kwoty subwencji 5 185 380 zł wpłynęła kwota 3 002 032 zł tj. 57,9 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 3 547 623 zł wpłynęło 2 183 152 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej ,, 1 637 757 zł ,, 818 880 zł Wyjaśnienie dotyczące wykonania dochodów własnych poniżej 50%

1. Rolnictwo i łowiectwo

4. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

• podatek od środków transportowych - przesunięcie terminu

• opłata targowa 16,3% - niższe wykonanie spowodowane było zmianą dzierżawcy targowiska.

• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 48,7% realizowane przez Ministerstwo Finansów .

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych i rozłożeń na raty za I półrocze 2007 r.

wynoszą 299 874 zł.w tym:

• podatku od nieruchomości 166 344 zł

• podatku rolnego 47 136 zł

• podatku od środków transport. 10 721 zł

• skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych - 16 710 zł

z tytułu:

• podatku od nieruchomości 16 320 zł

• podatku od środków transport. 390 zł

• skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej 30 584 zł

- podatek od nieruchomości 29 151 zł

- podatek rolny 1 433 zł

• skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty , odroczenia terminu płatności 28 379 zł

• podatek od nieruchomości 21 766 zł

- podatek rolny 1 235 zł

- podatek od środków transportowych 5 378 zł

Zaległości i nadpłaty

w tym: zaległości -565 524 zł nadpłaty –16 765 zł

• wieczyste użytkowanie gruntów 2 368,- 14,-
• dzierżawy komunalne 498,- -
• naliczone odsetki od zaległości 141,- -
• podatek dochodowy opłacany 9 501,- 70,-

w formie karty podatkowej

• podatek od nieruchomości 259 014,- 234,-
• podatek rolny 30 952,- 80,-
• podatek od środków transportowych 3 327,- -
• podatek od spadków i darowizn 499,- -
• podatek od czynności cywilno-prawnych 79,- 16 367,-
• odsetki od zaległości 153 728,- -

- zaliczki alimentacyjne 105 417,- -

ściągane od dłużników

Ogółem zaległości za I półrocze 2007 r. wynoszą 565 524 zł.

Na zaległości:

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła zaległość 18 podatników

na łączną kwotę 2 368 zł.

na kwotę 3 327 zł.

- podatku od spadków i czynności cywilnoprawnych realizowanych przez

Urzędy Skarbowe 578 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości,

podatku rolnego, podatku transportowego i pozostałych wpłat

na kwotę - 153 869 zł

- w zaliczkach alimentacyjnych ściąganych przez komornika od

dłużników na kwotę 105 417 zł.

MGOPS przesyła do komornika decyzje o przyznaniu zaliczek alimentacyjnych oraz pisma z prośbą o ściągalność alimentów od dłużników.

Na nadpłaty:

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła kwota 1 podatnika

w wysokości - 14 zł.

- w podatku od nieruchomości wpłynęła kwota - 234 zł

- w podatku rolnym wpłynęła kwota - 80 zł

- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej

wpłynęła kwota - 70 zł

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

- w podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęła kwota - 16 367 zł

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

W I półroczu 2007 roku wystawiono

• 323 upomnień.

w tym:

- 301 szt. na podatek rolny i podatek od nieruchomości - 68 582,-

- 20 szt. na wieczyste użytkowanie gruntów - 2 123,-

- 2 szt. na podatek od nieruchomości j.g.u - 30 534,-

Tytuły wykonawcze – przygotowane są tytuły wykonawcze na 12 podatników na kwotę 12 500 zł.

Wydatki

Ogółem plan wydatków wynosi 11 405 666 zł, wykonanie 5 511 209 zł tj.48,3%1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym z planowanej kwoty 380 579 zł wydatkowano kwotę

161 376 zł co stanowi 42,4 % planu.

w tym:

• na zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 291 000 zł wydatkowano

76 308 zł tj. 26,2%

- wodociąg wsi Ciućkowo III etap, Wilczkowi II etap – z zaplanowanej kwoty 82 000 zł wydatkowano 3 782 zł na

mapy d/s. projektowych oraz na wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

Trwa opracowanie dokumentacji technicznej na dwa odcinki wodociągu z 12 podłączeniami – około 3 km.

Wydatki będą realizowane w II półroczu b.r.- wodociąg ul. Rybaki plan 70 000 zł wydatkowanie 59 622 złZadanie zakończono rzeczowo i rozliczono.

• wydatki bieżące z zaplanowanej kwoty 89 579 zł wydatkowano

kwotę 85 068 zł tj. 95,0%.

w tym:

- 2% wpływu podatku rolnego - należność do Izby Rolniczej

plan 8 000 zł przekazano 4 007 zł

- koszty obsługi bankowej kredytu bankowego zaciągniętego w BGK na zadanie „Stacja Uzdatniania w Kobylnikach” – udział własny,

- plan 1 000 zł wykonanie 483 zł. –

- zwrot akcyzy od zakupionego paliwa przez rolników wykorzystywanego

do produkcji rolnej. plan 80 579 zł wykonanie 80 578 zł

2. Transport i łączność

Z planowanej kwoty wydatków 523 700 zł wydatkowano kwotę 27 972 zł co stanowi 5,3 %.W ramach w/w kwoty:

• wydatki inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej we wsi Rębowo - Wiązówka o dł. 970 mb

zaplanowano kwotę 280 000 zł wydatkowano 6 290 zł na mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową.

Uzyskano dofinansowanie na złożony wniosek – 80 000 zł od Marszałka

Województwa Mazowieckiego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony

Gruntów Rolnych. Przyznana kwota zostanie przekazana

po podpisaniu umowy oraz po zrealizowaniu zadania i po odebraniu go

Przetarg na w/w zadanie odbędzie się w lipcu 2007r.

Wydatki będą realizowane w II półroczu.

- ulica Klasztorna - zaplanowano kwotę 100 000 zł na położenie nawierzchni. Zakres robót polegający na wykonaniu nawierzchni z kostki kamiennej zgodnie z uzgodnieniami konserwatora zabytków nie został zrealizowany z uwagi na brak środków finansowych spowodowanych wzrostem cen materiałów budowlanych i usług.

W ramach środków własnych w II półroczu zostanie opracowane studium wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty celem ubiegania się o środki unijne. Zadania będzie realizowane z chwilą uruchomienia odpowiedniego programu

unijnego.

- zaplanowano kwotę 50 000 zł na zakup równiarki.

• wydatki bieżące

- remonty dróg gminnych plan 93 700 zł wykonanie 21 682 złw tym:

• wyprofilowano drogi gminne o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie sołectw w miejscach wskazanych przez sołtysów

na kwotę - 13 665 zł.

• ustawiono nowe znaki drogowe - 997 zł
• nawieziono pospółkę w sołectwie Rębowo - 7 020 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 38 000 zł wydatkowano 13 639 zł tj. 35,9 %Z kwoty powyższej dokonano wydatki na wyceny nieruchomości i działek, wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów opiniodawczych, podział nieruchomości.

4. Działalność usługowa

Z planowanej kwoty 200 000 zł wydatkowano 4 770 zł tj. 2,4 %.

• zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

Plan 150 000 zł wykonanie 4 770 złW/w kwotę wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o

warunkach zabudowy dla terenu miasta i wsi.

Ogłoszony został przetarg na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmianę studium.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 25 lipca br. na sumę 205 000 zł. brutto.

Realizacja zadania nastąpi dwuetapowo – I etap 2007r. II etap 2008r.

• opracowanie planu rewitalizacji obszarów miejskich dla Miasta Wyszogród i odnowy wsi Rębowo - zaplanowano kwotę 50 000 zł

Zakończono prace nad opracowaniem planu rewitalizacji Miasta Wyszogród w celu przygotowań formalnych do pozyskania środków na modernizację i przebudowę starej części Miasta Wyszogród. Trwają prace nad komunalizacją mienia gromadzkiego w obrębie wsi Rębowo.

Wydatki nastąpią w II półroczu b.r.

Z planowanej kwoty 1 769 383 zł wydatkowano 862 737 zł tj. 48,8 %.Urzędy Wojewódzkie – pracownicy zleceni

Plan 139 436 zł wydatkowanie 96 216 tj. 69%W/w kwota została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników USC i OC

W tym:

dotacja – 34 419 zł.

środki samorządowe - 61 797 zł.

Rada Gminy i MiastaNa plan 65 000 zł wydatkowano kwotę 28 997 zł tj. 44,6 %

Kwotę powyższą wydatkowano na diety radnych za udział w posiedzeniach i drobne wydatki .Urząd Gminy i Miasta

1. wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz

- zakup materiałów 17 853 zł

/ opał, materiały kancelaryjne,

środki czystości/,

- energia 4 025 zł

- usługi remontowe 2 494 zł

/remont pieca CO

w budynku Urzędu, konserwacja

kserokopiarki, drukarki/

/ryczałty Burmistrza ,zwrot za delegacje pracowników Urzędu /

- wydatki dotyczące funkcjonowania 5 929 zł

sprzętu komputerowego i urządzeń

kserograficznych /papier ksero, tusze,

tonery, taśmy, programy komputerowe/

- szkolenia pracowników 3 115 zł

- wydatki pozostałe 7 246 zł

/ubezpieczenie majątku Urzędu i składki na związki gmin/

c - wydatki inwestycyjne – zaplanowano kwotę 40 000 zł na

opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku

Urzędu Gminy i Miasta

d - zakupy inwestycyjne –zaplanowano kwotę 20 000 zł na zakup

3-ech zestawów komputerowych.

Realizacja wydatków i zakupów inwestycyjnych nastąpi w II półroczu b.r.Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z planowanej kwoty 50 228 zł wydatkowano 42 650 zł tj. 84,9%

Promocja Gminy

• zorganizowanie XXVIII DNI WISŁY.

- wydatkowano kwotę 32 207 zł na:

opłacenie występujących zespołów i artystów, dyskoteki, nagrody dla uczestników konkursów, nagłośnienie i zadaszenie amfiteatru,

Rozliczenie końcowe nastąpi w miesiącu lipcu.

Przewidywany koszt całkowity zorganizowanej imprezy wyniesie

około 40 000 zł.

• wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry strażackiej - 3 984 zł
• remont amfiteatru /wykonanie barierek/ - 4 300 zł
• partycypacja w kosztach obchodów 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego

- 1 641 zł

• koszty związane z organizacją spotkań dotyczących promocji Gminy- 518 zł

Gminne Centrum InformacjiZ planowanej kwoty 63 670 zł wydatkowano 40 772 zł tj. 64,0 %

W tym:

- wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 37 464 zł

• wydatki materialne – 3 308 zł

6. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

Plan 5 174 zł wykonanie 3 492 zł tj. 67,5% - dotacja

• aktualizacja spisu wyborców – plan 984 zł wydatki 246 zł
• wybory do rad gmin /uzupełniające/ - plan 4 190 zł wydatki 3 246 zł

7. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P. PożarowaW dziale tym z planowanej kwoty 121 566 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 69 192 zł tj. 56,9%

- jednostki OSP – z planowanej kwoty 121 066 zł wydatkowano kwotę
69 192 zł tj. 57,2 %w tym:

a/ OSP Wyszogród. Z planowanej kwoty wydatków 86 066 zł wydatkowano kwotę 47 733 zł 55,5 % na:

- wynagrodzenia kierowcy i komendanta OSP 17 971 zł

- udział w akcjach pożarniczych strażaków 9 160 zł

- pozostałe wydatki 20 602 zł

/ zakup paliwa do wozów bojowych, części do samochodu, opłaty za

energie , drobne remonty samochodów, ubezpieczenia strażaków,

telefony, przegląd sprzętu ratowniczego/.

b/ jednostki w terenie. Z zaplanowanej kwoty 35 000 zł wydatkowano 21 459 zł tj. 61,3%. Kwoty powyższe przeznaczono na remonty strażnic, samochodów strażackich, motopompy, przeglądy techniczne samochodów strażackich, ubezpieczenia strażaków, zakup paliwa i opłatę za energię.

- obrona OC Przyznana dotacja w wysokości 500 zł zostanie wydatkowana w II półroczu .

8. Wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat

Z planowanej kwoty 25 000 zł wydatkowano w I półroczu 10 568 zł tj. 42,3% są to wynagrodzenia dla sołtysów za pobory podatków.

9. Obsługa długu publicznego

Z zaplanowanej kwoty 112 000 zł - 100 000 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zabezpieczono środki z tytułu udzielonych poręczeń dla Centrum BMC w wysokości 12.000 zł.W I półroczu wydatkowano kwotę 31 820 zł tj. 31,8 %

10. Rezerwa ogólna – plan 4 774 zł – w I półroczu 2007 r. nie została rozdysponowana

11. Oświata i wychowanieZ planowanej kwoty na wydatki w wysokości 4 326 505 zł wydatkowano 2 467 691 zł tj. 57,0%

w tym:Szkoły Podstawowe

Z planowanej kwoty 2 383 360 zł wydatkowano 1 387 952 zł tj. 58,2%w tym:

• Szkoła podstawowa Wyszogród

- wydatki rzeczowe - 30 161 zł

/ środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół

tj. biurka pod komputer, krzesełka uczniowskie do biblioteki szkolnej,

materiały kancelaryjne, środki czystości, telefony, Internet, drobne

remonty, usługi informatyczne, energia, delegacje, ubezpieczenie mienia/.

- zakup środków żywności na stołówkę - 30 711 zł

• Szkoła podstawowa Kobylniki

- wydatki rzeczowe - 15 138 zł

/ środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół

tj. zakup opału, materiałów kancelaryjnych,

pomocy naukowych, środków czystości, energii, telefony, usługi

informatyczne, delegacje, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości/

• Szkoła podstawowa Rębowo

- wydatki rzeczowe - 13 348 zł

/ środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół

tj. opał, materiały kancelaryjne, pomoce naukowe środki czystości,

rozmowy telefoniczne, Internet, usługi informatyczne, energia,

delegacje, ubezpieczenie mienia,/.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowychZ zaplanowanej kwoty 115 470 zł wydatkowano kwotę 62 207 zł tj. 53,9%Wydatki zostały przeznaczone w całości na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z pochodnymi.Przedszkola

Z zaplanowanej kwoty 427 586 zł wydatkowano kwotę 213 425 zł tj. 49,9%- płace i pochodne, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i

- wydatki materialne - 20 296 zł

• zakupiono materiały i dokonano drobnych napraw zużytych elementów instalacji hydraulicznej i elektrycznej oraz sprzętów i urządzeń przedszkolnych

• remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych

• zakup patelni elektrycznej do kuchni – współfinansowanie ze środków otrzymanych w ramach Programu Grantowego Danone.

- wydatki bieżące tj. zakup opału, prenumerata, telefony, energia,

materiały kancelaryjne, monitoring, pomoce dydaktyczne,

wywóz nieczystości, i drobne zakupy/.

- wyżywienie dzieci 19 451 zł

/ wpłaty rodziców /

W okresie wakacyjnym planuje się malowanie korytarza i okien, założenie termy, naprawę pompy obiegowej centralnego ogrzewania. Zaplanowano także ocieplenie ściany szczytowej budynku łącznie z obróbkami blacharskimi, a także zabezpieczenie pokrycia dachowego poprzez uszczelnienie pęknięć w papie.

Gimnazjum

Z zaplanowanej kwoty 1 148 739 zł wydatkowano złotych 670 191 tj.58,3%

• wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych 649 136 zł

- wydatki rzeczowe 21 055 zł

/ materiały kancelaryjne, środki czystości, energia, telefony,

opłaty za usługi internetowe, ubezpieczenia mienia, delegacje/

Dowożenie dzieci

Z planowanej kwoty 160 000 zł w I półroczu wydatkowano 82 186 zł tj. 51,4%

Są to opłaty za wynajem autobusów oraz zwrot za bilety dojeżdżających do

szkół uczniów.

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Z planowanej kwoty 13 025 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 1 047 zł tj. 8,0% na zwrot poniesionych kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego.Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 78 325 zł wydatkowano w I półroczu 50 683 zł tj. 64,7% Są to środki przeznaczone na:

- zakup oleju do kotłowni do Zespołu Szkół, konserwację i ubezpieczenie.

Wydatki na oświatę w I półroczu 2007 roku łącznie ze świetlicą szkolną wyniosły 2 498 865 zł i zostały pokryte ze źródeł:

- subwencja oświatowa - 1 926 057 zł

- środki własne - 572 808 zł

12. Ochrona zdrowiaZ planowanej kwoty 74 100 zł wydatkowano kwotę 30 303 zł tj. 40,9 %

Wydatki dotyczą funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej oraz gabinetu fizykoterapii i ginekologicznego

w tym:

- zwalczanie narkomanii – plan – 2 000 zł.

Wydatki będą realizowane w II półroczu.

- świetlica socjoterapeutyczna z planowanej kwoty 50 500 zł wydatkowano

kwotę 21 670 zł na :

• wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy 9 875 zł
• wydatki rzeczowe : 11 795zł

- pozostałe wydatki – z planowanej kwoty 21 600 zł wydatkowano 8 633 zł na zakup oleju opałowego, wywóz nieczystości, opłacenie energii i wody zużytej w gabinecie fizykoterapii, oraz zwrot kosztów dojazdu lekarza do poradni „K”.

13. Pomoc społecznaZ planowanej kwoty 2 607 770 zł wydatkowano 1 279 075 zł tj. 49,0%

- Domy Pomocy Społecznej - plan 39 800 zł wydatkowano 26 775 zł/częściowo pokrywamy koszty pobytu 3 osób samotnych w Domu Pomocy Społecznej/.

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegoogółem plan 1 682 200 zł wykonanie 810 455 zł tj.48,2%

/ dotacja – 1 682 000 zł, środki samorządowe – 200 zł/

w tym:

• wypłata świadczeń rodzinnych - 776 563 zł

- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę - 380 649 zł

- zaliczki alimentacyjne - liczba świadczeń 310 na kwotę - 76 131 zł

• składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od osób pobierających świadczenia rodzinne - 5 388 zł

• opłaty pocztowe od wypłaconych świadczeń - 3 025 zł

• wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego świadczenia rodzinne - 25 479 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 16 600 zł wykonanie 8 996 zł tj. 54,2%

Składki odprowadzone od 45 osób.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 305 000 zł wykonanie 116 784 zł tj. 38,3%w tym:

- środki z dotacji - 98 424 zł

• zasiłki stałe / dotacja/ - 83 058 zł

• zasiłki okresowe /dotacja/ - 15 366 zł

• zasiłki celowe - 15 350 zł

/pomoc na żywność, odzież, opał, lekarstwa;

- z zasiłków skorzystało 35 osób, rodzin/.

• opłaty pocztowe /śr. samorządowe/ - 3 010 zł

- dodatki mieszkaniowe Plan 90 000 zł wykonanie 35 119 zł tj.39,0%

Dodatki mieszkaniowe pobrało w I półroczu 2007 r. 51 rodzin

- Ośrodek pomocy społecznejZ planowanej kwoty 308 250 zł /udział środków samorządowych - 65 140 zł, dotacja 153 750 zł/ wydatkowano w I półroczu 184 208 zł tj.59,8%.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości - 84 851 zł

- wydatki materialne - 6 459 zł

opłaty za energię elektryczną, telefony, zakup oleju opałowego, delegacje,

usługi informatyczne, materiały biurowe.

- wydatki inwestycyjne – wydatkowano kwotę 92 898 zł

w tym:

– zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych współfinansowany

ze środków PFRON – 89 360 zł,

- zakup zestawu komputerowego – 3 538 zł

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Z planowanej kwoty 18 420 zł wydatkowano kwotę 13 420 zł tj. 72,9 %/dotacja – 13 420 zł, środki samorządowe – 5 000 zł/

- zasiłki celowe dla 13 osób prowadzących gospodarstwa rolne

dotknięte suszą.

- pozostała działalnośćZ planowanej kwoty 147 500 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 83 318 zł

tj. 56,5 %w tym:

• ze środków samorządowych - 51 448 zł
• z dotacji - 31 870 zł

- dożywianie dzieci - 37 350 zł

Tą formą pomocy objęto 201 uczniów ze Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola

- zasiłki celowe wypłacone z dożywiania dla 35 rodzin na tzw. „Posiłek dla potrzebujących” - 31 870 zł.

- prace społecznie użyteczne - 5 974 zł

Gmina zorganizowała prace społecznie użyteczne dla 16 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej – zwrot przez Powiatowy Urząd Pracy - 60%

- wydatki związane z eksploatacją samochodu do przewozu osób

niepełnosprawnych - 8 124 zł

/ paliwo, przegląd techniczny, ubezpieczenie samochodu/.

14. Edukacyjna opieka wychowawczaPlan 97 275 zł wykonanie 67 131 zł tj. 69,0 %

• świetlica przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie

Z planowanej kwoty 47 794 zł wydatkowano kwotę 31 175 zł tj. 65,2 % na:

- wynagrodzenie pracownika świetlicy dodatki socjalne, dodatkowe

wynagrodzenie roczne i fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki przekroczone 50% w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika.

• pomoc materialna dla uczniów

Z planowanej kwoty 49 163 zł wydatkowano 35 956 zł tj. 73,1 %- dotacja na stypendia dla uczniów.

Powołana komisja podzieliła przyznane środki z dotacji między uczniów spełniających kryterium dochodowe.

• placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - zaplanowano kwotę 318 zł. zwrot poniesionych kosztów na dokształcanie.

Wydatki będą realizowane w II półroczu b.r.

15. Gospodarka komunalnaZ planowanej kwoty 577 500 zł wydatkowano kwotę 230 679 zł tj. 39,9%

w tym:

- wydatki inwestycyjne –planowana kwota 112 500 zł

wydatki będą realizowane w II półroczu b.r.

• oczyszczalnia ścieków w Wyszogrodzie

Zaplanowano kwotę 82 500 zł, /z tego kwota 32 500 pochodzi z częściowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW/.

W chwili obecnej trwa uaktualnienie dokumentacji technicznej na remont połączony z modernizacją obiektu.

Remont polegać będzie na:

• zwiększeniu skuteczności natleniania ścieków
• zmniejszeniu energochłonności procesu oczyszczania
• wymianie zużytych elementów technologicznych oczyszczalni

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

• aktualizacja dokumentacji technicznej kanalizacji Stare Miasto

Zaplanowano kwotę 30 000 zł.

Zadanie przeniesiono do realizacji w II półroczu 2007 r. po rozpoczęciu remontu Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

• oczyszczanie miast i wsi. Z planowanej kwoty 265 000 zł wydatkowano kwotę 149 683 zł tj. 56,5%

- w oparciu o umowę z ZGKiM opłacono faktury na kwotę - 77 022 zł

za:

• oczyszczanie i omiatanie ulic i chodników w mieście

opróżnianie pojemników z terenów wiejskich - 54 239 zł

• odśnieżanie „ akcja zima” - 22 783 zł

• zieleń w mieście – z planowanej kwoty 19 000 zł wydatkowano kwotę

7 551 zł tj.39,7 % na obcięcie chwastów i utrzymanie trawników.

• oświetlenie ulic – w I półroczu z planowanej kwoty 158 000 zł wydatkowano 72 965 zł tj.46,2% na:

opłacenie rachunków za zużytą energię elektryczną miasta i wsi oraz

za montaż oprawy świetlnej i wycinkę gałęzi.

• pozostała działalność – z planowanej kwoty 23 000 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 480 zł tj. 2,1%

• targowisko miejskie – plan 10 000 zł wykonanie 194 zł – opłata za energię – niskie wykonanie wydatków ponieważ nastąpiła zmiana dzierżawcy

• utylizacja padłych zwierząt - plan 1 000 zł . – brak wykonania wydatków - nie wystąpiły przypadki chorób zwierząt związanych z „ptasią grypą”

• grobownictwo - plan 2 000 wykonanie 286 – zakup zniczy i wieńców

• wyłapywanie bezdomnych psów - plan 10 000 zł.

– brak wykonania wydatków ponieważ nie było takiej konieczności.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

• Biblioteka Samorządowa

Z zaplanowanej kwoty 195 300 zł wydatkowano 70 000 zł tj. 35,8%.

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2007r. złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazaną dotację wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.- zakup 181 książek głównie literatury pięknej, prenumeratę czasopism,- zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, opału, - zakup artykułów papierniczych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć

plastycznych, konkursów,

- zakup energii, opłata za monitoring i rozmowy telefoniczne

Należności i zobowiązania w I półroczu nie wystąpiły.17. Kultura fizyczna i sport

Z planowanej kwoty 347 040 zł wydatkowano kwotę 180 764 zł tj. 52,1%

w tym:

• obiekty sportowe plan 266 440 zł wykonanie 147 359 tj. 55,3% zł

• urządzono siłownię – wyposażenie w urządzenia i sprzęt, wykładzina na podłogę, przebudowa pomieszczenia, okratowanie okien oraz monitoring
• wybudowano stanowisko medialne
• uzupełniono zużyty sprzęt, głównie piłki
• zakupiono dwa stoły do tenisa stołowego
• zakupiono wykładzinę ochronną na całą powierzchnię hali co umożliwia organizowanie w niej imprez o charakterze masowym

• zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

• dotacja celowa dla Stowarzyszenia LKS „Stegny” Wyszogród.

plan 75 600 zł wykonanie 29 100 zł tj. 38,5%

Stowarzyszenie LKS „Stegny” wygrało konkurs na realizację

W/w kwotę Stowarzyszenie wydatkowało na:

- organizowanie imprez sportowych w rozgrywkach piłki nożnej - 23 900 zł

- zorganizowanie rozgrywek lekkoatletycznych międzyszkolnych - 1 200 zł

memoriał J.Grzegorzewskiego

- zorganizowanie rozgrywek w siatkówce o puchar Burmistrza - 1 000 zł

- zorganizowanie rozgrywek w tenisie stołowym - 2 000 zł

• utrzymanie boiska na stadionie plan 5 000 zł wydatkowano 4 305 zł

na opłacenie energii, montaż systemu alarmowego oraz koszenie trawy i równanie boiska.

Ogółem wydatki budżetu w poszczególnych działach zostały wykonane w wysokości prawie 50% z wyjątkiem:

Wydatki budżetu nie wykonane w wysokości 50 % to głównie wydatki inwestycyjne:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie wydatków 26,2%

• trwają prace przygotowawcze i opracowania dokumentacji na zadania:

wodociąg wsi Ciućkowo III etap

wodociąg wsi Wilczkowo II etap

• SUW Kobylniki - trwają prace przygotowawcze do podłączenia istniejących sieci do nowej Stacji Uzdatniania Wody.

-dział 600 - Transport i łączność - brak wykonania wydatków

• przebudowa drogi gminnej Rębowo-Wiązówka – przetarg na wykonanie zadanie odbędzie się w lipcu b.r.
• ulica Klasztorna – wymiana nawierzchni zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków nie nastąpiła ze względu na wzrost cen materiałów budowlanych.

W ramach środków własnych w II półroczu zostanie opracowane

studium wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty celem

ubiegania się o środki unijne.

• nie wydatkowano środków w wysokości 50 000 zł na zakup równiarki

- dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie planu 2,4%

• przetarg na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmianę studium - rozstrzygniecie przetargu nastąpi 25 lipca b.r
• opracowanie planu rewitalizacji obszarów miejskich dla miasta Wyszogród i odnowy wsi Rębowo - trwają prace nad komunalizacją mienia gromadzkiego w obrębie wsi Rębowo.

• zakup komputerów – nastąpi w m-cu lipcu b.r.
• opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku UGiM – wykonanie zadanie zostało wstrzymane ze względu na niewyjaśnioną sprawę własności budynku Urzędu.

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- brak wykonania planu

• oczyszczalnia ścieków w Wyszogrodzie – do 10 lipca winna być ukończona dokumentacja techniczna na remont połączony z modernizacją obiektu – zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie remontu.
• aktualizacja dokumentacji technicznej kanalizacji Stare Miasto

- zadanie przeniesiono do realizacji w II półroczu 2007 r. po

rozpoczęciu remontu Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

Wydatki budżetu wykonane w wysokości powyżej 50 % to głównie wydatki w działach:

- dział 750 Administracja publiczna –

• Promocja Gminy – wykonanie wydatków 84,9 % w związku z organizacją XXVIII Dni Wisły
• Gminne Centrum Informacji – pozostała działalność – wykonanie wydatków 64% w związku ze zwrotem wynagrodzenia z Urzędu Pracy za pracownika , który następuje w późniejszym okresie

- dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie wydatków 57%

- związane z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli naliczanych z góry,

z wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- wykonanie wydatków 69 % w związku z wypłatą nagrody

jubileuszowej

Stan środków pieniężnych na kontach Gminy i Miasta na

dzień 30.06.2007 r. wynosi:

• rachunek bankowy dochodów 898 204,87 zł
• rachunek bankowy wydatków UGiM 60 791,69 zł
• rachunek bankowy wydatków Oświaty 42 104,46 zł
• rachunek bankowy wydatków MGOPS 42 599,25 zł
• rachunek bankowy funduszu świadczeń socjalnych 301 946,35 zł
• rachunek depozytowy 11 641,16 zł
• rachunek bankowy funduszu ochrony środowiska 45 348,17 zł
• rachunek bankowy wyodrębniony 15 000,00 zł

/Klub Integracji Społecznej/

INFORMACJA

z realizacji planu inwestycji za I półrocze 2007 rok.Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Z planowanej kwoty 291 000 zł wydatkowano 76 308 zł tj. 26,4 %

- wodociąg wsi Ciućkowo III etap, Wilczkowi II etap– z zaplanowanej kwoty 82 000 zł wydatkowano 3 782 zł na mapy ds. projektowych oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

Trwa opracowanie dokumentacji technicznej na dwa odcinki wodociągu z 12 podłączeniami – około 3 km.

Pozostałe wydatkowanie w II półroczu b.r.- wodociąg ul. Rybaki plan 70 000 zł wydatkowanie 59 622 złZadanie zakończono rzeczowo i rozliczono.

Dział 600 Transport i łącznośćZ planowanej kwoty wydatków 430 000 zł wydatkowano kwotę 6 290 zł co stanowi 5,4 %.W ramach w/w kwoty:

• wydatki inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej we wsi Rębowo - Wiązówka o dł. 970 mb

zaplanowano kwotę 280 000 zł wydatkowano 6 290 zł na mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową.

Uzyskano dofinansowanie na złożony wniosek – 80 000 zł od Marszałka

Województwa Mazowieckiego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony

Gruntów Rolnych. Przyznana kwota zostanie przekazana

po podpisaniu umowy oraz po zrealizowaniu zadania i po odebraniu go

Przetarg na w/w zadanie odbędzie się w lipcu 2006r.

Wydatki będą realizowane w II półroczu.

- ulica Klasztorna - zaplanowano kwotę 100 000 zł na położenie nakładki asfaltowej. Zakres robót polegający na wymianie nawierzchni z kostki kamiennej zgodnie z uzgodnieniami konserwatora zabytków nie został zrealizowany z uwagi na brak środków finansowych spowodowanych wzrostem cen materiałów budowlanych i usług.

W ramach środków własnych w II półroczu zostanie opracowane studium wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty celem ubiegania się o środki unijne. Zadania będzie realizowane z chwilą uruchomienia odpowiedniego programu

unijnego.- zaplanowano kwotę 50 000 zł na zakup równiarkiDział 710 Działalność usługowa

Z planowanej kwoty 200 000 zł wydatkowano 4 770 zł tj. 2,4 %.

• zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

Plan 150 000 zł wykonanie 4 770 złW/w kwotę wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o

warunkach zabudowy dla terenu miasta i wsi.

Ogłoszony został przetarg na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmianę studium.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 25 lipca.

• opracowanie planu rewitalizacji obszarów miejskich dla Miasta Wyszogród i odnowy wsi Rębowo - zaplanowano kwotę 50 000 zł

Zakończono prace nad opracowaniem planu rewitalizacji Miasta Wyszogród w celu przygotowań formalnych do pozyskania środków na modernizację i przebudowę starej części Miasta Wyszogród. Trwają prace nad komunalizacją mienia gromadzkiego w obrębie wsi Rębowo.

Wydatki nastąpią w II półroczu b.r.

Dział 750 Administracja publiczna

- wydatki inwestycyjne – zaplanowano kwotę 60 000 zł, wydatki w I półroczu

nie wystąpiły.

w tym:- na opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku

Urzędu Gminy i Miasta zaplanowano kwotę 40 000 zł - na zakup 3-ech zestawów komputerowych zaplanowano kwotę 20 000 zł.

Realizacja wydatków i zakupów inwestycyjnych nastąpi w II półroczu b.r.Dział 852 Pomoc społeczna

- wydatki inwestycyjne –

Plan 92 960 zł wykonanie kwotę 92 898 zł

– zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych współfinansowany

ze środków PFRON – 89 360 zł

Koszt całkowity zakupionego samochodu wyniósł 119 360 zł

• środki PFRON – 89 360
• środki samorządowe - 30 000 zł

- zakup zestawu komputerowego dla MGOPS – 3 538 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki inwestycyjne –planowana kwota 112 500 zł

wydatki będą realizowane w II półroczu b.r.

• oczyszczalnia ścieków w Wyszogrodzie

Zaplanowano kwotę 82 500 zł /z tego kwota 32 500 zł pochodzi z częściowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW/.

W chwili obecnej trwa uaktualnienie dokumentacji technicznej na remont połączony z modernizacją obiektu.

Remont polegać będzie na:

• zwiększeniu skuteczności natleniania ścieków
• zmniejszeniu energochłonności procesu oczyszczania
• wymianie zużytych elementów technologicznych oczyszczalni

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

• aktualizacja dokumentacji technicznej kanalizacji Stare Miasto

Zaplanowano kwotę 30 000 zł.

Zadanie przeniesiono do realizacji w II półroczu 2007 r. po rozpoczęciu remontu Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Ogółem na zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 1 186 460 wydatkowano 180 266 zł tj. 15,2% w stosunku do planowanych

wydatków ogółem.

Wyjaśnienia przyczyn niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych są podane przy poszczególnych zadaniach.

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta za I półrocze 2007 roku.

Przychody w I półroczu 2007 roku z tytułu kredytów i pożyczek nie wystąpiły.

Rozchody w I półroczu 2007 roku z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek /bez odsetek/ wyniosły 908 690 zł

156 230 zł -----------------------

752 460 zł

- z kwoty przypadającej do spłaty w 2007 roku w wysokości 1 037 812 zł /bez odsetek/ spłacono kwotę 908 690 zł.

Informacja

z wykonania wydatków z przyznanych dotacji na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2007 roku

2 027 197 zł 1 034 147 zł

Informacja

z realizacji planu przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej osiągnął w I półroczu 2007 r. :

Plan 1 257 000 zł

- przychody w wysokości - 513 463 zł

- koszty w wysokości - 486 125 zł

Należności z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 204 528 zł.

Zobowiązania wg. tytułów dłużnych w Zakładzie nie wystąpiły.

Informacja

z realizacji zadania ze środków za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2007 r.

Z zaplanowanej kwoty 52 500 zł wydatkowano kwotę 21 670 zł

W tym:

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii - zaplanowano kwotę 2000 zł

– realizacja wydatków nastąpi w II półroczu b.r.

Rozdział 85154 plan 50 500 zł wykonanie 21 670 zł

- świetlica socjoterapeutyczna na :

• wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy - 9 875 zł
• wydatki rzeczowe - 11 795 zł

Informacja

Z realizacji wykonania planu finansowego

Samorządowej Instytucji Kultury

za I półrocze 2007r.

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2007r. złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazaną dotację wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 71 084 zł

- zakup nowych pozycji literatury 669 książek głównie literatury pięknej

- 7 776 zł

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego, środków czystości, materiałów kancelaryjnych oraz artykułów papierniczych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć plastycznych, konkursów - 1 627 zł

- zakup opału - 1 228 zł

- zakup energii - 1 013 zł

- opłata za monitoring , prenumeratę czasopism,

publikację w prasie, imprezy rozrywkowe dla dzieci - 4 182 zł

- rozmowy telefoniczne, Internet - 695 zł

- ubezpieczenie majątkowe - 114 zł

- podróże służbowe - 141 zł

-------------------------

87 860 zł

Z zaplanowanej dotacji 195 300 zł przekazano na konto Biblioteki kwotę

70 000 zł

Różnica między przekazaną dotacją a wydatkami w wysokości 17 860 zł została wydatkowana z pozostałości środków na rachunku bankowym z roku ubiegłego.

Saldo na rachunku bankowym na koniec 2006 roku – 20 093,35 zł.

Należności i zobowiązania w I półroczu nie wystąpiły.

Do końca czerwca 2007 roku zarejestrowano w bibliotece Wyszogród i Rębowo 915 czytelników, którzy wypożyczyli 12 234 książki i 1 467 czasopism.

Biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową.

W I półroczu 2007 roku zorganizowano:

- 6 lekcji bibliotecznych z udziałem 114 osób

- 3 spotkania z bajka z udziałem 54 osób

- 13 spotkań kółek zainteresowań z udziałem 84 osób

- 5 projekcji filmów i bajek na video z udziałem 23 dzieci

- 39 spotkań na których odbywały się gry i zabawy umysłowe z udziałem

195 dzieci

- 9 zajęć plastycznych z udziałem 198 dzieci

- 5 wystaw o tematyce z zakresu rocznic i jubileuszy literackich.

W ramach „Ferie w mieście” oraz z okazji „Dnia Dziecka” Biblioteka zorganizowała występy aktorów teatrzyków dziecięcych z takimi przedstawieniami jak „Kozucha Kłamczucha” i „Jaś i Małgosia”.

Pracownicy Biblioteki byli również głównymi koordynatorami XXVIII Dni Wisły.

Informacja

z realizacji dotacji celowej na zadania w zakresie

kultury fizycznej i sportu dla Stowarzyszeń za I półrocze 2007 r..

Stowarzyszenie LKS „Stegny” wygrało konkurs na realizację zadania publicznego – prowadzenie dla dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Wyszogród zajęć sportowo szkoleniowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

Z planowanej dotacji w wysokości 75 600 zł wydatkowano kwotę 29 100 zł

na:

- organizowanie imprez sportowych w rozgrywkach piłki nożnej - 23 900 zł- zorganizowanie rozgrywek lekkoatletycznych międzyszkolnych - 1 200 złmemoriał J.Grzegorzewskiego - zorganizowanie rozgrywek w siatkówce o puchar Burmistrza - 1 000 zł

- zorganizowanie rozgrywek w tenisie stołowym - 2 000 zł

Informacja

z realizacji planu finansowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007 rok

Fundusz ochrony środowiska – założono plan 15 000 zł

Saldo rachunku bankowego na początku roku – 24 330,17 zł

Wpływy – 25 665 zł

w tym:

- wpłaty z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ – 8 341 zł

- opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę - 17 324 zł

Wydatki - 4 647 zł

- za opróżnianie pojemników oraz utylizację odpadów.

Saldo rachunku bankowego na 30.06.2007r. – 45 348 zł

Prognoza kwoty długu i spłat na dzień 30.06.2007 rok

Stan zadłużenia na 30.06.2007 rok wynosi - 1 417 860 zł

z tytułów:

- kredytów –  1 122 367 597 zł

PKO – pozostało do spłaty - 792 000 zł

Zaciągnięto kredyt w 2006 roku w wysokości 880 000 zł na pokrycie założonego deficytu – okres spłaty 31.03.2007 do 31.12.2011.

BOŚ - pozostało do spłaty - 150 000 zł

Zaciągnięto kredyt w 2002 w wysokości 600 000 zł na współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych - okres spłaty 20.10.2003 do 21.07.2008

BGK - pozostało do spłaty - 180 367 zł

Zaciągnięto kredyt w 2006 w wysokości 180 367 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Kobylnikach - okres spłaty 05.09.2007 do 07.12.2009

- pożyczek – 295 493 zł

WFOŚiGW - pozostało do spłaty - 120 000 zł

Zaciągnięto pożyczkę w 2004 w wysokości 200 000 zł na budowę sieci wodociągowej w 6 miejscowościach

- okres spłaty 30.11.2005 do 31.05.2010

Pożyczka nieumarzalna

WFOŚiGW - pozostało do spłaty - 74 280 zł

Zaciągnięto pożyczkę w 2006 w wysokości 92 852 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Kobylnikach

- okres spłaty 30.11.2006 do 31.05.2010

Pożyczka nieumarzalna

WFOŚiGW - pozostało do spłaty - 101 213 zł

Zaciągnięto pożyczkę w 2006 w wysokości 101 213 zł na wodociągowanie wsi Drwały

- okres spłaty 30.11.2007 do 31.03.2008.

Informacja z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

za I półrocze 2007r.

• wpłaty z tytułu wydanych dowodów osobistych

plan 19 927 zł wykonanie 12 510 zł

Dochody Gminy tj. 5 % wpłat za wydane dowody osobiste

wyniosły 626 zł.

• zwrot ściągniętych przez komornika od dłużników zaliczek alimentacyjnych w kwocie 894,64 zł z tego :

50 % - 447,33 zł należność dla budżetu państwa

50% - 447,31 zł należność dla budżetu Gminy